收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.95亿元人民币，同比下降10.20%[18] - 营业总收入同比下降10.2%至1.95亿元，对比去年同期2.17亿元[98] - 营业收入同比下降10.20%至1.95亿元[40] - 营业收入为1.577亿元人民币，同比下降11.5%[102] - 归属于上市公司股东的净亏损为2761.70万元人民币，同比扩大[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为2869.50万元人民币，同比扩大[18] - 净利润亏损扩大至2794.74万元，同比增亏55.6%[99] - 综合收益总额亏损2.686亿元人民币，同比扩大50.2%[100] - 归属于母公司所有者的综合收益总额亏损2.653亿元人民币，同比扩大58.7%[100] - 基本每股收益为-0.19元/股，同比下降[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.20元/股，同比下降[19] - 基本每股收益为-0.19元/股，同比下降58.3%[100] - 加权平均净资产收益率为-3.20%，同比下降1.27个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.33%，同比下降1.13个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降9.17%至1.69亿元[40] - 营业总成本同比下降5.7%至2.19亿元，其中营业成本下降9.2%至1.69亿元[98] - 营业成本为1.457亿元人民币，同比下降8.0%[102] - 财务费用同比上升30.85%至792万元，主要因银行贷款增加[39][40] - 研发费用同比下降44.93%至299万元，主要因子公司研发人员减少[39][40] - 研发费用大幅下降44.9%至298.72万元[98] - 管理费用同比上升14.42%至3268万元[40] - 销售费用同比上升7.47%至522万元[40] - 信用减值损失为-324万元人民币，同比改善48.3%[103] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5280.87万元人民币，同比改善[18] - 经营活动现金流量净额改善至-5281万元，上年同期为-1.17亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,281万元人民币，同比改善55.0%[105] - 经营活动产生的现金流量净额为-3638万元，较去年同期-8034万元改善54.7%[109] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.236亿元人民币，同比下降19.7%[105] - 筹资活动现金流量净额同比下降121.37%至-476万元[40] - 筹资活动现金流入1.56亿元，其中借款收入1.52亿元[106] - 投资活动现金流出总额为933.7万元，其中购建长期资产支出433.7万元[106] - 取得子公司支付的现金净额398.7万元[106] - 分配股利及偿付利息支出820.4万元[106] - 母公司经营活动现金流入2.89亿元，其中销售收入2.68亿元[109] - 期末现金及现金等价物余额为1.08亿元，较期初减少37.9%[106] 资产和负债变化 - 货币资金减少至1.64亿元，较期初1.99亿元下降17.6%[89] - 应收账款减少至5.82亿元，较期初6.56亿元下降11.3%[89] - 应收账款较期初下降12.1%至5.19亿元[95] - 预付款项增加至1.29亿元，较期初0.96亿元上升34.4%[89] - 预付款项增至1.29亿元，增幅34.34%，因子公司项目结算方式改变[41] - 存货增加至3.93亿元，较期初3.55亿元上升10.8%[89] - 存货较期初增长10.1%至3.89亿元[95] - 短期借款增加至2.40亿元，较期初2.32亿元上升3.6%[90] - 短期借款较期初增长3.6%至2.40亿元[96] - 应付票据增加至0.95亿元，较期初0.45亿元上升112.4%[90] - 应付票据增至9478.99万元，增幅112.34%，主要因承兑汇票增加[41] - 应付账款降至2亿元，降幅30.71%，因支付应付款项[41] - 应付账款较期初下降32.4%至1.83亿元[96] - 合同负债增加至2.78亿元，较期初2.49亿元上升11.6%[90] - 未分配利润减少至1.97亿元，较期初2.24亿元下降12.1%[91] - 未分配利润较期初下降27.2%至8233.82万元[96] - 投资性房地产较期初下降41.8%至2019.31万元[95] - 长期待摊费用增加至512.99万元，增幅51.5%，主要因子公司装修费增加[41] - 使用权资产新增589.18万元，因新租赁准则应用[41] - 其他权益工具投资增至398.38万元，增幅37.09%，因被投公司公允价值变动[41] - 归属于上市公司股东的净资产为8.50亿元人民币，同比下降3.00%[18] - 总资产为18.23亿元人民币，同比下降1.77%[18] 业务线表现 - 公司主营业务涵盖通信技术服务、集成业务及IDC运营技术服务[27] - 电信业务收入同比增长8.7%至7,533亿元[24] - 固定数据及互联网业务收入同比增长12.6%至1,294亿元，占电信业务收入17.2%[25] - 移动数据及互联网业务收入同比增长4.4%至3,328亿元，占电信业务收入44.2%[25] - 新兴业务收入同比增长27%至1,145亿元，其中云计算收入增速达96.7%[25] - 5G终端连接数达3.65亿户，较上年末净增1.66亿户[26] - 固定互联网宽带接入用户达5.1亿户，其中千兆用户净增783万户[26] - 100Mbps以上宽带用户占比达91.5%，同比提升1.6个百分点[26] - 千兆用户在净增宽带用户中占比达30.1%[26] - 全球IDC市场规模预计超过1070亿美元[35] 子公司和投资表现 - 主要控股子公司上海共创信息技术总资产2.07亿元，净利润531.23万元[44] - 报告期对外投资额降至85.4万元，同比降幅88.72%[43] - 北京国脉时空大数据科技有限公司注册资本为30,000,000元，总资产为6,588,457.11元，净资产为3,589,810.32元[45] - 北京新貌高科技有限公司注册资本为5,500,000元，总资产为13,569.84元，净资产为360,676.94元[45] - 北京国脉健祥科技有限公司注册资本为10,000,000元，总资产为136,098.01元，净资产为136,098.01元，净利润为-346.17元[45] - 北京国脉科文信息科技有限公司注册资本为16,000,000元，总资产为468,384.44元，净资产为878,304.12元，净利润为136,035.34元[45] 管理层讨论和指引 - 公司面临专业人才储备不足风险，特别是在5G、IDC、云计算和大数据等新兴业务领域[46] - 公司主要客户集中于电信运营商和设备供应商，存在客户减少投资或改变经营模式的风险[46] - 新业务开发存在市场调研不充分和需求不明确的风险，可能导致错过最佳进入期[47] - 公司总部部门从17个优化为9个，人员大幅减少并充实至一线部门[34] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为28,939户[78] - 第一大股东王世超持股数量7,448,300股，占总股本比例5.20%[80][82] - 第二大股东无锡兆泽利丰投资管理有限公司持股数量3,174,536股，占总股本比例2.22%[82] - 第三大股东周才华持股数量3,128,437股，占总股本比例2.18%[82] - 第四大股东凌会中持股数量2,463,182股，占总股本比例1.72%[82] - 第五大股东李全林持股数量2,000,000股，占总股本比例1.40%[82] - 股东王世超、张显坤、李春田、曲国力、张建民为一致行动人[83] - 董事王世超减持34万股，持股降至744.83万股[85] - 董事李春田减持23.85万股，持股降至177万股[85] 承诺和协议 - 股份限售承诺：交易对方所获股份限售期根据持有标的股权时间分为12个月或36个月[57] - 业绩承诺股份解锁机制：第一期解锁比例为40%[58] - 业绩承诺股份解锁机制：第二期累计解锁比例最高可达70%[58] - 核心人员任职承诺：要求签署为期5年（当年+4个会计年度）的劳动合同[60] - 竞业禁止期限：核心人员离职后最长受限期限可达6年（任职期+2年）[60] - 股东周才华、徐征英、李海霞承诺避免与中通国脉及上海共创的同业竞争，否则赔偿全部损失[61] - 股东周才华、徐征英、李海霞承诺减少关联交易，遵循市场化原则和公允价格[63] - 董事、监事、高级管理人员每年转让股份不超过持有总数的25%[63] - 离职后六个月内不转让所持公司股份[63] - 申报离任六个月后的十二个月内通过交易所出售股票数量不超过持有总数的50%[63] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载，30天内回购全部新股并按发行价赔偿投资者损失[65] - 实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载，30天内回购已转让原限售股份并按发行价赔偿投资者损失[65] - 实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载，30天内回购其他股东已转让原限售股份并按发行价赔偿[65] - 锁定期满后两年内每年减持股份不超过持有总数的25%[67] - 预计未来1个月内出售股份不超过公司总数1%时通过竞价交易转让[67] - 预计未来1个月内出售股份超过公司总数1%时通过大宗交易转让[67] - 未能履行稳定股价承诺需在5个工作日内停止股东分红[68] - 违反减持承诺时回购价低于减持价则收益归公司所有[68] - 未能履行招股书承诺需扣减当年度及以后年度现金分红[68] - 独立董事未能履行承诺需停止获得分红津贴或薪酬[70] - 实际控制人承诺避免从事与公司业务竞争的活动[70] - 关联交易遵循公允合理的市场定价原则[71] - 违反关联交易承诺造成损失需赔偿公司相应损失[71] 其他重要内容 - 非经常性损益合计为1,077,955.22元，其中政府补助贡献638,530.62元[22] - 受限资产总额5.46亿元，包括质押应收账款4.28亿元及抵押固定资产1948.2万元[42] - 货币资金受限5566.61万元，含银行承兑汇票保证金4216.55万元[42] - 公司已完成董事会秘书变更，孟奇离任并由赵伟平接任[51] - 公司职工监事顾志越因个人原因离任，导致监事会成员低于法定比例[52] - 报告期内公司未进行利润分配或资本公积金转增股本[52] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[72] - 报告期内公司无违规担保情况[72] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[73]