财务总体状况 - 本报告期末总资产33.39亿元，较上年度末增长1.04%；归属于上市公司股东的净资产28.18亿元，较上年度末增长1.61%[4] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，较上年同期增长1209.02%[4] - 年初至报告期末，营业收入3.98亿元，较上年同期减少16.31%；归属于上市公司股东的净利润4343.05万元，较上年同期减少15.82%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2567.30万元，较上年同期减少43.60%[4] - 加权平均净资产收益率为1.55%，较上年同期减少0.36个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期减少16.67%[4] - 2019年第一季度末公司资产总计33.39亿元，较2018年末的33.05亿元增长1.04%[17][18][19] - 流动资产合计15.48亿元，较2018年末的15.06亿元增长2.84%[17] - 非流动资产合计17.91亿元，较2018年末的17.99亿元减少0.47%[17][18] - 负债合计5.17亿元，较2018年末的5.27亿元减少1.83%[18][19] - 流动负债合计4.50亿元，较2018年末的4.59亿元减少1.93%[18] - 非流动负债合计0.67亿元，较2018年末的0.68亿元减少1.13%[18][19] - 所有者权益合计28.22亿元，较2018年末的27.78亿元增长1.58%[19] - 2019年第一季度营业总收入3.98亿元，2018年同期为4.75亿元[24] - 2019年第一季度营业总成本3.64亿元，2018年同期为4.20亿元[24] - 2019年第一季度净利润4303.39万元，2018年同期为5129.46万元[26] - 2019年第一季度末资产总计28.28亿元，2018年末为27.97亿元[21] - 2019年第一季度末负债合计2.93亿元，2018年末为2.78亿元[22] - 2019年第一季度综合收益总额42414626元，2018年同期为50571191.66元[27] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2018年同期均为0.06元/股[27] - 2019年第一季度营业收入208011466.24元，2018年同期为229991346.94元[28] - 2019年第一季度净利润15474440.02元，2018年同期为277073.57元[29] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金458995636.91元，2018年同期为311147086.94元[30] - 2019年第一季度收到的税费返还27517134.27元，2018年同期为11859278.67元[31] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额105857616.48元，2018年同期为8086811.31元[31] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -88018106.91元，2018年同期为 -27240354.96元[31] - 2019年第一季度取得借款收到的现金317327400元，2018年同期为223507280元[31] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计3.173274亿元，2018年同期为2.2350728亿元[32] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7087.643327万元，2018年同期为 - 4029.779159万元[33] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为7162.545458万元，2018年同期为 - 669.835935万元[35] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4460.426084万元，2018年同期为1.4680015515亿元[35] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为4375.361791万元，2018年同期为9018.933181万元[35] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为1.3084686147亿元，2018年同期为2.721128884亿元[35] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.6854311902亿元，2018年同期为3.1846838697亿元[33] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为2.873274亿元，2018年同期为1.7350728亿元[35] - 2019年第一季度流动负债合计458,599,900.23元，非流动负债合计68,207,736.90元，负债合计526,807,637.13元[38] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计2,773,577,858.65元，少数股东权益4,524,204.92元，所有者权益合计2,778,102,063.57元[38] - 2019年第一季度流动资产合计826,696,131.37元，非流动资产合计1,969,806,000.51元，资产总计2,796,502,131.88元[40][41] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益6.16万元，计入当期损益的政府补助1124.48万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益924.60万元，其他营业外收支-4.80万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目41.60万元，所得税影响额-316.28万元，非经常性损益合计1775.75万元[5][6] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为17536户[7] - 浙江中贝九洲集团有限公司持股3.19亿股，占比39.60%；罗月芳持股4514.40万股，占比5.60%；台州市歌德投资有限公司持股4058.57万股，占比5.04%[7] - 浙江中贝九洲集团有限公司为台州市歌德投资有限公司的控股股东，罗月芳、花莉蓉、林辉潞、何利民、罗跃平、罗跃波六人之间存在关联关系，罗月芳、花莉蓉、林辉潞、何利民属于一致行动人[8] 审计情况 - 本季度报告未经审计[3] - 不适用审计报告[43] 财务科目变动及原因 - 货币资金期末较期初增加94300888.39元，增幅34.15%，主要系收回上年货款所致[10] - 应收票据较2019年第一季度增加29853307.54元，增幅60.56%，主要系期末未使用承兑汇票增加所致[11] - 应收账款较期初减少183534418.56元，减幅33.30%，主要系收回期初应收货款所致[11] - 财务费用本期较上年同期减少12124973.05元，减幅57.55%，主要系报告期内汇兑损失减少所致[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加97770805.17元，增幅1209.02%，主要系报告期内收到的货款增加所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少60777751.95元，减幅223.12%，主要系报告期内购买理财产品增加所致[14] - 交易性金融资产期末较期初增加712416.85元，增幅100.00%，主要系子公司瑞博制药购买的远期结售汇期末浮动盈利所致[10] - 资产减值损失本期较上年同期减少22370488.67元，减幅340.77%，主要系报告内冲回坏账准备和存货跌价准备所致[13] - 其他收益本期较上年同期增加8060203.98元，增幅247.75%，主要系报告期内收到的与收益相关的政府补助增加所致[13] 母公司财务情况 - 母公司2019年3月31日货币资金2.10亿元，较2018年末的1.29亿元增长62.05%[20] - 母公司应收票据及应收账款2.25亿元，较2018年末的2.60亿元减少13.55%[20] - 母公司预付款项1.55亿元，较2018年末的0.72亿元增长114.86%[20] 费用情况 - 2019年第一季度研发费用1607.65万元，2018年同期为1418.99万元[26] - 2019年第一季度销售费用768.79万元，2018年同期为602.55万元[26] - 2019年第一季度管理费用5446.00万元，2018年同期为5909.64万元[26] - 2019年第一季度财务费用894.29万元，2018年同期为2106.79万元[26] - 2019年第一季度研发费用9611501.80元，2018年同期为8027844.15元[28] 新金融工具准则影响 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对当期及前期的净利润、总资产和净资产无重大影响[14] - 公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对可供出售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债作出调整[39] - 2019年1月1日可供出售金融资产较2018年12月31日减少960万元，其他非流动金融资产增加960万元[37] - 2019年1月1日交易性金融负债较2018年12月31日增加1608.821165万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少1608.821165万元[37] - 2018年12月31日至2019年1月1日，可供出售金融资产减少9,600,000.00元，其他非流动金融资产增加9,600,000.00元[40] - 2019年1月1日交易性金融负债增加11,555,479.21元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少11,555,479.21元[41] - 公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则[43] - 对可供出售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债作出调整[43] - 不适用首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据[43] 第一季度具体财务科目明细 - 2019年第一季度短期借款2,000,000.00元，应付票据及应付账款165,576,978.23元，预收款项8,287,892.25元[41] - 2019年第一季度应付职工薪酬26,849,701.54元，应交税费5,941,681.09元，其他应付款26,409,269.01元[41] - 2019年第一季度递延收益25,400,403.78元，递延所得税负债6,442,378.58元，非流动负债合计31,842,782.36元[41][42] - 2019年第一季度实收资本805,889,171.00元，资本公积949,309,339.48元，未分配利润637,590,692.63元[42]