收入和利润(同比环比) - 营业收入为4.64亿元人民币,同比增长6.58%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元人民币,同比增长10.27%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9661.37万元人民币,同比增长6.45%[6] - 加权平均净资产收益率为10.50%,同比减少0.26个百分点[6] - 基本每股收益为0.82元/股,同比增长9.33%[6] - 营业收入同比增长6.58%至464.34百万元[10] - 2019年第三季度营业总收入为4.643亿元,同比增长6.6%[22] - 2019年前三季度营业收入为4.636亿元,同比增长6.7%[26] - 2019年前三季度净利润为1.159亿元,同比增长10.3%[23] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.159亿元[24] - 2019年前三季度净利润为1.162亿元,较上年同期的1.05亿元增长10.7%[27] - 2019年前三季度营业利润为1.324亿元,与上年同期的1.323亿元基本持平[27] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长20.15%至38.69百万元[11] - 财务费用因支付银行贷款利息下降222.79%至-1.10百万元[11] - 研发费用为3869万元,同比增长20.1%[22] - 2019年前三季度营业成本为2.807亿元,同比增长7.5%[22] - 2019年前三季度研发费用为3847.57万元,同比增长19.5%[26] - 2019年第三季度财务费用为-55.46万元,主要由于利息收入增加[26] - 2019年前三季度信用减值损失为-99.35万元[23] - 2019年前三季度信用减值损失为-9935万元[27] - 2019年前三季度资产减值损失为-3547万元,较上年同期的-948万元大幅扩大[27] - 2019年前三季度公允价值变动收益为2628万元[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8291.15万元人民币,同比大幅增长619.75%[6] - 经营活动现金流量净额大幅增长619.75%至82.91百万元[11] - 投资活动现金流量净额因购买理财下降685.55%至-51.35百万元[11] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8291万元,较上年同期的1152万元大幅增长619.8%[29] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.061亿元,较上年同期的2.404亿元增长27.3%[29] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-5135万元,较上年同期的877万元转为净流出[30] - 2019年前三季度投资支付的现金为10.428亿元,较上年同期的8.564亿元增长21.8%[30] - 2019年前三季度收到的税费返还为1628万元,较上年同期的1701万元下降4.3%[29] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至8438.06万元,较上年同期的1120.48万元增长653%[34] - 销售商品提供劳务收到的现金增长27.6%,从2.39亿元增至3.05亿元[34] - 购买商品接受劳务支付的现金增长28%,从8630.36万元增至1.1亿元[34] - 支付给职工的现金增长20.3%,从6453.42万元增至7765.24万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-5401.77万元,较上年同期的805.89万元由正转负[35] - 投资支付的现金增长20.9%,从8.52亿元增至10.3亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额为7342.88万元,较期初5715万元增长28.5%[35] 资产和负债变动 - 货币资金增长30.29%至76.85百万元[10][13] - 交易性金融资产因理财重分类激增69,768.02%至534.89百万元[10][13] - 应收账款因销售收入增加增长20.89%至52.84百万元[10][13] - 在建工程因研发大楼建设增长150.22%至60.76百万元[10][14] - 存货因原材料备货增长23.45%至202.26百万元[10] - 货币资金从5715万元增至7343万元,增长28.5%[19] - 存货从1.637亿元增至2.016亿元,增长23.1%[19] - 应收账款从4431万元增至5383万元,增长21.5%[19] - 在建工程从2428万元增至6076万元,增长150.2%[19] - 未分配利润从4.868亿元增至5.816亿元,增长19.5%[15] - 流动负债合计从1.331亿元增至1.420亿元,增长6.7%[15] - 资产总额从12.058亿元增至13.166亿元,增长9.2%[15] - 货币资金年初余额为5898.33万元[36] - 交易性金融资产因准则调整新增765.57万元[36] - 应收账款余额为4371.29万元[37] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中,政府补助为411.22万元人民币[8] - 非经常性损益项目中,理财收入为1887.47万元人民币[8] - 2019年第三季度投资收益为571.68万元,同比下降26.5%[26] - 2019年第三季度其他收益为786.71万元,同比增长23.0%[26] 其他财务数据 - 公司总资产为13.17亿元人民币,较上年度末增长9.14%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为11.55亿元人民币,较上年度末增长8.95%[6] - 公司实收资本为140,560,000元人民币[39] - 公司资本公积为369,608,913.84元人民币[39] - 公司未分配利润为486,793,625.87元人民币[39] - 公司所有者权益合计为1,060,201,247.34元人民币[39] - 公司流动资产合计为998,489,034.13元人民币[42] - 公司非流动资产合计为207,324,435.43元人民币[42] - 公司资产总计为1,205,813,469.56元人民币[42] - 公司流动负债合计为133,002,964.40元人民币[42] - 公司非流动负债合计为13,096,006.78元人民币[42] - 公司负债合计为146,098,971.18元人民币[42] - 2019年前三季度综合收益总额为1.160亿元[25] - 2019年第三季度基本每股收益为0.31元/股[25]
信捷电气(603416) - 2019 Q3 - 季度财报