收入和利润(同比环比) - 营业收入为10.61亿元人民币,同比下降9.72%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元人民币,同比下降18.95%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.71亿元人民币,同比下降22.10%[6] - 2019年前三季度营业总收入为10.61亿元人民币,较2018年同期的11.75亿元下降9.7%[24] - 2019年第三季度营业收入为3.25亿元人民币,较2018年同期的3.45亿元下降5.8%[24] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.822亿元,较2018年同期的3.482亿元下降19.0%[25] - 2019年前三季度营业利润为3.340亿元,较2018年同期的4.199亿元下降20.4%[25] - 2019年前三季度母公司净利润为2.593亿元,较2018年同期的3.158亿元下降17.9%[28] - 公司综合收益总额2019年前三季度为2.59亿元,同比下降17.9%(2018年同期3.16亿元)[29] - 2019年前三季度母公司营业收入为7.349亿元,较2018年同期的9.447亿元下降22.2%[27] 成本和费用(同比环比) - 2019年前三季度研发费用为3250万元人民币,与2018年同期的3246万元基本持平[24] - 2019年前三季度财务费用为-595万元人民币,主要得益于651万元的利息收入[24] - 2019年前三季度母公司营业成本为3.489亿元,较2018年同期的4.763亿元下降26.7%[27] - 2019年前三季度母公司研发费用为2113万元,较2018年同期的2666万元下降20.7%[28] - 支付职工现金2.6亿元,同比增长8.6%(2018年同期2.39亿元)[32] 资产和负债变化 - 货币资金减少至5.04亿元,同比下降34.73%[12][16] - 应收票据增至189.47万元,同比上升163.15%[12][16] - 无形资产增至9391.96万元,同比大幅上升461.05%[12][16] - 应收账款增至18.05亿元,较年初增长27.45%[16] - 长期股权投资增至6594.58万元,较年初增长5.93%[17] - 货币资金为3.77亿元人民币,较期初的5.75亿元减少34.4%[22] - 应收账款为15.65亿元人民币,较期初的12.20亿元增加28.3%[22] - 流动资产合计为24.30亿元人民币,较期初的24.09亿元微增0.8%[22] - 资产总计为28.20亿元人民币,较期初的26.71亿元增加5.6%[22] - 应付账款为5.68亿元人民币,较期初的5.39亿元增加5.3%[23] - 未分配利润为7.06亿元人民币,较期初的5.80亿元增加21.8%[23] - 货币资金为771,581,363.25元[37] - 应收账款为1,415,930,448.00元[37] - 流动资产合计为2,799,341,300.59元[38] - 非流动资产合计为306,703,193.74元[38] - 资产总计为3,106,044,494.33元[38] - 应付账款为594,338,949.73元[39] - 流动负债合计为936,893,254.56元[39] - 负债合计为952,460,135.63元[39] - 归属于母公司所有者权益合计为2,152,426,648.74元[40] - 可供出售金融资产调整至其他非流动金融资产减少11,440,006.42元[38] - 公司总资产为26.712亿人民币[43][44] - 非流动资产合计为2.620亿人民币[43] - 长期股权投资为1.309亿人民币[43] - 固定资产为0.633亿人民币[43] - 递延所得税资产为0.560亿人民币[43] - 流动负债合计为7.539亿人民币[43] - 应付账款为5.390亿人民币[43] - 预收款项为0.993亿人民币[43] - 所有者权益合计为19.121亿人民币[44] - 未分配利润为5.798亿人民币[44] - 公司总资产为32.48亿元人民币,较上年度末增长4.58%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为23.02亿元人民币,较上年度末增长6.93%[6] - 归属于母公司所有者权益增至23.02亿元,较年初增长6.93%[18] - 应付职工薪酬减少至4382.71万元,同比下降31.17%[12][17] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.24亿元人民币,同比大幅下降238.51%[6] - 经营活动现金流量净额转为负值-1.24亿元,同比下降238.51%[12] - 投资活动现金流量净额改善至-1113.40万元,同比收窄60.80%[12] - 经营活动现金流量净额转负为-1.24亿元,同比下滑238.5%(2018年同期8929万元)[32] - 销售商品提供劳务收到现金67.57亿元,同比下降21.1%(2018年同期85.6亿元)[31] - 投资活动现金流入90.25亿元,其中收回投资收到现金89亿元[32] - 期末现金及现金等价物余额4.67亿元,较期初7.34亿元下降36.3%[33] - 母公司投资收益收到现金4491万元,同比增长58.5%(2018年同期2834万元)[34] - 母公司购建固定资产支付现金8932万元,同比激增15.3倍[35] - 分配股利支付现金1.33亿元,同比增长51.1%(2018年同期8809万元)[32] - 母公司经营活动现金流净额-1.12亿元,同比转负(2018年同期9707万元)[34] 减值损失和损益项目 - 信用减值损失扩大至-7650.47万元,同比增加42.44%[12] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为1231.14万元人民币[9] - 计入当期损益的政府补助为119.15万元人民币[9] - 2019年前三季度信用减值损失为-7650万元,较2018年同期无此项损失[25] - 2019年前三季度资产减值损失为-5371万元,较2018年同期无此项损失[25] - 2019年前三季度母公司信用减值损失为-5577万元,较2018年同期无此项损失[28] 收益率和每股指标 - 加权平均净资产收益率为12.63%,同比下降5.33个百分点[6] - 基本每股收益为0.62元/股,同比下降18.42%[6] - 2019年前三季度基本每股收益为0.62元/股,较2018年同期的0.76元/股下降18.4%[26]
设计总院(603357) - 2019 Q3 - 季度财报