收入和利润表现 - 营业收入2.77亿元,同比增长8.88%[5] - 营业总收入同比增长8.9%至2.77亿元,去年同期为2.55亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润亏损503.89万元,同比亏损扩大[5] - 营业利润为-898.59万元,同比下降882.92%,主要因物联网公用事业综合服务业务收入未达预期[11] - 净利润为-890.56万元,同比暴跌21,694.32%,主要因物联网公用事业业务收入未达预期[11] - 净利润由盈转亏至亏损890.6万元,去年同期盈利4.1万元[25] - 归属于母公司股东净亏损扩大至503.9万元,去年同期亏损460.4万元[26] - 母公司净利润转正为64.5万元,去年同期亏损735.5万元[29] - 基本每股收益维持-0.03元/股,与去年同期持平[26] 成本和费用表现 - 营业总成本同比上升18.6%至2.98亿元,去年同期为2.52亿元[25] - 营业成本同比增加20.6%至2.49亿元,去年同期为2.07亿元[25] - 研发费用同比增长14.1%至1557.5万元,去年同期为1365.1万元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降20.0%至3921万元(2021年第一季度)[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1103.49万元,上年同期为-1.46亿元[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.42亿元,同比增长51.48%,主要因销售回款增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长51.5%至3.42亿元(2021年第一季度)[32] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从-1.46亿元改善至1103万元[33] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3,013.29万元,同比大幅增长111.84%,主要因新一代通信设备生产研发基地及云计算中心项目投入增加[11] - 投资活动现金流出同比增长111.8%至3013万元(2021年第一季度)[33] - 偿还债务支付的现金为1.98亿元,同比增长41.26%[11][12] - 筹资活动现金流入同比增长7.9%至2.03亿元(2021年第一季度)[33] - 期末现金及现金等价物余额同比下降13.6%至2.02亿元(2021年第一季度)[33] - 母公司经营活动现金流量净额大幅改善至1.18亿元(2021年第一季度)[34] - 母公司投资支付现金8000万元(2021年第一季度)[34] - 母公司取得借款收到的现金同比下降27.6%至1.28亿元(2021年第一季度)[34] - 母公司现金及现金等价物净增加额1386万元(2021年第一季度)[35] 资产和负债变动 - 总资产23.73亿元,较上年度末增长3.91%[5] - 归属于上市公司股东的净资产4.43亿元,较上年度末增长5.28%[5] - 预付账款6852.26万元,较年初增长114.25%[10] - 在建工程5636.96万元,较年初增长83.46%[10] - 应付票据4.26亿元,较年初增长46.22%[10] - 合同负债4746.18万元,较年初增长87.66%[10] - 货币资金为4.06亿元,较年初3.82亿元有所增加[17] - 应收账款为8.86亿元,较年初9.16亿元略有下降[17] - 无形资产从7104.3万元减少至6893.5万元,下降2.97%[18] - 商誉保持稳定为1.58亿元[18] - 短期借款从3.07亿元减少至2.77亿元,下降9.89%[18] - 应付票据从2.91亿元增加至4.26亿元,增长46.23%[18] - 合同负债从2529.1万元增加至4746.2万元,增长87.66%[18] - 货币资金从2.45亿元增加至3.07亿元,增长25.45%[20] - 存货从1777.5万元增加至3085.0万元,增长73.56%[21] - 长期股权投资从5.69亿元增加至6.49亿元,增长14.06%[21] - 母公司短期借款从2.00亿元减少至1.70亿元,下降15.11%[21] - 母公司其他应付款从1.93亿元增加至2.69亿元,增长39.18%[22] 其他收益和损失 - 其他收益632.13万元,同比增长98.77%[10] - 资产减值损失为-141.43万元,同比大幅下降128.99%,主要因合同资产坏账计提增加[11] - 信用减值损失转正为698.4万元,去年同期为亏损949.2万元[25] 业务和投资相关事项 - 控股子公司上海桑锐电子科技股份业绩承诺未完成,业绩补偿款2,552.10万元尚未收到[12] - 成都昊普环保技术有限公司股份回购款剩余337.58万元尚未支付[13] - 母公司营业收入同比增长9.4%至2.18亿元,去年同期为1.99亿元[29]
超讯通信(603322) - 2021 Q1 - 季度财报