收入和利润(同比环比) - 营业收入为9.92亿元人民币,同比增长96.34%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元人民币,同比增长33.71%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.09亿元人民币,同比增长34.56%[6] - 基本每股收益为0.27元/股,同比增长35.00%[6] - 加权平均净资产收益率为3.23%,同比增加0.57个百分点[9] - 2022年第一季度营业总收入为9.92亿元,较2021年同期的5.05亿元增长96.3%[31][35] - 营业利润从2021年第一季度的1.05亿元增加至2022年第一季度的1.37亿元,增长30.2%[35] - 公司净利润为119,791,828.59元,同比增长33.7%[37] - 归属于母公司股东的净利润达119,930,370.29元,同比增长33.7%[37] - 基本每股收益0.27元/股,同比增长35.0%[37] 成本和费用(同比环比) - 营业成本上升121.13%,主要因公司经营规模扩大[17] - 研发费用增加75.50%,主要因公司拓宽国内外市场并增加研发项目[17] - 财务费用大幅增加至5,356.48,主要因本期可转债利息费用增加[17] - 研发费用从2021年第一季度的0.22亿元增加至2022年第一季度的0.38亿元,增长75.5%[35] - 财务费用从2021年第一季度的35.38万元大幅增加至2022年第一季度的1930.57万元,主要因利息费用增加[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元人民币[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-572.53,主要因本期现金管理投资额增加[17] - 经营活动现金流量净额152,368,533.44元,同比改善177.8%(上期为负值)[40] - 销售商品提供劳务收到现金1,089,795,897.61元,同比增长117.0%[40] - 收到的税费返还82,123,323.96元,同比增长95.0%[40] - 购买商品接受劳务支付现金889,354,559.59元,同比增长85.6%[40] - 投资活动现金流出1,303,922,075.48元,同比增长61.5%[42] - 筹资活动现金流量净额82,655,145.55元(上期为负值)[42] 资产和负债变动 - 货币资金减少31.71%,主要因闲置募集资金用于购买理财产品[14] - 交易性金融资产增长126.38%,主要因闲置募集资金用于购买理财产品[14] - 货币资金从2021年末的20.79亿元减少至2022年3月31日的14.20亿元,下降31.7%[27] - 交易性金融资产从2021年末的11.83亿元减少至2022年3月31日的5.23亿元,下降55.8%[27] - 存货从2021年末的9.20亿元增加至2022年3月31日的10.50亿元,增长14.1%[27] - 固定资产从2021年末的17.97亿元增加至2022年3月31日的19.60亿元,增长9.1%[30] - 短期借款从2021年末的7.35亿元增加至2022年3月31日的8.33亿元,增长13.3%[30] - 期末现金及现金等价物余额1,118,383,289.55元,同比减少37.5%[42] 股东权益和股权结构 - 总资产为84.26亿元人民币,较上年度末增长3.04%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为37.75亿元人民币,较上年度末增长3.34%[9] - 归属于母公司所有者权益从2021年末的36.53亿元增加至2022年3月31日的37.75亿元,增长3.3%[31] - 宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司持股29.08%,为第一大股东[20] - 香港旭日实业有限公司持股22.85%,为第二大股东[20] - 实际控制人徐旭东直接持股16.31%[20] - 报告期末普通股股东总数为22,587人[17] 其他收益和损失 - 公允价值变动收益为1,012.63,主要因本期计提理财产品收益[17]
旭升集团(603305) - 2022 Q1 - 季度财报