收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为2.81亿元人民币,同比增长4.40%[5] - 年初至报告期末营业收入为8.43亿元人民币,同比增长26.22%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2258.22万元人民币,同比下降21.44%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7693.04万元人民币,同比增长13.58%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为2162.79万元人民币,同比下降15.45%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为7055.59万元人民币,同比增长16.54%[5] - 公司营业总收入从2020年前三季度的668,059,590.60元增至2021年前三季度的843,236,983.56元,增长26.2%[17] - 公司净利润为7693.04万元,同比增长13.4%[18] 成本和费用(同比环比) - 公司营业成本从2020年前三季度的488,229,067.44元增至2021年前三季度的664,769,555.04元,增长36.2%[17] - 公司研发费用从2020年前三季度的29,299,777.02元增至2021年前三季度的33,367,011.01元,增长13.9%[17] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9031.68万元人民币,同比下降21.46%[6] - 经营活动现金流量净额为9031.68万元,同比下降21.4%[20][21] - 销售商品收到现金9.15亿元,同比增长29.9%[20] - 购买商品支付现金6.23亿元,同比增长57.1%[21] - 投资活动现金流出4.23亿元,其中购建长期资产支付4929.11万元[21] - 期末现金及现金等价物余额1.47亿元,较期初增长6.1%[22] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为15.63亿元人民币,较上年度末增长14.98%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为11.42亿元人民币,较上年度末增长11.32%[6] - 公司总资产从2020年12月31日的1,359,317,240.85元增长至2021年9月30日的1,562,895,231.32元,增长14.9%[14] - 公司流动资产从2020年12月31日的994,437,414.41元增至2021年9月30日的1,028,707,441.66元,增长3.4%[14] - 公司货币资金从2020年12月31日的146,221,290.77元增至2021年9月30日的180,537,356.10元,增长23.5%[13] - 公司交易性金融资产2021年9月30日为130,000,000元,2020年12月31日无此项资产[13] - 公司存货从2020年12月31日的217,473,003.38元增至2021年9月30日的259,937,084.20元,增长19.5%[14] - 公司未分配利润从2020年12月31日的497,086,249.57元增至2021年9月30日的554,139,481.96元,增长11.5%[15][16] - 公司应付票据从2020年12月31日的51,748,270.92元增至2021年9月30日的108,619,018.86元,增长109.9%[14] - 存货为217,473,003.38元[25] - 其他流动资产为186,766,488.63元[25] - 流动资产合计为994,437,414.41元[25] - 长期股权投资为8,124,791.42元[25] - 其他权益工具投资为93,126,384.51元[25] - 固定资产为215,390,623.24元[25] - 使用权资产新增48,771,573.17元[25] - 非流动资产合计为413,651,399.61元(调整后)[25] - 资产总计为1,408,088,814.02元(调整后)[25][27] - 租赁负债新增48,771,573.17元[26] 非经常性损益和特殊项目 - 年初至报告期末政府补助收入为431.39万元人民币[8] - 公允价值变动损失30.04万元,同比转亏[18] - 信用减值损失转回96.21万元,同比改善[18] - 资产处置收益21.52万元,同比下降46.8%[18] 每股指标 - 基本每股收益0.39元/股,同比增长14.7%[19]
天龙股份(603266) - 2021 Q3 - 季度财报