总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产70.06亿元,较上年度末增长6.35%[12] - 2020年3月31日资产总计70.06亿元,较2019年12月31日的65.88亿元增长6.34%[52] - 2020年第一季度末资产总计43.35亿元,较2019年第一季度末的43.06亿元增长0.65%[61] - 2020年第一季度公司流动资产合计49.38亿美元,非流动资产合计16.50亿美元,资产总计65.88亿美元[84] - 公司2020年第一季度资产总计43.0641485242亿美元[93] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.77亿元,较上年度末增长3.81%[12] - 2020年3月31日所有者权益合计36.78亿元,较2019年12月31日的35.43亿元增长3.79%[57] - 2020年第一季度末所有者权益合计25.61亿元,较2019年第一季度末的25.16亿元增长1.78%[63] - 2020年第一季度公司所有者权益合计35.43亿美元,其中归属于母公司所有者权益合计35.42亿美元,少数股东权益98.03万美元[87] - 公司所有者权益(或股东权益)合计25.1626408435亿美元[96] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.82亿元,较上年同期增长235.61%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2.82亿元,同比增加235.61%,因加大应收款催收和客户提前支付货款[21][43] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.8185604166亿元,2019年第一季度为8398.215377万元[74] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额31,298,386.15元,2019年同期为24,868,528.02元[80] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入8.33亿元,较上年同期增长23.61%[12] - 营业收入本期数为8.33亿元,同比增加23.61%,因风电产品销售额增加[21][32] - 2020年第一季度营业总收入8.33亿元,较2019年第一季度的6.74亿元增长23.54%[63] - 2020年第一季度营业收入为3.7633353226亿元,2019年第一季度为3.1288347431亿元[69] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.30亿元,较上年同期增长57.15%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.25亿元,较上年同期增长59.37%[12] - 2020年第一季度净利润1.30亿元,较2019年第一季度的0.83亿元增长57.08%[67] - 2020年第一季度净利润为4267.854297万元,2019年第一季度为1327.482910万元[73] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为3.61%,较上年增加0.86个百分点[12] - 基本每股收益为0.25元/股,较上年增长66.67%[12] - 稀释每股收益为0.24元/股,较上年增长60.00%[12] - 2020年第一季度基本每股收益为0.25元/股,2019年第一季度为0.15元/股;2020年第一季度稀释每股收益为0.24元/股,2019年第一季度为0.15元/股[69] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为12,606户[15] 货币资金变化 - 货币资金期末金额为17.65亿元,较期初减少22.23%,主要因购买7.2亿银行理财产品[21] - 2020年3月31日货币资金9.96亿元,较2019年12月31日的18.26亿元减少45.45%[57] - 2019年12月31日公司货币资金18.26亿美元,应收票据185.40万美元,应收账款3.91亿美元,应收款项融资4.56亿美元[91] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产期末金额为7.2亿元,较期初增加7.2亿元,因购买7.2亿银行理财产品[21][24] 应收账款变化 - 应收账款期末金额为10.43亿元,较期初减少7.09%,因公司加大货款回收力度[21][25] 预付款项变化 - 预付款项期末金额为2934.08万元,较期初增加1033.3%,因预付主要原材料款[21][26] - 2020年3月31日预付款项2934.08万元,较2019年12月31日的258.90万元增长1033.10%[52] 销售费用变化 - 销售费用本期数为1536.63万元,同比增加49.90%,因运费和人工工资增加[21][34] - 2020年第一季度销售费用1536.63万元,较2019年第一季度的1025.12万元增长50.09%[67] 研发费用变化 - 研发费用本期数为3008.08万元,同比增加29.49%,因研发大型化新产品和新领域技术[21][36] 营业外支出变化 - 营业外支出本期数为529.94万元,同比增加183.97%,因捐赠400万元公益性防疫款[21][42] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -7.86亿元,同比减少91.58%,因购买银行理财产品增加[21][44] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计20,658.50元[76][80] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计860,757,395.34元,2019年同期为2,100,136.36元[80] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -860,736,736.84元,2019年同期为 -2,100,136.36元[80] 负债相关数据变化 - 2020年3月31日负债合计33.28亿元,较2019年12月31日的30.45亿元增长9.30%[55] - 2020年3月31日流动负债合计21.95亿元,较2019年12月31日的19.22亿元增长14.20%[55] - 2020年3月31日非流动负债合计11.33亿元,较2019年12月31日的11.23亿元增长0.90%[55] - 2020年3月31日预收款项3亿元,较2019年12月31日的1468.39万元增长1943.20%[55] - 2020年第一季度末负债合计17.73亿元,较2019年第一季度末的17.90亿元下降0.93%[63] - 2020年第一季度公司流动负债合计19.22亿美元,非流动负债合计11.23亿美元,负债合计30.45亿美元[87] - 公司流动负债合计7.1074734039亿美元[93] - 公司非流动负债合计10.7940342768亿美元[93] - 公司负债合计17.9015076807亿美元[93] 营业总成本变化 - 2020年第一季度营业总成本6.92亿元,较2019年第一季度的5.80亿元增长19.29%[63] 营业利润及利润总额变化 - 2020年第一季度营业利润1.55亿元,较2019年第一季度的0.97亿元增长59.70%[67] - 2020年第一季度利润总额1.51亿元,较2019年第一季度的0.96亿元增长57.26%[67] - 2020年第一季度营业利润为5253.548716万元,2019年第一季度为1544.296997万元[73] - 2020年第一季度利润总额为4886.594333万元,2019年第一季度为1418.269487万元[73] 税金及附加变化 - 2020年第一季度税金及附加318.37万元,较2019年第一季度的144.80万元增长119.99%[67] 综合收益总额变化 - 2020年第一季度综合收益总额为1.3037641194亿元,2019年第一季度为8299.651653万元[69] 经营活动现金流入流出小计变化 - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为10.2106539952亿元,2019年第一季度为4.1840498279亿元[74] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为7.3920935786亿元,2019年第一季度为3.3442282902亿元[74] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计422,120,502.53元,2019年同期为185,730,690.84元[80] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计390,822,116.38元,2019年同期为160,862,162.82元[80] 筹资活动现金流量相关变化 - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计730,964.69元,筹资活动产生的现金流量净额 -730,964.69元[76][80][82] 汇率变动对现金及现金等价物影响 - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为139,833.86元,2019年同期为137,487.23元[82] 现金及现金等价物净增加额及期末余额变化 - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额 -830,029,481.52元,2019年同期为22,905,878.89元[82] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额996,232,580.84元,2019年同期为380,411,629.12元[82] 公司其他财务科目情况(2020年第一季度) - 2020年第一季度公司应付票据9.32亿美元,应付账款7.72亿美元,应付职工薪酬5038.20万美元,应交税费2590.64万美元[84] - 2020年第一季度公司应付债券10.40亿美元,递延收益5980.61万美元,递延所得税负债2327.68万美元[87] - 2020年第一季度公司实收资本5.31亿美元,资本公积8.45亿美元,盈余公积1.40亿美元,未分配利润19.40亿美元[87] 公司2019年12月31日财务科目情况 - 2019年12月31日公司流动资产合计28.32亿美元,非流动资产合计14.74亿美元[91] - 2019年12月31日公司长期股权投资10.95亿美元,投资性房地产634.69万美元,固定资产2.65亿美元,在建工程1825.84万美元[91] 新收入准则影响 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则,将原预收款项调整为合同负债和其他流动负债[90] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则,将原预收款项调整为合同负债和其他流动负债[96] 公司其他权益科目情况 - 公司实收资本(或股本)为5.31347亿美元[93] - 公司资本公积为8.4568019484亿美元[93] - 公司盈余公积为1.4036893222亿美元[96] - 公司未分配利润为9.1322032367亿美元[96]
日月股份(603218) - 2020 Q1 - 季度财报