收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为5.372亿元人民币，同比增长10.70%[19] - 公司实现营业收入5.37亿元，同比增长10.70%[36] - 营业收入53722万元同比增长10.70%[43][44] - 营业总收入同比增长10.7%至5.37亿元人民币（2018年：4.85亿元人民币）[195] - 归属于上市公司股东的净利润为1.170亿元人民币，同比增长27.08%[19] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比增长27.08%[36] - 归属于上市公司股东净利润11702万元同比增长27.08%[43] - 净利润同比增长27.1%至1.17亿元人民币（2018年：0.92亿元人民币）[196] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.070亿元人民币，同比增长25.18%[19] - 营业利润同比增长23.0%至1.57亿元人民币（2018年：1.28亿元人民币）[196] - 基本每股收益为1.06元/股，同比增长27.71%[20] - 基本每股收益同比增长27.7%至1.06元/股（2018年：0.83元/股）[197] - 加权平均净资产收益率为10.18%，同比增加1.51个百分点[20] - 公司2019年度实现净利润117,024,146.11元[3] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.17亿元[83] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为9208.61万元[83] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为8288.80万元[83] - 母公司营业收入同比增长10.9%至4.62亿元人民币（2018年：4.17亿元人民币）[198] - 母公司净利润同比增长25.7%至0.95亿元人民币（2018年：0.75亿元人民币）[198] 成本和费用（同比环比） - 旅游服务业成本同比增长8.32%至2.76亿元[49] - 营业成本同比增长8.4%至2.79亿元人民币（2018年：2.57亿元人民币）[195] - 酒店业务成本同比增长19.76%至1.5亿元，占总成本比例从48.96%升至54.13%[49] - 旅行社成本同比下降12.70%至4024.86万元[49] - 所得税费用同比增长25.4%至0.40亿元人民币（2018年：0.32亿元人民币）[196] - 利息收入同比增长62.3%至97.41万元人民币（2018年：60.02万元人民币）[196] 各业务线表现 - 酒店业务收入16,716.28万元，同比增长10.33%[36] - 酒店业务收入16716万元毛利率10.55%同比增长10.33%[46] - 索道缆车业务收入23,087.04万元，同比增长16.23%[37] - 索道缆车业务收入23087万元毛利率82.78%同比增长16.23%[46] - 客运业务收入9,074.15万元，同比增长12.23%[37] - 客运业务收入9074万元毛利率48.52%同比增长12.23%[46] - 旅行社业务收入4,456.32万元，同比下降11.38%[37] - 旅行社业务收入4456万元同比下降11.38%[46] - 旅游服务业整体毛利率48.20%同比增加1.19个百分点[46] - 公司经营聚龙大酒店等六家酒店，在本地中高端市场占据主导地位[27] - 公司经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道三条索道缆车[27] - 公司拥有景区内客运专营权[27] - 公司旗下九华山旅游在线电子商务分公司线上业务增长迅猛[28] - 公司酒店板块业绩在报告期内取得较好增长表现[65] - 公司交通板块实现全年安全稳定运营[65] - 公司旅行社在定制产品开发和线上渠道建设上发挥重要作用[65] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为2.245亿元人民币，同比增长27.42%[19] - 经营活动现金流量净额22448万元同比增长27.42%[44] - 经营活动现金流量净额同比增长27.42%至2.24亿元[54] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为12.004亿元人民币，同比增长9.09%[19] - 2019年末总资产为14.415亿元人民币，同比增长10.14%[19] - 净资产120038万元同比增长9.09%[43] - 总资产144150万元同比增长10.14%[43] - 公司总资产同比增长10.14%至14.41亿元（2018年：13.09亿元）[188][189] - 归属于母公司所有者权益增长9.09%至12.00亿元（2018年：11.00亿元）[189] - 未分配利润同比增长15.44%至6.70亿元（2018年：5.81亿元）[189] - 本年度未分配利润107,568,164.49元[3] - 累计未分配利润670,337,781.68元[3] - 货币资金同比增长153.26%至1.71亿元，占总资产比例从5.16%升至11.86%[55] - 货币资金从2018年12月31日的67,503,477.62元增加到2019年12月31日的170,958,714.06元，增长153.3%[187] - 货币资金大幅增长156.19%至1.36亿元（2018年：0.53亿元）[191] - 应付职工薪酬同比增长32.86%至9386.71万元[56] - 应付职工薪酬同比增长32.87%至0.94亿元（2018年：0.71亿元）[188] - 应交税费同比增长26.78%至0.40亿元（2018年：0.32亿元）[188] - 流动负债同比增长16.35%至2.19亿元（2018年：1.88亿元）[188] - 应收账款从2018年12月31日的2,083,498.36元减少到2019年12月31日的1,880,182.70元，下降9.8%[187] - 预付款项从2018年12月31日的2,595,694.18元增加到2019年12月31日的4,131,473.11元，增长59.2%[187] - 其他应收款从2018年12月31日的2,380,485.16元减少到2019年12月31日的1,517,471.83元，下降36.3%[187] - 存货从2018年12月31日的8,305,955.06元增加到2019年12月31日的8,337,611.55元，增长0.4%[187] - 其他流动资产从2018年12月31日的302,004,828.66元增加到2019年12月31日的348,962,743.85元，增长15.5%[187] - 流动资产合计从2018年12月31日的384,873,939.04元增加到2019年12月31日的535,788,197.10元，增长39.2%[187] - 长期股权投资从2018年12月31日的73,905,952.61元减少到2019年12月31日的72,711,658.34元，下降1.6%[187] - 投资性房地产从2018年12月31日的11,502,474.01元减少到2019年12月31日的11,136,965.11元，下降3.2%[187] - 在建工程从2018年12月31日的8,319,226.03元减少到2019年12月31日的4,086,862.06元，下降50.9%[187] - 长期待摊费用同比下降11.46%至856.89万元（2018年：967.83万元）[188] - 母公司长期股权投资同比下降1.33%至0.88亿元（2018年：0.90亿元）[192] - 母公司固定资产同比增长1.02%至6.28亿元（2018年：6.21亿元）[192] 利润分配和股利政策 - 拟以11,068万股为基数每10股派发现金股利2.20元(含税)[3] - 共计分派现金股利2,434.96万元[3] - 提取法定盈余公积金9,455,981.62元[3] - 2019年现金分红总额为2434.96万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的20.81%[81][83] - 2018年现金分红总额为1881.56万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的20.43%[80][83] - 2017年现金分红总额为1660.20万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的20.03%[79][83] - 公司总股本为1.1068亿股，2019年每10股派发现金股利2.20元[81] - 公司承诺2017-2019年每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[79] - 2018年每10股派发现金股利1.70元[80] - 2017年每10股派发现金股利1.50元[79] 管理层讨论和指引 - 2020年公司营业收入和净利润计划较上年度下降[68] - 新冠肺炎疫情导致2020年九华山客流量出现较大幅度下降[64] - 团队游比重下降且客源地更加集中[64] - 散客在线购买进一步提升且旅游定制化明显加快[64] - 就餐习惯变化导致集体聚餐减少而自助快餐式就餐增加[64] - 来山游客行程缩短且过夜率下降[64] - 公司把握文旅融合机遇探索文创休闲农业体育等产业融合产品[67] 关联交易和承诺 - 公司2019年日常关联交易实际总金额为827.69万元，低于预计的1200万元[101][102] - 与池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的大愿文化园门票等交易金额为286.18万元[101] - 与安徽九华山金地旅游发展有限公司的大愿文化园观光车交易实际金额为521.82万元，低于预计的700万元[101] - 与安徽石台旅游发展股份有限公司的牯牛降门票等采购交易实际金额为149.55万元，低于预计的250万元[102] - 与池州市九华山供排水有限公司的供水服务交易金额为64.94万元[101] - 与池州市九华山供排水有限公司的瓶装矿泉水交易金额为41.98万元[101] - 公司2019年4月19日董事会审议通过2018年关联交易执行情况及2019年预计议案[102] - 公司2019年10月15日增加了2019年度日常关联交易预计额度[103] - 池州市国资委承诺与公司不存在同业竞争情形自2019年1月28日起长期有效[84] - 池州市国资委承诺严格规范关联交易并遵循公允商业原则自2019年1月28日起长期有效[84] - 安徽省高新技术产业投资有限公司承诺避免同业竞争业务自2019年7月1日起长期有效[86] - 安徽省高新技术产业投资有限公司承诺以市场价格规范关联交易自2019年7月1日起长期有效[86] - 安徽省高新技术产业投资有限公司保证公司人员独立且高管不在关联方兼职[86] - 安徽省高新技术产业投资有限公司保证公司资产独立完整且拥有生产经营系统[86] - 安徽省高新技术产业投资有限公司保证公司财务独立核算体系及银行账户独立[86] - 安徽省高新技术产业投资有限公司保证公司机构独立并完善法人治理结构[86] - 所有承诺方均确认承诺得到及时严格履行且无未完成事项[84][86] - 同业竞争及关联交易承诺均被标记为"适用"且无后续执行风险[84][86] 投资和理财活动 - 公司使用自有资金购买银行理财产品，发生额为3.3亿元，未到期余额为3.3亿元[106] - 委托他人投资或管理资产的损益为1076.96万元人民币[24] - 委托理财金额总计6000万元人民币，年化收益率4.10%，实际收益121.99万元人民币[109] - 委托理财金额总计7000万元人民币，年化收益率4.05%，实际收益281.14万元人民币[109] - 委托理财金额总计1.1亿元人民币，年化收益率4.00%，实际收益44万元人民币[109] - 委托理财金额总计5000万元人民币，年化收益率4.25%，实际收益106.25万元人民币[109] - 委托理财金额总计8000万元人民币，年化收益率4.08%，实际收益107.89万元人民币[109] - 委托理财金额总计8000万元人民币，年化收益率3.95%，实际收益177.31万元人民币[109] - 委托理财金额总计1.5亿元人民币，年化收益率3.94%，预期收益336.54万元人民币[111] - 委托理财金额总计1.8亿元人民币，年化收益率3.80%，预期收益338.2万元人民币[111] - 公司委托理财均为保本型结构性存款，资金全部收回且经过法定程序[109][111] - 对联营公司投资损益为-352.34万元[61] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,668户[124] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为10,926户[124] - 控股股东安徽九华山文化旅游集团有限公司持股36,109,376股，占总股本32.63%[126] - 股东安徽省高新技术产业投资有限公司持股16,267,338股，占总股本14.70%[127] - 股东安徽嘉润金地投资企业管理有限公司持股16,000,000股，占总股本14.46%[127] - 安徽省国有资本运营控股集团有限公司持股2,580,000股，占总股本2.33%[127] - 青阳县城市建设经营发展有限公司持股2,570,815股，占总股本2.32%[127] - 股东郑惠华持股1,026,200股，占总股本0.93%[127] - 安徽省信用担保集团有限公司持股960,034股，占总股本0.87%[127] - 中信证券股份有限公司持股831,310股，占总股本0.75%[127] - 创业投资将持有的九华旅游16,267,338股股份无偿划转至省高新投，占九华旅游总股本的14.70%[130] - 股权无偿划转完成后，省高新投持有九华旅游16,267,338股股份，占公司总股本的14.70%[130] - 省高新投完成股权过户登记后，持有公司表决权股份数量合计为29,692,804股，占公司总股本的26.83%[130] - 省高新投成为公司控股股东，持股比例为26.83%[130] - 公司控股股东为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会[132] - 文旅集团锁定期满后两年内减持股份不超过公司总股本3%[88] 公司治理和高管信息 - 公司法定代表人舒畅[13] - 董事长舒畅报告期内从公司获得的税前报酬总额为75.18万元[140] - 总经理高政权报告期内从公司获得的税前报酬总额为50.5万元[140] - 三名独立董事（程恭让、潘平、姚王信）报告期内从公司获得的税前报酬总额均为8万元[140] - 公司董事、监事及高级管理人员2019年合计持股数为427.79万股[141] - 职工代表监事施信宏持股29.66万股[141] - 职工代表监事钱学虎持股24.75万股[141] - 职工代表监事俞昌海持股27.02万股[141] - 副总经理汪晓东持股34.51万股[141] - 副总经理叶杨兵持股31.81万股[141] - 副总经理明强华持股35.19万股[141] - 副总经理、财务负责人、董事会秘书张先进持股35.18万股[141] - 副总经理胡玉立持股32.99万股[141] - 监事吴玉斌持股3万股[141] - 公司董事总经理履历涉及池州家用机床股份有限公司及安徽九华山文化旅游集团等企业管理职务[142] - 董事马超先生现任安徽省高新技术产业投资有限公司投资管理部总经理[142] - 董事夏茂先生曾担任合肥市创新科技风险投资有限公司董事长兼总经理[142] - 监事冷苏明先生现任安徽省信用担保集团有限公司投资管理部总经理[142] - 监事施国华先生现任青阳建设投资集团有限公司总会计师[142] - 董事李强先生曾任安徽省高新技术产业投资有限公司总经理[142] - 董事徐守春先生现任安徽省高新技术产业投资有限公司计划财务部总经理[142] - 程恭让教授为国务院特殊津贴专家并担任佛光山人间佛教研究院主任[142] - 独立董事潘平先生具有二级律师资格并现任安徽安泰达律师事务所合伙人[142] - 公司独立董事姚王信拥有中国科学技术大学公共管理学硕士及天津财经大学管理学博士等学术背景[143] - 独立董事汪早荣为智游宝创始人并担任浙江深大智能科技有限公司董事长兼总经理[143] - 监事会主席汪必胜曾担任公司财务总监及东崖宾馆总经理等职务[143] - 监事程秀英现任池州市九华山弘愿旅游发展有限公司执行董事[143] - 监事胡安明现任安徽省高新技术产业投资有限公司法规审计部总经理[143] - 监事杨武军现任安徽九华山文化旅游集团有限公司工会副主席[143] - 监事郑梦华拥有工商管理硕士背景及安徽省国有资本运营控股集团有限公司投资部负责人经历[143] - 独立董事章春为注册会计师并曾任池州农药厂财务科长等职务[143] - 公司第七届监事会职工监事选举俞昌海和钱学虎担任[146] - 公司第七届董事会监事会于2019年3月29日选举产生[146] - 舒畅当选第七届董事会董事长[147] - 高政权被聘任为公司总经理[147] - 汪晓东被聘任为公司常务副总经理[