收入和利润（同比环比） - 2018年实现净利润92,086,086.88元[4] - 2018年营业收入为4.85亿元人民币，同比增长8.74%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为9208.61万元人民币，同比增长11.10%[23] - 第四季度营业收入为1.22亿元人民币，环比增长5.13%[26] - 基本每股收益为0.83元/股，同比增长10.67%[24] - 公司2018年实现营业收入485,313,932.32元，同比增长8.74%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为92,086,086.88元，同比增长11.10%[46] - 营业总收入同比增长8.7%至4.85亿元，上期为4.46亿元[184] - 净利润同比增长11.1%至9208.61万元，上期为8288.80万元[184] - 基本每股收益同比增长10.7%至0.83元/股，上期为0.75元/股[185] - 母公司营业收入同比增长7.5%至4.17亿元，上期为3.88亿元[185] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长25.95%至31,152,271.19元[48] - 财务费用为-65,246.01元，同比下降150.87%，主要系活期存款利息收入增加[48][56] - 销售费用同比增长26.0%至3115.23万元，上期为2473.41万元[184] - 所得税费用同比增长6.8%至3193.88万元，上期为2990.58万元[184] - 投资收益同比增长92.5%至860.08万元，上期为446.66万元[184] 各条业务线表现 - 公司经营六家酒店在本地中高端市场占据主导地位[32] - 公司运营三条索道缆车是重要而稳定的收入来源[32] - 公司客运业务拥有景区内客运专营权[32] - 公司六家旅行社拥有稳定客源和完善营销网络[32] - 公司线上平台佑途网及电商旗舰店业务增长迅猛[32] - 索道缆车业务收入198,634,541.70元，同比增长12.42%，毛利率达80.53%[51] - 客运业务收入80,853,358.27元，同比增长16.93%，毛利率提升4.62个百分点至43.87%[51] - 旅行社业务收入50,285,098.35元，同比下降2.70%，毛利率为8.32%[51] - 公司酒店板块在报告期内业绩取得较好增长[70] - 公司索道、客运、游船业务实现全年安全稳定运营[70] - 旅行社业务受到互联网新业态冲击但仍是重要销售渠道[70] 各地区表现 - 公司境外资产为0元占总资产比例0%[34] 管理层讨论和指引 - 2019年营业收入目标为51000万元[73] - 2019年净利润目标为9720万元[73] - 公司计划通过并购重组等方式提升跨区域发展能力[72] - 公司面临景区容量受限风险，节假日客流已超负荷[78] - 宏观经济下滑可能对旅游消费行为和公司业绩产生不利影响[78] - 重大疫情或自然灾害等不可抗力将直接影响公司经营业绩[78] 利润分配和股东回报 - 提取法定盈余公积金7,522,336.48元[4] - 本年度未分配利润为84,563,750.40元[4] - 累计未分配利润达580,699,392.66元[4] - 利润分配方案为每10股派发现金股利1.70元[4] - 以11,068万股为基数共计分派现金股利18,815,600元[4] - 2017-2019年现金分红比例不低于每年可分配利润的20%[81] - 2016年度现金分红总额为1549.52万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的20.93%[82][84] - 2017年度现金分红总额为1660.20万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的20.03%[82][84] - 2018年度现金分红总额为1881.56万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的20.43%[83][84] - 公司总股本为11068万股，2016-2018年每10股派息分别为1.40元、1.50元、1.70元[82][83][84] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为9208.61万元[84] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为8288.80万元[84] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为7404.43万元[84] - 公司承诺稳定股价时以最近一期审计可供分配利润的10%回购社会公众股[84] - 公司注重股东收益回报，依法执行利润分配政策[109] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.76亿元人民币，同比下降2.14%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降2.14%至1.76亿元[57] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善29.12%至-1.33亿元[57] - 经营活动产生的现金流量净额为1.7618亿元人民币，较上年的1.8004亿元略有下降[189] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.3331亿元人民币，较上年的-1.8807亿元有所改善[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1660.2万元人民币，与上年的-1549.52万元基本持平[190] - 期末现金及现金等价物余额为6750.02万元人民币，较期初的4122.97万元增长63.4%[190] - 母公司经营活动现金流量净额为1.6095亿元人民币，较上年的1.8034亿元下降10.7%[191] - 母公司投资活动现金流量净额为-1.2994亿元人民币，较上年的-1.8248亿元改善28.8%[191] - 母公司期末现金余额为5322.98万元人民币，较期初的3882.68万元增长37.0%[192] - 公司支付股利及利息总额为1660.2万元人民币，较上年的1549.52万元增长7.1%[192] - 投资支付的现金总额为5.5亿元人民币，较上年的8.2624亿元下降33.4%[189] - 购建固定资产等长期资产支付现金9474.99万元人民币，较上年的5775.57万元增长64.1%[189] 资产和负债状况 - 2018年末总资产达13.09亿元人民币，同比增长9.62%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为11.00亿元人民币，同比增长7.44%[23] - 公司总资产达1,308,822,472.89元，同比增长9.62%；净资产为1,100,343,801.21元，同比增长7.44%[46] - 货币资金同比增长63.73%至6750万元，占总资产比例从3.45%升至5.16%[59] - 在建工程同比下降72.41%至832万元，主要因项目完工[59] - 应交税费同比增长75.53%至3194万元，主要因季度企业所得税未缴纳[60] - 报告期期末公司资产总额为13.09亿元，负债总额为2.08亿元，资产负债率为15.93%[121] - 报告期期初公司资产总额为11.94亿元，负债总额为1.70亿元，资产负债率为14.22%[121] - 货币资金期末余额为6750.35万元，较期初增加63.7%[179] - 应收账款期末余额为208.35万元，较期初下降9.9%[179] - 预付款项期末余额为259.57万元，较期初下降34.7%[179] - 存货期末余额为830.60万元，较期初增加29.8%[179] - 其他流动资产期末余额为3.02亿元，较期初增加23.8%[179] - 流动资产合计期末余额为3.85亿元，较期初增加28.1%[179] - 固定资产期末余额为6.99亿元，较期初增加7.2%[179] - 在建工程期末余额为831.92万元，较期初下降72.4%[179] - 无形资产期末余额为9854.43万元，较期初下降7.2%[179] - 资产总计期末余额为13.09亿元，较期初增加9.6%[179] - 公司总资产从年初119.39亿元增长至130.88亿元，增幅9.6%[181][182] - 货币资金从3882.68万元增至5323.31万元，增长37.1%[181] - 应付职工薪酬从5314.66万元增至7065.06万元，增长32.9%[180] - 应交税费从1819.56万元增至3193.92万元，增长75.5%[180] - 其他应付款从1486.16万元增至2089.95万元，增长40.6%[180] - 母公司未分配利润从4.27亿元增至4.78亿元，增长12.0%[182] - 母公司长期股权投资从9222.34万元降至8962.60万元，减少2.8%[181] - 在建工程从3015.12万元降至831.92万元，减少72.4%[181] - 母公司流动负债从1.25亿元增至1.70亿元，增长35.7%[182] - 专项储备从177.23万元增至249.39万元，增长40.7%[180] - 公司期末总资产为1,024,138,111.61元[200] - 公司期末总负债为512,737,642.26元[200] - 公司期末所有者权益为511,400,469.35元[200] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为1019.82万元人民币[28] - 对外股权投资总额7623.51万元，全部为联营公司投资[62] - 对联营公司安徽石台旅游确认投资损益-232.91万元[65] - 公司2018年使用自有资金购买银行理财产品发生额2.9亿元，未到期余额2.9亿元[98] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额2000万元，已全部到期无逾期[98] - 公司委托理财总金额达7.4亿元人民币，涉及多家银行的结构性存款和理财产品[100][101] - 委托理财最高年化收益率为4.80%（浦发银行1亿元理财）[101] - 实际获得理财收益总额约1171.5万元人民币（已到期项目）[100][101] - 光大银行1.2亿元理财实现实际收益252.3万元人民币，年化收益率4.20%[100] - 农业银行1亿元理财实现实际收益236.9万元人民币，年化收益率4.60%[100] - 民生银行5000万元理财实现实际收益119.7万元人民币，年化收益率4.75%[100] - 浦发银行1亿元理财预期收益214.7万元人民币，年化收益率4.80%[101] - 所有到期委托理财资金均全部收回，无减值损失[100][101] 关联交易 - 2018年日常关联交易实际发生总额463.49万元，低于预计的1000万元[93] - 向安徽石台旅游采购服务实际发生122万元，远低于预计的400万元[93] - 向池州市九华山供排水公司采购供水服务实际发生56.59万元，低于预计的70万元[93] - 向安徽九华山金地旅游采购观光车服务实际发生34.95万元，低于预计的40万元[93] - 向池州市九华山弘愿旅游采购门票等服务实际发生186.84万元，低于预计的230万元[93] - 向安徽九华山旅游集团采购门票实际发生23.08万元，低于预计的30万元[93] 公司治理和内部控制 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立，无关联交易损害[155][162] - 华普天健会计师事务所出具无保留意见的内部控制审计报告[164] - 公司披露《2018年度内部控制评价报告》，未发现重大缺陷[163][164] - 公司2018年召开2次股东大会：2017年度股东大会于2018年5月8日召开，2018年第一次临时股东大会于2018年7月30日召开[157] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3位，占比33.3%[155] - 报告期内召开4次董事会会议，全部采用现场结合通讯方式召开，无纯现场或纯通讯会议[159] - 董事舒畅、李正白全年应参会4次，亲自出席率100%，出席股东大会2次[159] - 董事夏茂缺席1次会议，出席率75%，未连续两次缺席[159] - 独立董事程恭让、潘平、姚王信参会率100%，但股东大会出席次数分别为0次、2次、2次[159] - 监事会未发现公司存在风险事项，对监督事项无异议[161] - 境内会计师事务所年度审计报酬40万元，内部控制审计报酬10万元[91] - 公司聘请华普天健会计师事务所已连续服务19年[91] 股东和股权结构 - 公司股票代码603199简称九华旅游[2][19] - 大股东九华集团锁定期满后两年内减持股份不超过公司总股本的3%[84] - 创业投资和嘉润金地锁定期满后两年内减持股份不超过公司总股本的3%[84] - 截止报告期末普通股股东总数为11,298户[122] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为11,621户[122] - 安徽九华山旅游（集团）有限公司持股36,109,376股，占总股本32.63%[123] - 安徽省创业投资有限公司持股16,267,338股，占总股本14.70%[123] - 安徽嘉润金地投资管理有限公司持股16,000,000股，占总股本14.46%[123] - 青阳县城市建设经营发展有限公司持股2,570,815股，占总股本2.32%[123] - 安徽省国有资本运营控股集团有限公司持股2,550,651股，占总股本2.30%[123] - 安徽省信用担保集团有限公司持股2,060,034股，占总股本1.86%[123][124] - 全国社会保障基金理事会转持二户持股1,626,324股，占总股本1.47%[123][124] - 表决权委托后省高新投获得12.13%表决权，省投资集团合计控制26.83%表决权[125] - 公司实际控制人由九华山国资委变更为安徽省国资委[125] - 国有法人股东合计持股占比超过54%（九华集团32.63%+创业投资14.70%+青阳城建2.32%+国有资本运营2.30%+信用担保1.86%）[123] - 安徽九华山旅游（集团）有限公司注册资本为15,919.4576万元[130] - 安徽省创业投资有限公司注册资本为50,000万元[131] - 安徽嘉润金地投资管理有限公司注册资本为10,900万元[131] - 报告期内公司普通股总股本为1.1068亿股，未发生变化[121] - 年末限售股数为0股，年初限售股数为3773.57万股，本年解除限售股数为3773.57万股[120] - 公司股本保持稳定为110,680,000元[196][197][198] - 资本公积保持稳定为333,293,772.61元[196][197][198] 管理层和关键人员 - 法定代表人舒畅[15] - 董事长舒畅年度税前报酬总额为64.61万元[136] - 董事李正白年度税前报酬总额为5.00万元[136] - 董事兼总经理高政权年度税前报酬总额为47.19万元[136] - 董事夏茂年度税前报酬总额为5.00万元[136] - 独立董事程恭让年度税前报酬总额为8.00万元[136] - 独立董事潘平年度税前报酬总额为8.00万元[136] - 独立董事姚王信年度税前报酬总额为8.00万元[136] - 公司董事及高级管理人员2018年薪酬总额为384.35万元[137] - 职工代表监事钱学虎2018年薪酬为21.83万元[137] - 职工代表监事吴胜利2018年薪酬为7.92万元[137] - 副总经理汪晓东2018年薪酬为32.75万元[137] - 副总经理叶杨兵2018年薪酬为38.14万元[137] - 副总经理明强华2018年薪酬为34.06万元[137] - 副总经理兼财务负责人张先进2018年薪酬为34.75万元[137] - 副总经理胡玉立2018年薪酬为31.01万元[137] - 董事舒畅具有硕士研究生学历及政府与企业复合管理背景[137] - 总经理高政权为本科学历并具有工业企业管理经验[137] - 公司第六届董事会董事钱进因工作变动辞职[140] - 公司于2018年5月8日补选张汉东为第六届董事会非独立董事[141] - 第六届董事会董事高政权因个人原因辞职[141] - 第六届监事会监事康桥因工作岗位调整辞职[141][142] - 公司于2018年7月30日召开临时股东大会审议董事及监事补选议案[142] - 公司董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计384.35万元[146] 员工和人力资源 - 公司全年招聘员工435人，其中本科学历占比23%，同比提升6.5个百分点[45] - 母公司在职员工数量为1,261人[149] - 主要子公司在