财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入16.68亿元，较2017年增长10.41%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润4.01亿元，较2017年增长10.50%[20] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.40亿元，较2017年减少10.16%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额5.17亿元，较2017年减少5.59%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产34.44亿元，较2017年末增长6.27%[21] - 2018年末总资产49.80亿元，较2017年末增长13.35%[21] - 2018年基本每股收益0.83元，较2017年增长10.67%[22] - 2018年加权平均净资产收益率12.11%，较2017年增加0.44个百分点[22] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.27%，较2017年减少1.34个百分点[22] - 2018年各季度营业收入分别为3.61亿元、4.21亿元、4.92亿元、3.94亿元[23] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.55亿元、0.99亿元、0.69亿元、0.77亿元[23] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.07亿元、1.45亿元、1.71亿元、0.94亿元[23] - 2018年非经常性损益合计1.60亿元，2017年为0.95亿元，2016年为0.96亿元[26] - 2018年公司实现营业收入166,817.88万元，同比增长10.41%；营业成本114,644.20万元，同比增长13.29%；利润总额55,249.88万元，同比增长6.47%；归属于母公司股东的净利润40,074.25万元，同比增长10.50%[35] - 公司实现营业总收入166,817.88万元（同比增长10.41%），净利润40,074.25万元（同比增长10.50%）[42] - 截至2018年12月31日，公司总资产497,968.86万元（较年初增长13.35%），总负债138,566.71万元（较年初增长30.12%），资产负债率27.83%，股东权益344,407.12万元（较年初增长6.27%）[42] - 营业收入1,668,178,769.72元（同比增长10.41%），营业成本1,146,442,023.83元（同比增长13.29%）[44] - 销售费用26,893,519.81元（同比下降4.85%），管理费用80,424,325.13元（同比增长19.63%），财务费用60,388,031.36元（同比增长425.57%）[44] - 客滚运输毛利率36.09%（同比减少3.16个百分点），货滚运输毛利率 -7.28%（同比减少6.90个百分点），邮轮业务毛利率6.51%（同比增加32.80个百分点）[47] - 客滚运输燃料成本315,167,388.18元（同比增长21.15%），货滚运输燃料成本50,246,358.33元（同比增长135.62%），邮轮业务燃料成本51,899,564.33元（同比增长74.52%）[50] - 前五名客户销售额19,010.52万元，占年度销售总额11.40%；前五名供应商采购额48,765.05万元，占年度采购总额56.64%[51] - 管理费用增加因新增股权激励费用，财务费用增加因人民币贬值产生汇兑损失及贷款利息增加[51] - 2018年公司对外股权投资额54350.90万元，较上年同期增加7810.90万元[58] - 货币资金本期期末数为245882556.15元，占总资产4.94%，较上期期末变动比例-10.54%[52] - 其他流动资产本期期末数为1070807347.29元，占总资产21.50%，较上期期末变动比例43.15%，主要因购买国债逆回购及子公司新建船舶待抵扣进项税重分类[52][54] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为308387395.00元，占总资产6.19%，较上期期末变动比例253.39%，主要因一年内到期的银行长期借款重分类金额增加[53][54] - 2018年末外币银行借款人民币合计11.4134306亿元，年初为8.4381933亿元[76] - 2018年12月31日，浮动利率借款利率变动100个基点，公司净利润将增减893.366915万元，2017年为612.712993万元[76] - 2018年12月31日，人民币对美元、欧元、港币汇率变动1%，公司净利润分别增减528.4664万元、311.930175万元、147.72732万元，2017年对美元、港币汇率变动1%分别为597.228093万元、184.942875万元[76][77] - 2018年度拟现金分红2.880911448亿元，占净利润比率71.89%[82] - 2017年度现金分红1.9256亿元，占净利润比率53.09%[82] - 2016年度现金分红1.2035亿元，占净利润比率54.10%[82] - 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示，本期金额21,133,501.37元，上期金额17,127,567.54元[86] - 资产负债表中“应付票据”和“应付账款”合并列示，本期金额40,665,136.72元，上期金额56,881,313.66元[86] - 调增“其他应付款”本期金额679,456.80元，上期金额161,229.38元[86] - 2018年末公司资产总计49.7968864729亿元，期初为43.9316343014亿元，增长13.35%[176][177] - 2018年末流动资产合计13.9835305683亿元，期初为10.8958768070亿元，增长28.34%[175] - 2018年末非流动资产合计35.8133559046亿元，期初为33.0357574944亿元，增长8.41%[176] - 2018年末负债合计13.8566711977亿元，期初为10.6494244706亿元，增长29.93%[176][177] - 2018年末流动负债合计5.7718357467亿元，期初为3.9316065532亿元，增长46.81%[176] - 2018年末非流动负债合计8.0848354510亿元，期初为6.7178179174亿元，增长20.35%[176][177] - 2018年末所有者权益合计35.9402152752亿元，期初为33.2822098308亿元，增长7.98%[177] - 2018年末实收资本为4.93232亿元，期初为4.814亿元，增长2.46%[177] - 2018年末未分配利润为16.2459199160亿元，期初为14.1640947525亿元，增长14.70%[177] - 2018年末少数股东权益为1.4995036159亿元，期初为0.8725664569亿元，增长71.85%[177] - 2018年末资产总计43.82亿元，较期初38.27亿元增长14.5%[180][181] - 2018年末流动负债合计4.43亿元，较期初1.77亿元增长150.2%[180] - 2018年末非流动负债合计3.71亿元，较期初2.66亿元增长39.7%[181] - 2018年营业总收入16.68亿元，较上期15.11亿元增长10.4%[183] - 2018年营业总成本13.16亿元，较上期11.18亿元增长17.7%[183] - 2018年投资收益4325.61万元，较上期510.50万元增长747.3%[183] - 2018年净利润4.24亿元，较上期3.82亿元增长10.9%[184] - 2018年归属于母公司股东的净利润4.01亿元，较上期3.63亿元增长10.4%[184] - 2018年基本每股收益0.83元/股，较上期0.75元/股增长10.7%[184] - 2018年稀释每股收益0.83元/股，较上期0.75元/股增长10.7%[184] - 2018年营业收入为13.29629153亿元，较上期13.1128594673亿元增长1.39%[188] - 2018年营业利润为4.9344811852亿元，较上期5.1429958819亿元下降4.05%[188] - 2018年净利润为3.7520223176亿元，较上期3.8517430369亿元下降2.59%[188] - 2018年经营活动现金流入小计为18.9471300511亿元，较上期17.7014555825亿元增长7.04%[190] - 2018年经营活动现金流出小计为13.7785263085亿元，较上期12.2268844904亿元增长12.70%[190] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为5.1686037426亿元，较上期5.4745710921亿元下降5.59%[190] - 2018年投资活动现金流入小计为10.5778327727亿元，较上期0.459410878亿元增长2202.43%[190] - 2018年投资活动现金流出小计为17.5683234607亿元，较上期8.230975104亿元增长113.44%[190] - 2018年筹资活动现金流入小计为6.0090104亿元，较上期5.1199836亿元增长17.36%[191] - 2018年筹资活动现金流出小计为4.4834044209亿元，较上期3.4263183552亿元增长30.85%[191] - 投资活动现金流入小计本期为3.8634438724亿美元，上期为4.2490494371亿美元[195] - 投资活动现金流出小计本期为3.5665727044亿美元，上期为5.39019616亿美元[195] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2968.71168万美元，上期为 - 1.1411467229亿美元[195] - 筹资活动现金流入小计本期为7359.504万美元，上期无数据[195] - 筹资活动现金流出小计本期为3.5800214875亿美元，上期为1.2035亿美元[195] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.8440710875亿美元，上期为 - 1.2035亿美元[195] - 现金及现金等价物净增加额本期为3818.164785万美元，上期为 - 2.0371360883亿美元[195] - 期初现金及现金等价物余额本期为7232.305102万美元，上期为2.7603665985亿美元[195] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.1050469887亿美元，上期为7232.305102万美元[195] - 所有者权益合计本期期末余额为3.5940215275亿美元，期初余额为3.328220983亿美元[198][200] 各条业务线表现 - 公司客滚运输业务车辆运费收入占航线总收入约60%[28] - 公司拥有9艘大型客滚船运营，船舶总吨位25万吨、总车道线2万米、总客位1.5万个[28] - 2016 - 2017年公司分别设立天津渤海轮渡航运有限公司、投入“渤海明珠”轮和“渤海金珠”轮货滚船运营[28] - 公司拥有烟台 - 平泽航线，2017年6月“海蓝鲸”投入运营[30] - 公司船用燃料油成本约占总成本30%以上，预计年耗用燃料油达9万吨[30] - 2018年国内客货滚运输完成车运量77.21万辆次，完成客运量289万人次[36] - “渤海玛珠”“渤海钻珠”轮每艘船每年度能够实现息税前利润约5,000万元[36] - 租赁公司通过直租业务模式取得香港汇率的低息资金约2.6亿元用于新型客滚船建造，若从国内银行或外部金融机构贷款，贷款利率将达5.39%，较租赁公司融资高出4.1个百分点，建造期间节省建造成本680万元，完工后投入营运8年间降低财务成本5,792万元[37] - 2018年香港租赁公司出资390万美元购买1艘冷藏运输船租赁给辽渔集团