收入和利润表现 - 营业收入为3.59亿元人民币,同比增长12.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3539.55万元人民币,同比增长12.50%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3188.77万元人民币,同比增长4.33%[5] - 净利润同比增长11.8%至3532万元,归属于母公司股东的净利润达3539.6万元[21] - 营业总收入同比增长12.5%至3.59亿元[20] - 利润总额增长11.4%至3988万元[21] 成本和费用变化 - 营业总成本同比增长13.8%至3.20亿元[20] - 研发费用大幅增长44.8%至1540万元[20] - 销售费用增长6.0%至1145万元[20] - 所得税费用增长8.2%至456万元[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.45亿元人民币,同比下降138.00%[5][11] - 经营活动现金流量净额为-1.45亿元,同比恶化138.0%[23][24] - 投资活动现金流量净额为-9612万元,主要由于投资支付现金1.02亿元[24] - 筹资活动现金流量净额大幅增长471.3%至5.90亿元,主要因吸收投资收到现金5.99亿元[24] - 销售商品提供劳务收到现金3.04亿元,同比增长24.2%[23] - 购买商品接受劳务支付现金3.27亿元,同比大幅增长75.8%[23] - 现金及现金等价物净增加额达3.51亿元[25] - 现金净增加额同比显著上升(上期同期为851.17万元)[25] - 现金净增加额是上年同期的41倍(从851万元增至3.51亿元)[25] - 现金及现金等价物管理呈现强劲净流入态势[25] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2021年末的1.645亿元大幅增长至2022年3月末的4.797亿元,增幅达191.6%[15] - 交易性金融资产新增6000万元[15] - 应收账款从2021年末的4.624亿元微增至2022年3月末的4.648亿元[15] - 存货从2021年末的1.203亿元增至2022年3月末的1.623亿元,增幅34.9%[15] - 流动资产总额从10.92亿元增至15.91亿元,增幅45.7%[16] - 固定资产从3.597亿元增至3.852亿元[16] - 短期借款从2.273亿元降至1.872亿元[16] 股东权益和资本变化 - 实收资本从6225万元增至8300万元,增幅33.3%[17] - 资本公积从1.631亿元大幅增至7.153亿元,增幅338.6%[17] - 未分配利润从3.994亿元增至4.348亿元[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.53亿元人民币,同比增长94.88%[6] 每股收益和收益率指标 - 基本每股收益为0.47元/股,同比下降7.84%[6] - 加权平均净资产收益率为3.61%,同比下降34.95个百分点[6] - 基本每股收益0.47元/股,较去年同期0.51元/股下降7.8%[22] 汇率和现金等价物影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的负面影响为423.15万元[25] - 汇率变动影响率从正183.24万元转为负423.15万元[25] 现金余额变动 - 期初现金及现金等价物余额为8695.32万元[25] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长至4.38亿元[25] - 期末现金余额较期初增长403%(从8695万元增至4.38亿元)[25] - 期末现金余额同比增幅达447%(从上期8002万元增至4.38亿元)[25] 其他重要事项 - 政府补助金额为352.58万元人民币[8] - 公司于2022年1月24日上市后财务费用减少[10][11] - 总资产为22.37亿元人民币,同比增长34.12%[6]
万朗磁塑(603150) - 2022 Q1 - 季度财报