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海星股份(603115) - 2020 Q3 - 季度财报
海星股份海星股份(SH:603115)2020-10-30 16:00

收入和利润表现 - 营业收入8.72亿元人民币,同比增长9.93%[6] - 归属于上市公司股东的净利润9087.0万元人民币,同比下降7.52%[6] - 扣除非经常性损益的净利润6956.7万元人民币,同比下降19.06%[6] - 公司2020年第三季度营业总收入为3.33亿元人民币,同比增长23.0%[28] - 公司2020年前三季度营业总收入为8.72亿元人民币,同比增长9.9%[28] - 2020年前三季度公司净利润为9.16亿元人民币,同比下降8.1%[29] - 归属于母公司股东的净利润前三季度为9.09亿元人民币,同比下降7.5%[30] - 母公司前三季度营业收入为5.54亿元人民币,同比增长6.3%[33] - 公司净利润为1.48亿元人民币,相比去年同期的600万元人民币大幅增长[34] - 公司营业利润达到1.49亿元人民币,去年同期为683万元人民币[34] 成本和费用表现 - 公司2020年第三季度营业成本为2.51亿元人民币,同比增长21.9%[28] - 公司2020年前三季度营业成本为6.66亿元人民币,同比增长14.2%[28] - 第三季度研发费用同比增长46.5%至1778万元人民币[29] - 前三季度财务费用由负转正至50.6万元人民币,去年同期为-489.6万元人民币[29] - 财务费用变动-110.34%至50.6万元,主要受汇兑损益影响[15] - 母公司前三季度营业成本为4.83亿元人民币,同比增长10.4%[33] - 母公司财务费用前三季度为-638万元人民币,主要受益于利息收入[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金3.27亿元,同比增长32.5%[40] 资产和负债变化 - 货币资金减少31.03%至3.484亿元,主要因募集资金用于项目投资[13] - 交易性金融资产减少33.28%至1.58亿元,因募集资金用于投资导致理财减少[13] - 应收款项融资增长61.13%至2.128亿元,因银行承兑方式收款增加[13] - 公司货币资金从3.15亿元减少至1.47亿元,下降53.4%[24] - 公司交易性金融资产从1.69亿元减少至5000万元,下降70.5%[24] - 公司应收账款从1.95亿元增加至2.49亿元,增长28.1%[24] - 公司应付账款从1.82亿元增加至2.29亿元,增长25.5%[22] - 公司长期股权投资从3.22亿元增加至4.82亿元,增长49.7%[25] - 应收账款期末余额2.65亿元[44] - 货币资金期末余额5.05亿元[43] - 应付账款为2.54亿元人民币,占流动负债84.5%[49] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2685.1万元人民币,同比下降15.16%[6] - 投资活动现金流量净额改善79.82%至-7212万元,因理财购买减少[16] - 筹资活动现金流量净额变动-146.73%至-1.573亿元,因2019年IPO募集资金到账影响[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.48亿元人民币,去年同期为5.61亿元人民币[38] - 经营活动产生的现金流量净额为2685万元人民币,去年同期为3165万元人民币[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-7212万元人民币,去年同期为-3.57亿元人民币[38][39] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.12亿元人民币,去年同期为4761万元人民币[38] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.57亿元人民币,去年同期为1.08亿元人民币[39] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为负5566万元,较2019年同期的负1378万元恶化303.9%[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金3.37亿元,同比增长14.4%[40] - 投资活动产生的现金流量净额4201万元,较2019年同期的负3.21亿元大幅改善[41] - 收回投资收到的现金8亿元[41] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1.56亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额7617万元,较期初减少69.1%[41] 投资和减值相关 - 委托他人投资或管理资产收益712.1万元人民币[8] - 信用减值损失增长219.94%至-176万元,因坏账准备计提增加[15] - 资产减值损失增长746.14%至-60万元,因存货跌价准备增加[15] - 第三季度投资收益为808.9万元人民币[29] - 前三季度信用减值损失扩大至-1758万元人民币,同比增长220%[29] - 利息收入为908.53万元人民币,去年同期为666.35万元人民币[34] - 投资收益为1.41亿元人民币,去年同期为1.47亿元人民币[34] 其他财务数据变化 - 总资产15.6亿元人民币,同比下降2.47%[6] - 归属于上市公司股东的净资产12.04亿元人民币,同比下降5.25%[6] - 加权平均净资产收益率7.41%,同比下降4.22个百分点[7] - 基本每股收益0.44元/股,同比下降25.42%[7] - 政府补助1983.6万元人民币[8] - 在建工程大幅增长335.46%至7373万元,因募投项目建设投入[13] - 长期待摊费用增长129.6%至416万元,因房屋设备大修费用增加[13] - 公司未分配利润从5.58亿元减少至4.92亿元,下降11.7%[23] - 基本每股收益前三季度为0.44元/股,同比下降25.4%[31] - 公司总资产为12.91亿元人民币[49] - 流动资产合计9.12亿元人民币,占总资产70.7%[48][49] - 货币资金为3.15亿元人民币,占流动资产34.5%[48] - 应收账款为1.95亿元人民币,占流动资产21.3%[48] - 长期股权投资为3.22亿元人民币,占非流动资产85.0%[49] - 负债合计3.17亿元人民币,资产负债率24.6%[49] - 所有者权益合计9.74亿元人民币,其中实收资本2.08亿元[50] - 未分配利润为1.64亿元人民币,占所有者权益16.8%[50] 会计政策调整影响 - 合同负债科目新增67.36万元,系执行新收入准则调整所致[45][46] - 因新收入准则调整,预收款项调减36.58万元重分类至合同负债[50][52]