收入和利润(同比环比) - 营业收入为2.207亿元人民币,较上年同期增长5.2%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3739.39万元人民币,较上年同期下降1.84%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3290.62万元人民币,较上年同期增长2.11%[5] - 公司营业收入为220,670,530.66元,较去年同期209,754,803.50元增长5.2%[25] - 净利润为37,393,872.00元,较去年同期38,094,889.97元下降1.8%[26] - 净利润为4514.29万元,同比增长48.6%[30] - 营业利润为5275.58万元,同比增长51.2%[30] - 综合收益总额为35,603,408.50元,较去年同期32,499,907.94元增长9.5%[27] - 基本每股收益为0.43元/股,较上年同期下降2.27%[7] - 基本每股收益为0.43元/股,较去年同期0.44元/股下降2.3%[27] - 加权平均净资产收益率为3.70%,较上年同期减少1.23个百分点[7] 成本和费用(同比环比) - 管理费用增至2271.58万元,同比增长79.83%[13] - 研发费用为5,859,537.37元,与去年同期5,885,115.75元基本持平[25] - 投资收益为341.00万元,同比增长13.2%[30] - 公允价值变动收益为87.05万元,同比下降63.6%[30] 资产和负债变化 - 货币资金大幅增加至5.857亿元,较期初增长181.56%[13] - 应收账款增长至2.157亿元,较期初增长31.89%[13] - 预付款项增至1.314亿元,较期初增长79.05%[13] - 短期借款增至2.687亿元,较期初增长31.32%[13] - 资本公积增至9.033亿元,较期初增长76.83%[13] - 货币资金从2020年底的2.08亿元大幅增长至2021年3月31日的5.86亿元,增幅达181.6%[18] - 交易性金融资产从2020年底的9546万元略降至2021年3月31日的9050万元,降幅5.2%[18] - 应收账款从2020年底的1.64亿元增至2021年3月31日的2.16亿元,增幅31.9%[18] - 预付款项从2020年底的7337万元增至2021年3月31日的1.31亿元,增幅79.1%[18] - 存货从2020年底的7.49亿元增至2021年3月31日的8.12亿元,增幅8.5%[18] - 流动资产合计从2020年底的14.49亿元增至2021年3月31日的19.70亿元,增幅36.0%[19] - 短期借款从2020年底的2.05亿元增至2021年3月31日的2.69亿元,增幅31.3%[19] - 合同负债从2020年底的5.98亿元增至2021年3月31日的6.45亿元,增幅7.7%[19] - 总资产从2020年底的18.16亿元增至2021年3月31日的23.67亿元,增幅30.3%[19] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的8.57亿元增至2021年3月31日的12.97亿元,增幅51.3%[20] - 公司总资产从1,592,108,454.33元增长至2,162,964,650.04元,同比增长35.8%[23][24] - 短期借款从204,618,091.71元增至268,695,700.00元,增长31.3%[23] - 合同负债为433,866,033.96元,较去年同期411,228,868.85元增长5.5%[23] - 资本公积从506,762,132.05元增至900,462,929.60元,增长77.7%[24] - 总资产为23.665亿元人民币,较上年度末增长30.34%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为12.965亿元人民币,较上年度末增长51.33%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6904.32万元人民币,上年同期为8640.01万元人民币[5] - 投资活动现金流量净额改善至-5455.41万元,同比收窄60.42%[14] - 筹资活动现金流量净额增至4.729亿元,主要因定向增发及借款增加[14] - 经营活动现金流量净额为-6904.32万元,同比转负[32] - 投资活动现金流量净额为-5455.41万元,同比改善60.4%[33] - 筹资活动现金流量净额为4.73亿元,主要来自吸收投资4.05亿元[33] - 销售商品提供劳务收到现金1.69亿元,同比下降40.5%[32] - 购建固定资产支付现金4707.68万元,同比增长88.5%[33] - 筹资活动现金流入小计为5.799亿元,对比上年同期8311.77万元增长约598%[35] - 偿还债务支付的现金为1.055亿元,较上年同期1.076亿元减少约1.9%[35] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为156.06万元,较上年同期323.69万元下降51.8%[35] - 筹资活动现金流出小计为1070.48万元,对比上年同期1108.55万元减少3.4%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.729亿元,上年同期为-2773.69万元,实现由负转正[35] - 汇率变动对现金及现金等价物影响为2273.77元,较上年同期101.50万元大幅下降99.8%[35] - 现金及现金等价物净增加额为3.727亿元,较上年同期1285.02万元增长约2800%[35] - 期末现金及现金等价物余额为4.532亿元,较期初8049.55万元增长463%[35] - 期末现金及现金等价物余额为5.50亿元,较期初增长172.2%[34] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为60万元人民币[8] 法律和仲裁事项 - 公司向德国子公司原股东提起仲裁索赔950万欧元及利息[14] - 德国子公司原股东提起反仲裁要求公司支付462.375万欧元及利息[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为6400户[11] 分部信息 - 母公司营业收入为200,526,371.67元,较去年同期129,059,591.50元增长55.4%[29]
乐惠国际(603076) - 2021 Q1 - 季度财报