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乐惠国际(603076) - 2019 Q3 - 季度财报
乐惠国际乐惠国际(SH:603076)2019-10-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入6.25亿元人民币,同比下降11.57%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5,039万元人民币,同比下降10.22%[6] - 扣除非经常性损益的净利润4,306万元人民币,同比下降15.83%[6] - 公司2019年前三季度营业总收入为6.248亿元人民币,同比下降12.2%(2018年同期为7.066亿元人民币)[24] - 公司2019年第三季度营业总收入为1.968亿元人民币,同比下降15.8%(2018年同期为2.336亿元人民币)[24] - 2019年前三季度公司净利润为5039.17万元,同比下降10.7%(2018年同期为5645.31万元)[25] - 母公司前三季度营业收入3.69亿元,同比下滑37.5%(2018年同期为5.91亿元)[28] - 母公司前三季度营业成本2.52亿元,同比下降42.7%(2018年同期为4.4亿元)[28] - 净利润同比下降64.5%至984.56万元[29] 成本和费用(同比环比) - 加权平均净资产收益率6.23%,同比下降0.88个百分点[7] - 第三季度销售费用达579.5万元,同比增长1.7%(2018年同期为569.72万元)[25] - 研发费用同比下降44.4%至763.78万元(2018年第三季度为956.68万元)[25] - 财务费用由正转负为-22.39万元,主要因利息收入增加(2018年同期为支出634.48万元)[25] - 研发费用同比增长16.3%至721.26万元[29] - 财务费用同比由负转正至15.60万元(上年同期为-42.49万元)[29] - 利息收入同比下降32.3%至46.11万元[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.77亿元人民币,同比增长1,038.67%[6] - 经营活动现金流量净额增至176,860,695.66元,增幅1038.67%,因大项目进入回款期[14] - 经营活动现金流量净额同比增长623%至1.957亿元(2019年1-9月)[35] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长25.9%至9.08亿元[32] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降13.2%至6.175亿元(2019年1-9月)[34] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降32.3%至1.19亿元(2019年1-9月)[34] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降28.1%至3.983亿元(2019年1-9月)[34] - 支付各项税费同比下降59.2%至1063万元(2019年1-9月)[35] - 投资活动现金流出同比增长47.8%至4.07亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额改善59.3%至-7549万元(2019年1-9月)[35] - 取得投资收益收到现金同比下降74%至1057万元(2019年1-9月)[35] - 筹资活动现金流出同比增长97.5%至6.35亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额转负为-1.797亿元(2019年1-9月)[35] - 偿还债务支付现金同比增加143%至6.106亿元(2019年1-9月)[35] 资产和负债变动 - 总资产18.87亿元人民币,较上年度末减少4.19%[6] - 归属于上市公司股东的净资产8.29亿元人民币,较上年度末增长5.02%[6] - 交易性金融负债大幅增加至1,484,136.82元,增幅518.08%,主要因人民币贬值影响远期锁汇[13] - 应收账款下降至272,508,066.72元,降幅29.29%,因墨西哥百威项目回款增加[13] - 预付账款增长至104,505,230.24元,增幅48.43%,系本期投产增加所致[13] - 在建工程激增至44,193,674.16元,增幅2435.19%,因小蔚庄项目投入增加[13] - 短期借款减少至303,137,290.80元,降幅33.83%,因回款增加偿还部分借款[14] - 货币资金降至265,017,325.22元,较期初减少21.5%(期初337,518,385.26元)[17] - 存货微增至768,604,080.24元(期初753,038,713.05元)[18] - 公司总负债从年初的11.78亿元人民币下降至10.558亿元人民币,降幅为10.4%[19] - 货币资金从年初的2.444亿元人民币下降至1.624亿元人民币,降幅为33.5%[21] - 应收账款从年初的4.071亿元人民币下降至2.443亿元人民币,降幅为40.0%[21] - 短期借款从年初的4.581亿元人民币下降至3.031亿元人民币,降幅为33.8%[22] - 归属于母公司所有者权益为7.894亿元人民币,较年初下降5.0%(年初为8.290亿元人民币)[20] - 存货为4.181亿元人民币,较年初下降2.9%(年初为4.307亿元人民币)[21] - 预收款项为5.368亿元人民币,较年初增长8.1%(年初为4.966亿元人民币)[19] - 应付职工薪酬从年初的2021万元人民币下降至1552万元人民币,降幅为23.2%[19] - 期末现金及现金等价物余额同比下降27.1%至2.69亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额同比下降34.8%至1.624亿元(2019年9月)[35] 非经常性损益及投资收益 - 计入当期损益的政府补助424万元人民币[8] - 委托他人投资或管理资产的收益289万元人民币[8] - 财务费用增至12,194,560.78元,增幅213.38%,因汇率变动导致汇兑损失增加[14] - 投资收益达11,290,175.44元,增幅342.55%,主要来自远期锁汇结算收益[14] - 公允价值变动损失316.03万元,较去年同期936.67万元损失收窄66.3%[25] - 外币财务报表折算差额产生正收益268.44万元(2018年同期为损失374.02万元)[26] - 投资收益同比增长509.6%至267.24万元[29] 每股收益及综合收益 - 基本每股收益0.68元/股,同比下降9.33%[7] - 基本每股收益0.68元/股,同比下降9.3%(2018年同期为0.75元/股)[27] - 综合收益总额5154.76万元,同比下降9.1%(2018年同期为5669.29万元)[27]