收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期150,913,411.60元,同比增长18.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期23,035,831.98元,同比增长32.43%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期14,847,133.77元,同比下降19.94%[6] - 基本每股收益本报告期0.0766元/股,同比增长32.43%[6] - 营业收入同比增长16.9%至5.30亿元(上年同期4.53亿元)[24] - 净利润同比增长9.6%至8444万元(上年同期7705万元)[26] - 基本每股收益同比增长9.8%至0.2822元/股(上年同期0.2569元/股)[27] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比下降5.0%至1583万元(上年同期1665万元)[25] - 财务费用减少1.2366亿元[12] - 财务费用由正转负至-36万元(上年同期正152万元)[25] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长31.3%至9587万元(2020年同期7300万元)[30] 资产和负债变化 - 货币资金减少6.051亿元[12] - 交易性金融资产增加5.4785亿元[12] - 应收票据减少1亿元[12] - 预付款项增加6808万元[12] - 存货增加9100万元[12] - 其他流动资产增加10.8301亿元[12] - 合同负债增加6310万元[12] - 总资产本报告期末1,729,481,938.40元,较上年度末增长20.95%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末1,108,729,061.71元,较上年度末增长6.26%[6] - 公司总资产同比增长21.0%至17.29亿元(上年同期14.30亿元)[20][22] - 合同负债同比增长63.1%至2.80亿元(上年同期1.72亿元)[20] - 归属于母公司所有者权益同比增长6.3%至11.09亿元(上年同期10.43亿元)[21] - 应付账款同比增长26.0%至1.71亿元(上年同期1.36亿元)[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-17,235,064.95元,同比下降118.97%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降5.5%至4.629亿元(2020年同期4.899亿元)[30] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从9087万元净流入变为-1724万元净流出[31] - 投资活动现金流出同比增长15.3%至10.864亿元(2020年同期9.421亿元)[31] - 投资支付的现金同比增长19.5%至10.44亿元(2020年同期8.739亿元)[31] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降37.8%至4241万元(2020年同期6822万元)[31] - 期末现金及现金等价物余额同比增长17.8%至1.644亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额改善至1038万元净流入(2020年同期-1.029亿元净流出)[32] - 现金及现金等价物净增加额为-2.593亿元,较上年同期-2.476亿元进一步恶化[32] 非经常性损益及投资收益 - 政府补助年初至报告期末金额4,847,762.70元[8] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益年初至报告期末9,450,053.86元[10] - 投资收益增加8563万元[12] - 公允价值变动收益同比增长348.8%至621万元(上年同期138万元)[25] - 收到的税费返还同比增长78.1%至1396万元(2020年同期784万元)[30] 业务运营表现 - 新签销售订单额同比增长超过40%[11]
音飞储存(603066) - 2021 Q3 - 季度财报