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音飞储存(603066) - 2020 Q3 - 季度财报
音飞储存音飞储存(SH:603066)2020-10-30 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入4.53亿元人民币,同比下降9.63%[6] - 归属于上市公司股东的净利润7724.01万元人民币,同比增长6.84%[6] - 扣除非经常性损益的净利润6722.35万元人民币,同比增长7.89%[6] - 加权平均净资产收益率7.71%,同比增加0.29个百分点[7] - 基本每股收益0.2569元/股,同比增长7.04%[7] - 2020年前三季度营业总收入为4.53亿元,较2019年同期的5.01亿元下降9.6%[24] - 2020年第三季度净利润为1726.63万元,同比增长24.1%(2019年同期为1391.09万元)[25] - 2020年前三季度净利润为7705.42万元,较2019年同期的7151.00万元增长7.7%[25] - 2020年第三季度营业收入为1.228亿元,同比增长12.6%[27] - 2020年前三季度营业收入为4.39亿元,同比下降11.4%[27] - 2020年第三季度净利润为1368.5万元,同比增长12.7%[28] - 2020年前三季度净利润为6854.7万元,同比下降7%[28] - 2020年第三季度基本每股收益为0.0579元/股,同比增长23.2%[26] - 2020年前三季度基本每股收益为0.2569元/股,同比增长7%[26] 成本和费用(同比环比) - 销售费用减少58.24%至2096万元人民币,因运输安装费调整至营业成本[13] - 财务费用增长440.34%至152万元人民币,因支付银行借款利息[13] - 2020年第三季度营业成本为8859.66万元,同比增长31.6%(2019年同期为6730.91万元)[24] - 2020年前三季度销售费用为2096.21万元,较2019年同期的5020.14万元大幅下降58.2%[24] - 2020年第三季度营业成本为8908.3万元,同比增长25.3%[27] - 2020年前三季度营业成本为3.161亿元,同比下降5.6%[27] - 2020年第三季度研发费用为589.3万元,同比增长19.6%[27] - 2020年前三季度研发费用为1384.6万元,同比下降14.7%[27] - 2020年前三季度研发费用为1665.23万元,较2019年同期的1845.93万元下降9.8%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额9087.34万元人民币,同比大幅增长257.09%[6] - 销售商品收到现金增长39.38%至4.90亿元人民币,反映回款情况改善[14] - 购建长期资产支付现金增长704.03%至6822万元人民币,主要用于安徽音飞工程建设[14] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长39.4%至4.90亿元(2019年同期3.51亿元)[30] - 经营活动现金流量净额改善2.48亿元,从-0.58亿元转为正0.91亿元[30] - 投资活动现金流出增长19.7%至9.42亿元(2019年同期7.87亿元)[31] - 筹资活动现金流出增长103.5%至1.03亿元(2019年同期0.51亿元)[31] - 期末现金及现金等价物余额下降21.5%至1.40亿元(期初3.87亿元)[31] - 母公司经营活动现金流量净额改善3.39亿元,从-2.33亿元转为正1.07亿元[34] - 母公司投资支付现金增长10.0%至5.85亿元(2019年同期5.32亿元)[34] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金下降92.0%至0.18亿元(2019年同期2.29亿元)[34] - 母公司期末现金余额下降86.0%至0.31亿元(期初1.30亿元)[34] - 收到的税费返还同比下降31.1%至784万元(2019年同期1137万元)[30] 资产和负债结构变化 - 总资产14.39亿元人民币,较上年度末下降1.27%[6] - 归属于上市公司股东的净资产10.19亿元人民币,较上年度末增长4.44%[6] - 货币资金减少63.22%至1.44亿元人民币,占总资产比例从26.93%降至10.03%[12] - 交易性金融资产增长208.89%至2.23亿元人民币,占总资产比例从4.95%升至15.49%[12] - 在建工程增长777.4%至5635万元人民币,主要因安徽音飞工厂工程建设投入增加[12] - 其他流动资产增长2059.5%至1.27亿元人民币,因保本理财未到期赎回[12] - 短期借款减少70.83%至3500万元人民币,因偿还银行借款及贴现商票到期[12] - 应收款项融资增长185.65%至2991万元人民币,因银行承兑汇票持有量增加[12] - 货币资金从2019年末的3.92亿元减少至2020年9月30日的1.44亿元,下降63.2%[16] - 交易性金融资产从2019年末的7213.55万元增至2020年9月30日的2.23亿元,增长209.1%[16] - 应收账款从2019年末的3.24亿元减少至2020年9月30日的2.51亿元,下降22.5%[16] - 存货从2019年末的2.22亿元增至2020年9月30日的3.11亿元,增长39.6%[16] - 短期借款从2019年末的1.2亿元减少至2020年9月30日的3500万元,下降70.8%[17] - 合同负债项目新增1.74亿元,取代原预收款项1.38亿元[17] - 未分配利润从2019年末的4.59亿元增至2020年9月30日的5.21亿元,增长13.6%[18] - 母公司货币资金从2019年末的1.30亿元减少至2020年9月30日的3086.69万元,下降76.3%[20] - 母公司交易性金融资产从2019年末的4399.93万元增至2020年9月30日的1.96亿元,增长345.7%[21] - 母公司应收账款从2019年末的3.05亿元减少至2020年9月30日的2.46亿元,下降19.3%[21] - 2020年9月30日合同负债为1.62亿元,预收款项为1367.41万元[22] - 2020年9月30日所有者权益合计为9.65亿元,较期初9.29亿元增长3.9%[22] - 公司总资产为14.573亿元人民币,其中流动资产占8.41亿元(57.7%),非流动资产占6.316亿元(43.3%)[36][37] - 货币资金为3.925亿元人民币,占总流动资产的32.0%[36] - 应收账款为3.238亿元人民币,占总流动资产的26.4%[36] - 短期借款为1.2亿元人民币,占流动负债总额的26.6%[37] - 合同负债调整增加1.38亿元人民币,原预收款项科目调整至合同负债[37] - 归属于母公司所有者权益合计为9.761亿元人民币,其中未分配利润占4.588亿元(47.0%)[38] - 母公司货币资金为1.302亿元人民币,较合并报表减少66.8%[40] - 母公司应收账款为3.053亿元人民币,与合并报表基本持平[40] - 母公司长期股权投资为1.847亿元人民币,占母公司非流动资产的41.9%[41] - 母公司预收款项调整减少1.367亿元,同步增加合同负债相同金额[41] - 公司总负债为4.927亿元人民币[42] - 公司总资产为14.218亿元人民币[42] - 公司所有者权益为9.291亿元人民币[42] - 流动负债合计为4.851亿元人民币[42] - 未分配利润为4.249亿元人民币[42] - 实收资本为3.007亿元人民币[42] - 资本公积为1.804亿元人民币[42] - 盈余公积为5607万元人民币[42] - 库存股为3300万元人民币[42] - 非流动负债合计为762万元人民币[42] 非经常性损益和公允价值变动 - 政府补助贡献非经常性损益528.15万元人民币[8] - 2020年第三季度公允价值变动损失541.73万元,较2019年同期48.00万元损失扩大1029%[25] 股东和股权结构 - 股东总数17,834户,前两大股东持股比例分别为29.99%和23.51%[10]