公司基本信息 - 公司法定代表人为胥爱民[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称华脉科技，代码603042[13] - 公司注册地址和办公地址均为南京市江宁区东山工业集中区润发路11号，邮编211103[13] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报、中国证券报、证券时报[13] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.sse.com.cn/[13] - 公司年度报告备置地点为南京市江宁区东山工业集中区丰泽路66号华脉国际广场15楼证券管理部[13] - 公司前身系南京华脉通信技术有限公司，1998年12月设立，原注册资本50万元[180] - 2000年1月10日，股东李德禄、王琼分别转让59%、40%股权[180] - 2000年10月10日，公司新增注册资本250万元[180] - 2004年10月12日，多位股东进行股权转让[180] - 2005年12月1日，公司增加注册资本700万元[180] - 2009 - 2013年期间公司多次新增注册资本，分别为1000万元、500万元、1000万元、500万元、1250万元、450万元[181] - 2011年12月，王晓甫将2%股权转让给吴体荣，张凡将1%股权转让给吴体荣，鲁仲明将1%股权转让给吴体荣，王晓甫将4%股权转让给胥爱民[181] - 2014年1月，各发起人股东以经审计净资产额折为7700万股，3月以资本公积转增股本增加注册资本2500万元，注册资本增至10200万元[181] - 2017年5月，公司向社会公开发行3400万股A股，每股发行价11.26元，发行后股本变更为13600万元[182] - 2017年11月，向60名激励对象授予267万股限制性股票，授予价格为17.94元/股[182] - 截至2018年12月31日，公司注册及实收股本为138670000元[182] - 公司注册资本为13,867万元[180] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[189] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[191] - 公司记账本位币为人民币[192] 财务审计相关 - 北京永拓会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司现聘任境内会计师事务所为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），报酬600,000元，审计年限5年[71] - 内部控制审计会计师事务所为北京永拓会计师事务所，报酬100,000元，本次内审服务与2018年年度审计报告合并收费共70万元[71] - 经2017年度股东大会审议通过，续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，聘期一年[72] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、技术研发、毛利率下降等风险[6] - 公司面临市场竞争风险，若产品技术升级等无法适应电信运营商变化，可能失去已有市场份额[50] - 公司面临技术研发风险，若技术研发偏离市场需求，会削弱原有竞争优势[52] - 公司面临毛利率下降风险，若无法降低成本或提高附加值，产品毛利率可能下降[53] - 报告期内公司主要产品价格受多种因素影响波动，增加经营成本，影响利润率[54] - 若未来光纤光缆价格持续上涨，将增加公司经营成本，影响利润率[55] 财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日，公司合并报表净利润为 -9952.04万元，母公司报表净利润为 -8086.98万元，年末可供投资者分配的利润为3809.73万元[4] - 2018年营业收入10.30亿元，较2017年减少2.25%[14] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.04亿元，较2017年减少254.98%[14] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为7.84亿元，较2017年末减少9.85%[14] - 2018年总资产为21.27亿元，较2017年增长41.6%[14] - 2018年基本每股收益为 - 0.7481元/股，较2017年减少236.17%[14] - 2018年加权平均净资产收益率为 - 12.64%，较2017年减少22.30个百分点[15] - 2018年非经常性损益合计402.20万元，较2017年减少41.64%[16] - 2018年公司实现营业收入10.30亿元，下降2.25%；净利润 -1.00亿元，下降248.68%；归属母公司的净利润 -1.04亿元，下降254.98%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -10775.42万元，下降279.46%[25] - 营业成本784,290,590.91元，较上年同期增长5.73%；销售费用127,850,768.27元，增长13.10%；管理费用76,469,032.20元，增长52.08%；研发费用56,142,738.69元，增长27.59%；财务费用11,827,066.98元，增长276.18%[26] - 经营活动产生的现金流量净额 -53,324,953.04元，较上年同期变动 -69.60%；投资活动产生的现金流量净额 -431,489,874.97元，变动366.77%；筹资活动产生的现金流量净额467,214,222.94元，增长90.18%[26] - 2018年末公司资产总计21.27亿元，较期初15.02亿元增长41.6%[162][163][164] - 2018年末流动资产合计13.37亿元，较期初12.43亿元增长7.6%[162] - 2018年末应收票据及应收账款8.52亿元，较期初6.79亿元增长25.4%[162] - 2018年末固定资产2.99亿元，较期初1.63亿元增长82.6%[162] - 2018年末流动负债合计10.75亿元，较期初6.29亿元增长70.8%[163] - 2018年末非流动负债合计1.66亿元，较期初0.32亿元增长417.4%[163] - 2018年末负债合计12.41亿元，较期初6.33亿元增长96.0%[163] - 2018年末所有者权益合计8.86亿元，较期初8.69亿元增长1.9%[163][164] - 2018年末母公司流动资产合计9.39亿元，较期初11.12亿元下降15.6%[164] - 2018年末母公司长期股权投资3.36亿元，较期初1924.38万元增长1647.9%[164] - 2018年资产总计16.51亿元，较上期13.71亿元增长20.44%[165] - 2018年负债合计9.63亿元，较上期6.08亿元增长58.35%[165] - 2018年所有者权益合计6.88亿元，较上期7.63亿元下降9.82%[165] - 2018年营业总收入10.30亿元，较上期10.54亿元下降2.25%[166] - 2018年营业总成本11.46亿元，较上期9.81亿元增长16.84%[166] - 2018年营业利润为 - 1.13亿元，上期为0.80亿元[166] - 2018年净利润为 - 0.99亿元，上期为0.67亿元[166] - 2018年基本每股收益为 - 0.7481元/股，上期为0.5494元/股[167] - 2018年母公司营业收入8.91亿元，较上期9.92亿元下降10.18%[168] - 2018年母公司营业成本7.17亿元，较上期7.38亿元下降2.89%[168] - 研发费用为48,386,452.56元[169] - 营业利润为 -90,801,175.61元，上年为49,891,022.94元[169] - 净利润为 -80,869,795.81元，上年为43,919,274.65元[169] - 基本每股收益为 -0.5832元/股，上年为0.3605元/股[169] - 经营活动产生的现金流量净额为 -53,324,953.04元，上年为 -175,421,889.51元[170] - 投资活动产生的现金流量净额为 -431,489,874.97元，上年为 -92,441,268.95元[171] - 筹资活动产生的现金流量净额为467,214,222.94元，上年为245,665,145.21元[171] - 现金及现金等价物净增加额为 -17,281,771.89元，上年为 -22,378,188.40元[171] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,174,184,153.29元，上年为1,004,250,288.73元[170] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为327,684,736.62元，上年为33,819,801.56元[170] - 投资活动现金流出小计从292,760,977.94元增至450,443,595.46元，投资活动产生的现金流量净额从 -90,316,027.19元降至 -319,858,800.95元[172] - 筹资活动现金流入小计从457,394,968.00元降至511,196,657.50元，筹资活动产生的现金流量净额从274,299,257.17元降至234,465,064.17元[172] - 现金及现金等价物净增加额从 -4,889,428.62元降至 -47,212,233.32元，期末现金及现金等价物余额从163,697,134.09元降至116,484,900.77元[172] - 归属于母公司所有者权益期初余额为869,287,540.22元，期末余额为886,107,849.20元[173][174] - 本期股本增加39,356,190.39元，资本公积增加551,634.47元，未分配利润减少125,492,169.33元[173] - 综合收益总额为 -99,520,434.65元，所有者投入和减少资本为125,461,243.68元[173] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -21,760,000.00元[174] - 专项储备本期提取1,216,084.58元，本期使用664,450.11元，增加551,634.47元[174] - 上期归属于母公司所有者权益期初余额为459,721,786.05元，期末余额为869,287,540.22元[175][176] - 上期综合收益总额为66,934,327.46元，所有者投入和减少资本为342,631,426.71元[175] - 公司2018年末所有者权益合计为688,357,680.36元，较期初的763,351,394.94元减少74,993,714.58元[177][178][179] - 2018年综合收益总额为 - 80,869,795.81元[177] - 2018年所有者投入和减少资本使所有者权益增加27,636,081.23元，其中股份支付计入所有者权益的金额为27,636,081.23元[177] - 2018年利润分配使所有者权益减少21,760,000.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 主要产品中，ODN网络物理连接及保护设备收入36,654.48万元，下降20.91%；光缆类收入24,556.38万元，上升32.63%；光无源器件类收入17,874.91万元，下降19.46%；微波无源器件类收入4,804.80万元，下降50.79%；无线类收入5,436.62万元，上升13.58%；新增发电机组类收入7,826.40万元[25] - 光通信网络设备制造营业收入790,861,674.54元，毛利率21.04%，营业成本比上年减少9.15%[27] - 无线通信网络设备制造营业收入110,956,538.51元，毛利率16.08%，营业成本比上年减少9.97%[27] - 光缆生产量911,732.67千米，销售量869,858.03千米，库存量61,305.76千米，生产量比上年增长43.56%[28] - 华脉光缆营业收入为27,127.75万元[45] 公司业务运营相关 - 公司主营业务为通信网络物理连接设备的研发、生产和销售[16] - 公司采购工作由采购部、市场部、质控部共同负责[17] - 公司下游客户主要通过招投标方式下达采购订单[19] - 公司执行“货比三家”采购模式，改进生产工艺降本增效[23] - 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