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凯众股份(603037) - 2020 Q3 - 季度财报
凯众股份凯众股份(SH:603037)2020-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入3.31亿元人民币,同比下降11%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4948.25万元人民币,同比下降33%[7] - 扣除非经常性损益的净利润4158.39万元人民币,同比下降37%[7] - 公司2020年前三季度营业总收入为3.313亿元,较2019年同期的3.730亿元下降11.2%[23] - 公司2020年第三季度营业收入为1.282亿元,较2019年同期的1.127亿元增长13.7%[23] - 2020年第三季度营业利润为27,216,996.11元,同比增长83.3%[25] - 2020年前三季度营业利润为57,706,421.20元,同比减少30.3%[25] - 2020年第三季度净利润为23,369,938.40元,同比增长69.2%[25] - 2020年前三季度净利润为49,575,178.63元,同比减少33.4%[25] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为23,566,904.17元,同比增长71.4%[25] - 2020年第三季度营业收入为134,159,968.42元,同比增长8.3%[28] - 2020年前三季度营业收入为360,760,040.68元,同比减少14.3%[28] - 公司2020年前三季度净利润为51,371,181.09元,同比下降34.8%[30] - 2020年第三季度净利润为21,872,260.50元,同比增长32.5%[30] - 基本每股收益0.47元/股,同比下降33%[7] - 基本每股收益同比下降34.7%至0.49元/股[31] - 利润总额下降30.12%至5775万元,主要因收入下降[11] 成本和费用(同比环比) - 公司2020年前三季度营业成本为2.158亿元,较2019年同期的2.347亿元下降8.0%[23] - 公司2020年前三季度研发费用为2376.40万元,较2019年同期的2033.47万元增长16.9%[24] - 2020年第三季度研发费用为8,399,641.97元,同比增长52.7%[28] - 2020年前三季度研发费用为19,895,272.64元,同比增长38.7%[28] - 2020年第三季度财务费用为-117,573.28元,同比改善93.5%[28] - 支付给职工现金同比增长0.5%至60,664,633.85元[33] - 所得税费用同比下降0.6%至8,411,384.90元[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.21亿元人民币,同比增长39%[7] - 取得投资收益现金减少79.37%至56.7万元,因现金管理收益减少[12] - 投资支付现金2.2亿元用于现金理财[12] - 经营活动现金流量净额同比增长39.2%至120,791,816.22元[33] - 投资活动现金流量净额为-186,443,670.14元,主要因投资支付2.2亿元[34] - 销售商品收到现金同比下降8.4%至394,195,861.64元[33] - 收到的税费返还同比下降95.8%至25,490.05元[33] - 期末现金及现金等价物余额为1.399亿元人民币[38] - 期初现金及现金等价物余额为2.539亿元人民币[38] - 现金及现金等价物净减少1.139亿元人民币[38] - 去年同期现金及现金等价物净增加8474万元人民币[38] - 去年同期期末现金及现金等价物余额为2.621亿元人民币[38] - 现金及现金等价物同比减少46.6%(净增加额对比)[38] - 期末现金余额较期初下降44.9%[38] - 去年同期现金净增加额为正值8474万元[38] 资产和负债变动 - 总资产9.04亿元人民币,较上年度末下降4%[7] - 归属于上市公司股东的净资产8.37亿元人民币,较上年度末下降1%[7] - 货币资金减少48.16%至1.47亿元,主要因1.5亿现金理财调整至其他流动资产[11][14] - 其他流动资产激增1317.86%至1.53亿元,主要因1.5亿现金理财调整[11][15] - 应收票据减少35.68%至6790万元,因票据到期时间性差异[11][15] - 预付款项增长196.79%至797万元,因材料购买预付款时间性差异[11][15] - 在建工程增长59.84%至6829万元,因对内投资预付款结转[11][15] - 应付职工薪酬减少100%至0元,因薪酬支付时间性差异[11][16] - 其他应付款减少86.66%至210万元,因限制性股票回购[11][16] - 公司2020年9月30日货币资金为1.399亿元,较2019年末的2.539亿元下降44.9%[19] - 公司2020年9月30日应收账款为1.332亿元,较2019年末的1.715亿元下降22.3%[19] - 公司2020年9月30日存货为7810.88万元,较2019年末的1.007亿元下降22.4%[19] - 公司2020年9月30日资产总计为9.103亿元,较2019年末的9.958亿元下降8.6%[20] - 公司2020年9月30日负债合计为7966.79万元,较2019年末的1.589亿元下降49.9%[21] - 公司2020年9月30日未分配利润为2.206亿元,较2019年末的2.269亿元下降2.8%[21] - 期末现金余额同比下降46.5%至146,908,924.49元[34] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助884.84万元人民币[8] - 金融资产公允价值变动收益64.72万元人民币[8] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率5.88%,同比减少2.95个百分点[7]