收入和利润同比下降 - 营业收入为9828.94万元人民币,同比下降15.50%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2022.44万元人民币,同比下降44.13%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1249.11万元人民币,同比下降62.40%[7] - 净利润下降至20,224,411.05元,同比减少44.13%,受销售收入下降及利息费用增加影响[15] - 公司2019年前三季度营业收入为9828.94万元,较2018年同期1.163亿元下降15.5%[26] - 公司2019年前三季度净利润为2022.44万元,较2018年同期3619.79万元下降44.1%[26] 成本和费用同比变化 - 财务费用激增至8,802,303.85元,同比增长1,221.22%,主要因可转换公司债券利息费用增加[13] - 利息费用达10,314,200.87元,同比上升365.23%,由可转换公司债券利息驱动[13] - 公司2019年第三季度财务费用为358.41万元,较去年同期72.83万元大幅增加392%[26] - 公司2019年前三季度研发费用为1089.23万元,较去年同期932万元增长16.9%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为24,892,247.85元,同比增长14.6%[29] 每股收益和净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为3.11%,同比减少3.26个百分点[8] - 基本每股收益为0.05元/股,同比下降50.00%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元,同比下降50.00%[15] - 基本每股收益为0.05元/股,同比增长400%[27] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中债务重组收益为20.60万元人民币[9] - 非经常性损益项目中金融资产投资收益为879.18万元人民币[10] - 公司2019年第三季度公允价值变动收益为133.08万元[26] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为1018.37万元人民币,同比下降63.26%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为10,183,705.37元,同比下降63.3%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-160,835,540.70元,同比转负[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为94,234,429.57元,同比下降25.7%[29] - 投资支付的现金为441,100,000.00元,同比增长83.8%[29] - 投资支付现金441,100,000元,同比增长83.79%,因理财产品购买增加[15] - 期末现金及现金等价物余额为266,413,905.76元,同比下降1.6%[30] 资产和投资变化 - 货币资金减少至266,413,905.76元,较期初下降41.31%,因购买交易性金融资产[13] - 交易性金融资产新增143,724,737.95元,为公司购买金融资产所致[13] - 公司2019年9月30日货币资金为2.664亿元人民币,较2018年末4.539亿元减少41.3%[21] - 公司交易性金融资产新增1.437亿元[21] - 公司应收账款从8435.82万元减少至7217.80万元,下降14.4%[21] - 交易性金融资产调整增加1,112,054.79元[31] - 其他应收款调整减少1,112,054.79元[31] - 公司执行新金融工具准则调整理财产品分类至交易性金融资产科目[33] 负债和权益变化 - 应付债券减少至82,044,763.94元,较期初下降40.73%,因可转换债券转股[13] - 资本公积增至78,573,591.79元,较期初大幅上升1,086.84%,由可转换债券转股推动[13] - 未分配利润降至75,871,051.71元,较期初减少53.87%,主要因2018年度权益分派[13] - 公司应付债券从1.384亿元减少至8204.48万元,下降40.7%[23] - 公司实收资本从3.6亿元增加至4.456亿元,增长23.8%[23] - 非流动负债合计138,424,079.32元[33] - 负债合计194,051,674.30元[33] - 实收资本(或股本)360,000,000.00元[33] - 其他权益工具59,784,945.73元[33] - 资本公积6,620,409.44元[33] - 盈余公积60,447,086.30元[33] - 未分配利润164,460,832.74元[33] - 所有者权益合计651,313,274.21元[33] - 负债和所有者权益总计845,364,948.51元[33] 其他财务数据 - 公司总资产为8.161亿元人民币,较上年度末下降3.46%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为7.006亿元人民币,较上年度末增长7.56%[7] - 综合收益总额为20,224,411.04元,同比增长752.1%[27]
威帝股份(603023) - 2019 Q3 - 季度财报