收入和利润(同比环比) - 公司第三季度营业收入为8.21亿元人民币,同比增长22.20%[5] - 年初至报告期末累计营业收入25.13亿元人民币,同比增长28.38%[5] - 2021年前三季度营业总收入为2,513.3百万元,较2020年同期的1,957.7百万元增长28.4%[19] - 2021年前三季度净利润为202.5百万元,较2020年同期的153.0百万元增长32.4%[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3887.18万元人民币,同比下降10.62%[5] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润1.61亿元人民币,同比增长18.05%[5] - 归属于母公司股东的净利润为161.1百万元,较2020年同期的136.5百万元增长18.0%[20] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3222.57万元人民币,同比下降20.93%[5] - 基本每股收益0.5034元/股,较去年同期0.4264元/股增长18.1%[21] - 综合收益总额为2.00亿元,较去年同期1.45亿元增长37.8%[21] - 少数股东损益为4143.15万元,相比去年同期1656.15万元增长150.2%[21] 成本和费用(同比环比) - 销售费用从2020年同期的90.8百万元减少至67.5百万元,下降25.7%[20] - 研发费用从2020年同期的24.6百万元增加至30.4百万元,增长23.4%[20] - 支付的职工薪酬为1.66亿元,同比增长16.6%(去年同期1.43亿元)[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6803.70万元人民币,同比下降46.11%[6][8] - 经营活动现金流量净额为6803.70万元,同比下滑46.1%(去年同期1.26亿元)[23] - 销售商品收到现金27.95亿元,同比增长31.0%(去年同期21.33亿元)[23] - 投资活动现金流量净流出9601.45万元,去年同期为净流入308.69万元[24] - 投资支付现金22.28亿元,同比增长37.3%(去年同期16.23亿元)[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.48亿元,较期初2.60亿元下降43.2%[24] 资产和负债变化 - 报告期末总资产29.59亿元人民币,较上年度末增长6.03%[6] - 公司总资产从2020年末的27,908.5百万元增长至2021年9月30日的29,591.1百万元,增长6.0%[15][17] - 货币资金从2020年末的260.3百万元减少至147.8百万元,下降43.2%[15] - 交易性金融资产从2020年末的699.4百万元减少至613.9百万元,下降12.2%[15] - 存货从2020年末的427.1百万元大幅增加至622.5百万元,增长45.7%[15] - 在建工程从2020年末的42.5百万元大幅增加至211.2百万元,增长396.6%[15] - 交易性金融资产为6.994亿元人民币[27] - 应收账款为4.729亿元人民币[27] - 存货为4.271亿元人民币[27] - 流动资产合计为20.182亿元人民币[27] - 非流动资产合计为7.932亿元人民币[27] - 资产总计为28.114亿元人民币[27] - 流动负债合计为3.361亿元人民币[28] - 负债合计为3.856亿元人民币[28] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益23.34亿元人民币,较上年度末增长4.99%[6] - 所有者权益合计为24.257亿元人民币[29] - 公司执行新租赁准则导致资产和负债均增加约2051万元人民币[29][30] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为397.29万元(本报告期)和1038.92万元(年初至报告期末)[7] - 金融资产公允价值变动及处置收益为469.94万元(本报告期)和1591.99万元(年初至报告期末)[7] - 外币报表折算差额产生其他综合收益损失104.75万元[21]
爱普股份(603020) - 2021 Q3 - 季度财报