收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为3.8949亿元人民币,同比下降0.74%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.7388亿元人民币,同比增长28.29%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1035.5万元人民币,同比下降17.99%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5139.0万元人民币,同比大幅增长392.91%[5][10] - 年初至报告期末基本每股收益为0.1432元/股,同比大幅增长393.79%[6][10] - 营业总收入同比增长28.3%至12.74亿元,其中营业收入为12.74亿元[23] - 净利润同比增长819%至4808万元[24] - 归属于母公司股东的净利润同比增长393%至5139万元[24] - 基本每股收益同比增长394%至0.1432元/股[25] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长29.5%至10.38亿元[23] - 研发费用同比增长11.6%至5262万元[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.4512亿元人民币,同比下降7.76%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为14512万元,同比下降7.8%[28] - 经营活动现金流入同比增长31.8%至10.81亿元[27] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长39.8%至10.34亿元[27] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长56.9%至6.10亿元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为18074万元,同比增长25.6%[28] - 支付的各项税费为6141万元,同比增长47.8%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-6741万元,同比改善9.8%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11182万元,同比改善16.3%[28] - 取得借款收到的现金为28740万元,同比下降56.5%[28] - 偿还债务支付的现金为33549万元,同比下降59.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额为5407万元,同比下降25.0%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-3424万元,同比改善32.8%[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-13万元[29] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少27,887,006.76元至90,193,200.10元,降幅23.6%[17] - 应收账款较年初减少74,326,849.28元至429,284,577.40元,降幅14.8%[17] - 存货较年初增加56,599,297.07元至431,790,531.21元,增幅15.1%[17] - 短期借款较年初减少32,478,578.62元至463,897,069.59元,降幅6.5%[19] - 应付账款较年初减少116,088,711.08元至423,912,914.48元,降幅21.5%[19] - 固定资产较年初减少97,102,163.28元至978,072,418.99元,降幅9.0%[19] - 在建工程较年初增加68,202,163.78元至289,896,541.23元,增幅30.8%[19] - 长期借款同比增长16.5%至3.68亿元[20] - 报告期末总资产为31.599亿元人民币,较上年度末下降3.65%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为15.324亿元人民币,较上年度末增长3.07%[6] 管理层讨论和业绩驱动因素 - 公司盈利大幅增长主要由于克服芯片短缺及材料成本上涨影响,采取降本增效措施[10] 政府补助 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为652.3万元人民币[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数24,710户[14] - 第一大股东靳坤持股106,884,100股,占比29.80%,其中质押51,816,882股[14] - 第二大股东靳晓堂持股27,748,755股,占比7.74%,其中质押17,381,178股[14]
北特科技(603009) - 2021 Q3 - 季度财报