整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产43.01亿元，较上年度末增长1.16%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.57亿元，较上年度末下降0.61%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4.72亿元，上年同期为 - 6946.61万元[5] - 年初至报告期末营业收入16.50亿元，较上年同期下降11.77%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1678.06万元，上年同期为 - 3887.47万元[5] - 加权平均净资产收益率为0.44%，较上年同期增加1.44个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0423元/股，上年同期为 - 0.0933元/股[5] - 2021年第一季度营业总收入为16.50亿元，2020年同期为18.70亿元，同比下降11.77%[32] - 2021年第一季度营业总成本为16.45亿元，2020年同期为18.89亿元，同比下降12.93%[32] - 2021年第一季度营业利润为2248.79万元，2020年同期亏损5702.97万元[32] - 2021年第一季度利润总额为2338.45万元，2020年同期亏损5688.48万元[33] - 2021年第一季度净利润为1708.82万元，2020年同期亏损5329.73万元[33] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1678.06万元，2020年同期亏损3887.47万元[33] - 2021年第一季度基本每股收益为0.0423元/股，2020年同期为 - 0.0933元/股[33] - 2021年第一季度综合收益总额为 - 2316544.66元，2020年为 - 7052249.27元[36] - 2021年第一季度公司资产总计42.52亿元，负债合计4.33亿元，所有者权益合计38.19亿元[44][45][46] - 2021年第一季度公司流动资产合计22.60亿元，非流动资产合计19.92亿元[44] - 2021年第一季度公司流动负债合计3.76亿元，非流动负债合计0.56亿元[44][45] - 2021年第一季度母公司资产总计41.36亿元，负债合计2.95亿元，所有者权益合计38.41亿元[47][48] - 2021年第一季度母公司流动资产合计18.05亿元，非流动资产合计23.32亿元[47][48] - 2021年第一季度母公司流动负债合计2.95亿元，无非流动负债[48] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产从2020年12月31日的5.512亿美元降至2021年3月31日的1.172亿美元，降幅78.74%[11] - 应收账款从2020年12月31日的5.6075亿美元增至2021年3月31日的8.5235亿美元，增幅52%[11] - 预付账款从2020年12月31日的3.1339亿美元增至2021年3月31日的5.408亿美元，增幅72.57%[11] - 存货从2020年12月31日的6351.5万美元增至2021年3月31日的1.3134亿美元，增幅106.78%[11] - 2021年3月31日公司货币资金452,703,899.61元，较2020年12月31日的554,479,601.73元下降约18.35%[24] - 2021年3月31日交易性金融资产117,200,000.00元，较2020年12月31日的551,200,000.00元下降约78.74%[24] - 2021年3月31日应收账款852,349,506.71元，较2020年12月31日的560,753,755.93元增长约51.99%[24] - 2021年3月31日预付款项540,799,887.96元，较2020年12月31日的313,387,731.98元增长约72.57%[24] - 2021年3月31日存货131,338,783.92元，较2020年12月31日的63,515,141.11元增长约106.78%[24] - 2021年3月31日母公司货币资金242,259,593.69元，较2020年12月31日的344,625,162.17元下降约29.70%[27] - 2021年3月31日母公司交易性金融资产87,000,000.00元，较2020年12月31日的446,000,000.00元下降约80.49%[28] - 公司货币资金2020年12月31日和2021年1月1日金额均为5.54亿元[43] - 公司交易性金融资产2020年12月31日和2021年1月1日金额均为5.51亿元[43] - 母公司长期股权投资2020年12月31日和2021年1月1日金额均为22.78亿元[47] 负债项目关键指标变化 - 2021年3月31日流动负债合计446,434,608.14元，较2020年12月31日的376,165,194.10元增长约18.68%[25] - 2021年3月31日负债合计504,480,466.37元，较2020年12月31日的432,610,049.24元增长约16.61%[26] - 2021年第一季度流动负债合计为3.75亿元，2020年同期为2.95亿元[29] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金从2020年1 - 3月的25.831亿美元降至2021年1 - 3月的16.288亿美元，降幅36.95%[12] - 收回投资收到的现金从2020年1 - 3月的9.69亿美元降至2021年1 - 3月的4.64亿美元，降幅52.12%[12] - 投资活动产生的现金流量净额从2020年1 - 3月的2.6588亿美元增至2021年1 - 3月的4.2759亿美元，增幅60.82%[12] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1630208988.38元，2020年为2604948097.16元；经营活动现金流出小计2101993302.21元，2020年为2674414222.03元；经营活动产生的现金流量净额为 - 471784313.83元，2020年为 - 69466124.87元[37][38] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计466578092.77元，2020年为1004933401.23元；投资活动现金流出小计38992349.92元，2020年为739054260.69元；投资活动产生的现金流量净额为427585742.85元，2020年为265879140.54元[38] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计31000000元，2020年为579127011元；筹资活动现金流出小计88668327.18元，2020年为659356762.88元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 57668327.18元，2020年为 - 80229751.88元[38][39] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2144717.90元，2020年为894531.94元；现金及现金等价物净增加额为 - 99722180.26元，2020年为117077795.73元；期末现金及现金等价物余额为368794179.80元，2020年为778091706.23元[39] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计1087525310.13元，2020年为1052385190.10元；经营活动现金流出小计1439298138.80元，2020年为1109144903.72元；经营活动产生的现金流量净额为 - 351772828.67元，2020年为 - 56759713.62元[40] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计391013575.95元，2020年为697798895.16元；投资活动现金流出小计30050000元，2020年为460004955.75元；投资活动产生的现金流量净额为360963575.95元，2020年为237793939.41元[40] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计207347846.51元，2020年为393643436.60元；筹资活动现金流出小计316850640.41元，2020年为520515274.72元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 109502793.90元，2020年为 - 126871838.12元[41] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 100312046.62元，2020年为54162387.67元；期末现金及现金等价物余额为158349873.88元，2020年为518773354.56元[41] 费用与收入关键指标变化 - 销售费用从2020年1 - 3月的303.33万美元增至2021年1 - 3月的452.43万美元，增幅49.15%[12] - 财务费用从2020年1 - 3月的1722.48万美元降至2021年1 - 3月的200.99万美元，降幅88.33%[12] - 营业外收入从2020年1 - 3月的16.01万美元增至2021年1 - 3月的90.46万美元，增幅464.91%[12] - 2021年第一季度母公司营业收入为9.08亿元，2020年同期为7.93亿元，同比增长14.61%[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为20892户[9] - 上海龙宇控股有限公司持股1.17亿股，占比28.12%，为第一大股东[9] 其他财务信息 - 非经常性损益合计1314.37万元[8] - 2021年起公司首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况[41] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司多项资产和负债项目金额无调整[43][44][45][47][48] - 库存股为135,101,734.08元[49] - 盈余公积为38,310,495.94元[49] - 未分配利润为169,783,189.09元[49] - 所有者权益（或股东权益）合计为3,841,327,774.56元[49] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为4,136,247,625.42元[49]