收入和利润(同比环比) - 营业收入54.27亿元人民币,同比下降12.27%[13] - 归属于上市公司股东的净利润8.35亿元人民币,同比下降5.89%[13] - 扣除非经常性损益净利润7.74亿元人民币,同比下降6.33%[13] - 基本每股收益0.3279元/股,同比下降5.91%[14] - 扣除非经常性损益基本每股收益0.3040元/股,同比下降5.38%[14] - 加权平均净资产收益率5.82%,同比下降0.62个百分点[14] - 扣非加权平均净资产收益率5.40%,同比下降0.54个百分点[14] - 营业收入54.27亿元,同比下降12.27%[31] - 营业收入54.27亿元人民币,较上年同期下降12.3%[68] - 净利润为8.55亿元人民币,较上年同期下降6.4%[69] - 归属于母公司股东的净利润为8.35亿元人民币,较上年同期下降5.9%[69] - 营业收入为2.3679亿元人民币,同比增长6.8%[71] - 净利润为13.9818亿元人民币,同比增长62.1%[73] - 基本每股收益为0.3279元/股,同比下降5.9%[70] - 综合收益总额为8.8626亿元人民币,同比下降2.3%[70] - 归属于母公司所有者的综合收益为8.6588亿元人民币,同比下降1.7%[70] 成本和费用(同比环比) - 营业成本32.05亿元,同比下降15.40%[31] - 研发费用2365.53万元,同比大幅增长281.71%[31] - 营业总成本为44.75亿元人民币,较上年同期下降12.9%[68] - 研发费用为2365.53万元人民币,较上年同期增长281.7%[68] - 营业成本为1.5365亿元人民币,同比下降5.6%[71] - 研发费用为870.2万元人民币,同比下降47.2%[71] - 财务费用为负9767.4万元人民币,主要由于利息收入1.6308亿元人民币[71] 现金流量 - 经营活动现金流量净额11.12亿元人民币,同比上升27.57%[13] - 经营活动现金流量净额11.12亿元,同比增长27.57%[31] - 经营活动现金流量净额为11.1153亿元人民币,同比增长27.6%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为-20.11亿元人民币(2020年半年度)和-19.53亿元人民币(2019年半年度)[76] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.25亿元人民币(2020年半年度)和0.87亿元人民币(2019年半年度)[78] - 投资支付的现金为18.96亿元人民币(2020年半年度)和21.60亿元人民币(2019年半年度)[76] - 取得投资收益收到的现金为13.01亿元人民币(2020年半年度)和5.58亿元人民币(2019年半年度)[78] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.66亿元人民币(2020年半年度)和2.67亿元人民币(2019年半年度)[78] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.95亿元人民币(2020年半年度)和1.76亿元人民币(2019年半年度)[78] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-490万元人民币(2020年半年度)和-371万元人民币(2019年半年度)[76] 资产和负债关键指标变化 - 归属于上市公司股东净资产147.77亿元人民币,较上年度末增长6.22%[13] - 总资产240.33亿元人民币,较上年度末增长0.88%[13] - 货币资金93.65亿元,占总资产38.97%,同比下降8.68%[32] - 交易性金融资产19.36亿元,占总资产8.06%,同比大幅增长703.79%[32] - 存货20.31亿元,占总资产8.45%,同比下降30.70%[32] - 应收账款13.77亿元,占总资产5.73%,同比增长22.00%[32] - 合同负债20.29亿元,占总资产8.44%[32] - 未分配利润73.64亿元,占总资产30.64%,同比增长12.78%[32] - 货币资金减少至93.65亿元人民币,较年初下降8.68%[62] - 交易性金融资产大幅增长至19.36亿元人民币,较年初增长704.18%[62] - 应收账款增至13.77亿元人民币,较年初增长22.01%[62] - 存货下降至20.31亿元人民币,较年初减少30.70%[62] - 流动资产总额微增至154.67亿元人民币,较年初增长0.70%[62] - 合同负债科目新增20.29亿元人民币,替代原预收款科目[63] - 母公司货币资金为86.21亿元人民币,较年初下降9.82%[65] - 母公司交易性金融资产增至17.08亿元人民币,较年初增长1549.47%[65] - 归属于母公司所有者权益增至147.77亿元人民币,较年初增长6.22%[64] - 未分配利润增至73.64亿元人民币,较年初增长12.80%[64] - 公司总资产为211.99亿元人民币,较上年同期增长5.4%[66][67] - 长期股权投资为65.59亿元人民币,较上年同期增长5.9%[66] - 未分配利润为37.30亿元人民币,较上年同期增长60.0%[67] - 资本公积为52.25亿元人民币,较上年同期增长6.0%[67] - 期末现金及现金等价物余额为93.13亿元人民币(2020年半年度)和79.63亿元人民币(2019年半年度)[76] - 归属于母公司所有者权益为139.11亿元人民币(2020年期初)[81] - 实收资本(或股本)为25.449亿元人民币[82][83][84] - 资本公积为28.519亿元人民币[82][83][84] - 归属于母公司所有者权益合计为134.499亿元人民币[84] - 少数股东权益为6.334亿元人民币[84] - 所有者权益总额为140.833亿元人民币[84] - 本期综合收益总额为88.053亿元人民币[84] - 对所有者(或股东)的分配为7.635亿元人民币[84] - 未分配利润为61.777亿元人民币[84] - 其他综合收益为-631.93万元人民币[84] - 专项储备为8158.6万元人民币[82][83][84] - 公司实收资本为25.449亿元人民币[86][88][89] - 本年期初所有者权益合计为105.6177亿元人民币[86] - 本期资本公积增加2.9739亿元人民币[86] - 本期综合收益总额为13.9907亿元人民币[86] - 期末所有者权益合计增长至122.5823亿元人民币[87] - 未分配利润从23.316亿元增至37.298亿元[86][87] - 其他综合收益从15.7万元增至104.57万元[86][87] - 2019年半年度利润分配7.6347亿元[88] - 公司2020年1月1日合并资产负债表总资产为238.22亿元人民币[154][155][156] - 公司2020年1月1日合并资产负债表总负债为92.67亿元人民币[155][156] - 公司2020年1月1日合并资产负债表所有者权益为145.55亿元人民币[156] - 预收款项重分类至合同负债金额为22.93亿元人民币[152][155] - 公司货币资金规模为102.54亿元人民币[154] - 存货金额为29.30亿元人民币[154] - 应收账款金额为11.28亿元人民币[154] - 固定资产金额为38.75亿元人民币[155] - 长期股权投资金额为10.46亿元人民币[155] - 应付账款金额为46.59亿元人民币[155] - 公司总资产为201.17亿元人民币[158] - 流动资产合计104.53亿元人民币[158] - 非流动资产合计96.64亿元人民币[158] - 长期股权投资61.91亿元人民币[158] - 在建工程11.35亿元人民币[158] - 固定资产12.19亿元人民币[158] - 其他应付款92.74亿元人民币[158] - 负债合计95.55亿元人民币[158] - 所有者权益合计105.62亿元人民币[159] - 货币资金期末余额为93.65亿元人民币,较期初102.54亿元减少8.67%[168] - 银行存款期末余额为92.68亿元人民币,较期初102.08亿元减少9.20%[168] - 交易性金融资产期末余额为19.36亿元人民币,较期初2.41亿元大幅增长703.80%[169] - 理财产品投资期末余额为18.47亿元人民币,较期初1.53亿元增长1108.57%[169] - 应收账款期末账面余额为17.26亿元人民币,坏账准备余额为3.49亿元,计提比例20.24%[174] - 按单项计提坏账准备金额为4912.21万元,计提比例70.41%[175] - 应收账款账龄组合坏账准备余额为3.00亿元,计提比例18.13%[177] - 1年以内应收账款金额为12.44亿元,占比72.10%[173] - 3年以上应收账款金额为2.29亿元,占比16.64%[173] - 前五名应收账款汇总金额2.98亿元,占比17.27%,坏账准备7746.56万元[180] - 应收款项融资期末余额894,659.45元,较期初1,023,690.00元下降12.6%[182] - 已背书或贴现银行承兑汇票终止确认金额20,400,000.00元[183] - 预付款项期末余额455,315,869.80元,较期初348,990,622.25元增长30.5%[184] - 预付款项中1年以内账龄占比75.3%,金额342,837,062.88元[184] - 重要长期预付款项涉及13个影视项目及1家供应商,合计金额63,513,401.70元[185] - 预付款项前五名汇总金额183,928,601.98元,占总预付款比例40.4%[186] - 其他应收款期末余额118,824,475.38元,较期初246,402,419.19元下降51.8%[187] - 其他应收款中股权回购款179,800,000.00元,土地处置款90,366,005.00元[190] - 其他应收款坏账准备期末余额274,987,637.93元,较期初增加32,270,553.30元[193] - 其他应收款3年以上账龄金额68,702,561.91元,占比17.4%[189] - 其他应收款期末余额3.01亿元,坏账准备1.94亿元,计提比例64.5%[195] - 南京岚裕凤凰股权回购款1.498亿元,账龄三年以上,占其他应收款比例38.04%[195] - 江阴市土地储备中心土地处置款9036.6万元,坏账准备903.66万元[195] - 张宝玉股权回购款3000万元,全额计提坏账准备[195] - 存货账面余额33.41亿元,存货跌价准备13.1亿元,账面价值20.31亿元[196] - 库存商品存货跌价准备9.77亿元,较期初增加6720.59万元[197] - 发出商品存货跌价准备3.3亿元,较期初增加4944.53万元[197] - 原材料期末余额1.04亿元,存货跌价准备仅1.37万元[196] - 在产品期末余额9.33亿元,存货跌价准备320.12万元[196] - 其他流动资产期末余额1.82亿元,较期初减少2656.73万元[199][200] 各业务线表现 - 公司一般图书零售市场码洋占有率3.16%排名第4位[22] - 发行集团出版物销售额118.42亿元位居全国第一[23] - 发行集团资产总额133.96亿元位居全国第一[23] - 凤凰版教育产品覆盖全国28个省超过4000万学生使用[22] - 公司拥有6家国家一级出版社数量居全国第二[20] - 学科网是国内基础教育资源最丰富的网站[24] - 一般图书码洋占有率3.16%,较2019年底上升0.15个百分点[27] - 实体渠道码洋占有率4.72%,较2019年底上升0.1个百分点[27] - 网店渠道码洋占有率3.00%,较2019年底上升0.08个百分点[27] - 教材教辅实现发货码洋27.86亿元,同比增长10.2%[28] - 凤凰新华电商销售码洋5.648亿元,同比增长28.36%[28] - 凤凰学易营业收入11194.84万元,同比增长53.05%[29] - 凤凰学易净利润1122.08万元,同比增加974.25万元[29] - C端收入2570万元[29] - 江苏书展总销售7833万元,较上届增加1224万元[28] - 多元产业互联平台销售额3337万元,同比增长45%[28] 子公司和股权投资 - 江苏凤凰新华书店集团有限公司总资产达119.58亿元,净资产42.84亿元[37] - 江苏凤凰教育出版社有限公司净利润6037.18万元,净资产102.17亿元[36] - 江苏凤凰科学技术出版社有限公司净利润3875.45万元,净资产2.8亿元[36] - 江苏人民出版社有限公司净利润1981.23万元,净资产9953.94万元[36] - 海南凤凰新华出版发行有限责任公司持股51%,净利润1259.43万元[37] - 公司报告期内对外股权投资总额为5749.1万元,较上年同期增长123.41%[34] - 新设子公司江苏凤凰广场商业管理有限公司投资4500万元,持股比例100%[34] - 对镇江凤凰广场商业管理有限公司增资1000万元,持股比例100%[34] - 对合肥凤凰广场投资有限公司增资200万元,持股比例100%[34] - 对北京中关村互金创新股权投资基金增资49.1万元,持股比例4.33%[34] - 投资收益为12.9993亿元人民币,同比增长67.9%[71] 法律诉讼和担保 - 全资子公司凤凰投资涉及仲裁金额为21366.78万元[43] - 全资子公司凤凰数媒作为申请人要求张嵥、周颢支付7849.94万元及仲裁费[43] - 全资子公司凤凰数媒作为申请人要求经纬中国支付2453.11万元及仲裁费[43] - 全资子公司凤凰数媒作为被申请人被要求支付出资款6208万元及违约金8855.71万元[43] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计9600万元[48] - 报告期末公司对子公司担保余额合计28491.63万元[48] - 公司担保总额为28491.63万元[51] - 公司担保总额占净资产比例为1.93%[51] - 报告期内公司对外担保发生额合计0万元[46] - 报告期末公司对外担保余额合计0万元[47] 股东信息 - 公司普通股股东总数55,416户[58] - 控股股东江苏凤凰出版传媒集团持股数量1,172,780,258股,持股比例46.08%[59] - 凤凰集团可交换债券担保专户持股数量680,000,000股,持股比例26.72%[59] - 中国证券金融股份有限公司持股数量74,807,827股,持股比例2.94%[59] - 天达环球策略基金持股数量28,020,925股,持股比例1.10%[59] - 基本养老保险基金一零零三组合持股数量17,004,553股,持股比例0.67%[59] - 全国社保基金四一三组合持股数量14,400,188股,持股比例0.57%[59] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股数量13,856,100股,持股比例0.54%[59] - 全国社保基金一零一组合持股数量10,403,859股,持股比例0.41%[59] - 景顺长城沪港深基金持股数量9,337,797股,持股比例0.37%[59] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2295.8万元[15] - 委托他人投资或管理资产的损益金额为1044.1万元[15] - 其他营业外收入和支出金额为2790.99万元[15] - 非经常性损益合计金额为6090.3万元[15] - 其他综合收益税后净额为3143.00万元人民币,上年同期为-626.94万元[69] 会计政策和税收 - 公司以持续经营为基础编制财务报表[93] - 会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[95] - 营业周期确定为12个月[96] - 记账本位币为人民币[97] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[98] - 合并报表包含子公司自控制开始日至结束日的经营成果[98] - 内部交易重大余额及未实现损益在合并时予以抵消[99] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[100] - 现金等价物指公司持有的期限短于三个月、流动性强且价值变动风险很小的投资[101] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,折算差额计入当期损益[103] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分为三类:摊余成本计量、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益[104] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[104] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资,其利息收入、减值
凤凰传媒(601928) - 2020 Q2 - 季度财报