财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入65.95亿元，较2018年增长15.24%[37][45][67] - 2019年归属于上市公司股东的净利润10.08亿元，较2018年增长52.35%[37][67] - 2019年末资产总额1365.95亿元，较2018年末下降7.84%[37][58][67][101] - 2019年末负债总额971.15亿元，较2018年末下降11.36%[39][101] - 2019年基本每股收益0.12元，较2018年增长50.00%[40] - 2019年末归属于上市公司股东的每股净资产4.68元，较2018年末增长1.96%[40] - 2019年末净资本209.03亿元，较2018年末增长17.93%[41] - 2019年末货币资金327.75亿元，较2018年末增长19.38%[44][58] - 2019年利息净收入13.76亿元，较2018年增长1111.53%[45][84] - 2019年手续费及佣金净收入36.70亿元，较2018年增长23.18%[45] - 2019年净利润9.83亿元，较2018年增长44.47%[46][86] - 2019年末货币资金250.21亿元，较2018年末增长79.32%[47] - 2019年末融出资金198.95亿元，较2018年末增长70.71%[47] - 2019年末资产总计1123.02亿元，较2018年末增长1.38%[48] - 2019年末负债合计738.00亿元，较2018年末增长0.58%[48] - 2019年末股东权益合计385.02亿元，较2018年末增长2.93%[48] - 2019年营业外收入4242.15万元，较2018年增长390.76%[46] - 2019年营业收入52.54亿元，较2018年增长24.21%[49] - 2019年利息收入34.49亿元，较2018年增长54.76%；利息支出23.33亿元，较2018年下降17.16%[49] - 2019年经纪业务手续费净收入23.71亿元，较2018年增长55.13%；投资银行业务手续费净收入4202.41万元，较2018年下降27.92%[49] - 2019年投资收益11.98亿元，较2018年下降50.72%[49] - 2019年营业支出39.05亿元，较2018年增长33.43%[49] - 2019年净利润12.79亿元，较2018年增长0.35%[49] - 2019年第一至四季度营业收入分别为18.45亿元、17.43亿元、13.79亿元、16.28亿元[50] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5.88亿元、1.76亿元、3.12亿元、 - 0.67亿元[50] - 2019年非流动资产处置损益152.40万元，2018年为2811.82万元，2017年为 - 351.70万元[51] - 2019年采用公允价值计量的项目合计937.88亿元，较年初减少224.05亿元[52] - 2019年货币资金和结算备付金分别为327.75亿元和69.06亿元，分别较上年末增加19.38%和5.50%[58] - 2019年融出资金为202.82亿元，较上年末增加31.24%[58] - 2019年买入返售金融资产为38.53亿元，较上年末减少50.13%[58] - 2019年应收款项为5.75亿元，较上年末减少84.17%[59] - 2019年存出保证金为49.74亿元，较上年末增加64.56%[59] - 2019年递延所得税资产为4.32亿元，较上年末增加42.51%[59] - 报告期末集团资产总额1365.95亿元，较上年度末减少7.84%；净资产394.80亿元，较上年度末增加2.11%；报告期内营业收入65.95亿元，较上年同期增加15.24%；营业利润11.06亿元，较上年同期增加26.26%；归属于上市公司股东的净利润10.08亿元，较上年同期增加52.35%[67] - 投资银行业务手续费净收入本期5.01亿元，上年同期3.35亿元，变动幅度49.62%[84] - 投资收益本期19.18亿元，上年同期29.21亿元，变动幅度 -34.33%[84] - 利润总额本期11.29亿元，上年同期7.54亿元，变动幅度49.82%[86] - 综合收益总额本期11.77亿元，上年同期4.73亿元，变动幅度148.81%[86] - 经纪及信用交易营业收入48.05亿元，营业成本23.48亿元，营业利润率51.14%，营业收入比上年同期增减2.87%[87] - 自营投资营业收入14.65亿元，营业成本1.78亿元，营业利润率87.88%，营业收入比上年同期增减21.58%[87] - 2019年业务及管理费用小计47.45亿元，较上年同期增加18.12%，其中职工薪酬32.50亿元，占比68.49%，同比增加26.54%[90] - 2019年公司现金及现金等价物净增加额为56.21亿元，主要因经营活动产生的现金流量净额增加所致[91] - 2019年经营活动现金流入428.86亿元，占现金流入总量的99.93%，现金流出175.78亿元，占现金流出总量的47.13%，净额为253.08亿元，较2018年增加316.98亿元[91] - 2019年投资活动现金流入0.01亿元，占现金流入总量的0.00%，现金流出2.41亿元，占现金流出总量的0.65%，净额为 - 2.40亿元[93] - 2019年筹资活动现金流入0.28亿元，占现金流入总量的0.07%，现金流出194.77亿元，占现金流出总量的52.22%，净额为 - 194.49亿元[94] - 2019年主营业务营业利润小计20.33亿元，较2018年增长36.34%；本部及子公司营业利润45.62亿元，较2018年增长7.81%[96] - 2019年公司总营业利润65.95亿元，较2018年增长15.24%[96] - 2019年公司总计营业利润11.06亿元，较2018年的8.76亿元增长26.26%[98] - 2019年融出资金202.82亿元，占总资产14.85%，较2018年增长31.24%[99] - 2019年存出保证金49.74亿元，占总资产3.64%，较2018年增长64.56%[99] - 2019年应收款项5.75亿元，占总资产0.42%，较2018年下降84.17%[99] - 2019年应付短期融资款20.18亿元，占总负债2.08%，较2018年增长30.40%[100] - 2019年拆入资金59.16亿元，占总负债6.09%，较2018年增长248.00%[100] - 2019年应付职工薪酬13.27亿元，占总负债1.37%，较2018年增长73.85%[100] - 2019年应交税费3.43亿元，占总负债0.35%，较2018年增长116.16%[100] - 扣除客户交易结算资金后，2019年末公司资产总额1114.83亿元，较上年末减少13.04%[101] - 截至报告期末，扣除客户交易结算资金后，公司负债总额720.03亿元，较上年末减少175.29亿元，减少19.58%，资产负债率为64.59%[102] - 报告期内公司对外投资额3亿元，上年同期投资额5.73亿元，变动幅度减少47.68%[115] - 2019年1月1日至12月31日，衍生金融工具当期变动 -1.86亿元，对当期利润影响 -3.27亿元[117] - 2019年1月1日至12月31日，交易性金融资产当期变动 -71.81亿元，对当期利润影响14.82亿元[117] - 2019年1月1日至12月31日，其他债权投资当期变动 -98.97亿元，对当期利润影响14.37亿元[117] - 2019年1月1日至12月31日，其他权益工具投资当期变动2.39亿元，对当期利润影响3.23亿元[117] - 报告期末，母公司净资本209.03亿元，净资本与负债比例为42.83%，净资产与负债比例为78.88%[102] 各条业务线表现 - 经纪业务全年获批新设54家证券营业部，开业22家；新开客户100万户，客户总数达1113万户；代理买卖证券业务净收入20.67亿元，市场份额3.01%，较上一年增长2.07%；投顾业务累计签约客户53.2万户，收入2.31亿元，同比增长80%；“小方”APP月度活跃用户达374.1万，行业排名第4；“大方”APP实现79%服务展业行为移动化；手续费净收入237120.64万元[68][69] - 资产管理业务受托资产总规模2007.85亿元，其中集合344.71亿元、定向150.65亿元、专项150.65亿元，主动型管理业务规模563.33亿元；手续费净收入53211.98万元[70] - 自营业务营业收入146526.28万元[71] - 信用业务信用账户数155276户，融资融券余额191.55亿元，较报告期初增长20%，占全市场融资融券余额的1.88%；利息收入144624.62万元[72] - 新三板业务推荐挂牌业务收入1570.50万元[73] - 研究业务完成研究报告4100多篇，其中行业报告1000多篇，公司报告1300多篇；对内提供研究支持1000多次（篇）[74] - 代销金融产品规模4114.95亿元，代销收入7405.74万元[76] - 资产证券化业务发行企业ABS产品20只，规模146.48亿元，企业资产证券化管理人发行规模排名第二十一位[77] - 2019年新增场外期权交易投资者35个，交易笔数313笔，交易规模253.07亿[79] - 2019年开通科创板权限的客户达11.78万户，交易量544亿元，佣金收入1724万元，完成科创板IPO项目1个，在审1个[82] - 方正承销保荐营业收入51805.75万元，净利润544.17万元，债券承销规模431.04亿元，股票承销规模5.82亿元，可转债承销规模9.28亿元，资产收购项目交易规模1.92亿元[119][120] - 方正和生投资营业收入10435.80万元，净利润2958.50万元，设立4支基金规模3.2亿元，投出11个项目金额2.2亿元[119][121] - 方正证券投资营业收入3440.05万元，净利润 - 1901.62万元，完成股权投资项目8个，投资金额41120.97万元[119][122][123] - 方正香港金控营业收入2596.79万元，净利润 - 7485.35万元，债券承销金额5.46亿美元，新增资产管理规模8063万美元[119][124] - 方正中期期货营业收入78767.35万元，净利润11309.44万元，经纪业务收入3.23亿元同比增长4.46%，客户日均权益88.63亿元同比增长4.12%，期末权益86.12亿元同比增长6.23%，成交量20814.51万手同比增长44.90%，成交额137175.82亿元同比增长49.90%[119][125] - 方正富邦基金营业收入8858.60万元，净利润 - 3018.12万元，管理基金份额规模197.11亿份，管理基金资产净值203.08亿元，特定客户资产管理规模28.87亿元，子公司资产管理规模103.92亿元[119][126][127] - 瑞信方正营业收入15337.25万元，净利润 - 4183.07万元，经纪业务净收入7093.53万元，投资银行主承销项目总承销金额103.74亿元[119][128] - 方正承销保荐保荐代表人人数达50人，较上年同期增加10人[120] - 方正香港金控完成投行项目39个，其中债券承销17单，在港中资券商债券承销数量排名第11[124] - 方正中期期货受托资产规模16.90亿元，自主管理产品规模占比83.37%，个人客户占比20.88%，机构客户占比79.12%，主要资金来源占比66.95%[125] 各地区表现 - 2019年湖南省营业收入8.48亿元，较2018年增长47.56%；浙江省营业收入3.93亿元，较2018年增长35.34%[95] - 2019年广东省营业收入1.81亿元，较2018年增长13.18%；河南省营业收入6343.04万元，较2018年增长27.56%[95] - 2019