营业收入相关 - 本报告期营业收入23.14亿元，同比增长1.51%；年初至报告期末营业收入55.38亿元，同比增长15.39%[7] - 2021年前三季度营业总收入为55.38亿元，较2020年的47.99亿元增长15.39%[28] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.24亿元，同比增长30.96%；年初至报告期末为6.99亿元，同比增长34.12%[7] - 2021年前三季度净利润为7.08亿元，较2020年的5.21亿元增长36.00%[31] 每股收益相关 - 基本每股收益本报告期为0.47元/股，同比增长30.56%；年初至报告期末为0.78元/股，同比增长34.48%[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.78元/股，较上期的0.58元/股有所增长[33] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为6.25%，较上年增加1.00个百分点；年初至报告期末为10.22%，较上年增加1.96个百分点[9] 资产相关 - 本报告期末总资产135.77亿元，较上年度末增长18.51%；归属于上市公司股东的所有者权益70.01亿元，较上年度末增长6.40%[9] - 交易性金融资产变动比例为79.59%，主要系报告期内基金信托产品增加所致[12] - 应收账款变动比例为78.09%，主要系报告期内确认2021年秋教材收入尚未收到货款所致[12] - 其他流动资产变动比例为206.45%，主要系报告期内暂估及待认证进项税和留抵税额增加所致[12] - 长期股权投资变动比例为113.37%，主要系报告期内增加对湾区一号数字文化产业基金投资所致[12] - 2021年9月30日货币资金为1,523,687,206.95元，2020年12月31日为1,960,968,248.60元[19] - 2021年9月30日交易性金融资产为559,187,147.25元，2020年12月31日为311,360,448.38元[19] - 2021年9月30日应收账款为2,607,175,837.21元，2020年12月31日为1,463,925,189.04元[19] - 2021年9月30日存货为1,605,001,425.67元，2020年12月31日为1,176,843,002.38元[23] - 2021年9月30日流动资产合计为6,757,250,997.40元，2020年12月31日为5,210,492,917.38元[23] - 2021年9月30日非流动资产合计为6,819,441,937.35元，2020年12月31日为6,245,500,595.86元[23] - 2021年9月30日资产总计为13,576,692,934.75元，2020年12月31日为11,455,993,513.24元[23] - 公司2021年第三季度流动资产合计52.1049291738亿美元，非流动资产合计62.4550059586亿美元，资产总计114.5599351324亿美元[41] - 公司存货为11.7684300238亿美元，一年内到期的非流动资产为472.254463万美元，其他流动资产为6454.680296万美元[41] - 公司长期应收款为183.093709万美元，长期股权投资为6756.865191万美元，其他权益工具投资为478.3804万美元[41] - 公司投资性房地产为4.7821067364亿美元，固定资产为9.137508618亿美元，在建工程为9.5492812146亿美元[41] - 公司无形资产为30.0757536246亿美元，商誉1797.390383万美元，长期待摊费用为1.5701569157亿美元[41] 负债相关 - 财务费用变动比例为 - 188.02%，主要系报告期内利息支出同比减少以及银行利息收入同比上升所致[15] - 2021年流动负债合计为53.23亿元，较2020年的40.62亿元增长31.05%[26] - 2021年非流动负债合计为10.54亿元，较2020年的6.24亿元增长68.95%[26] - 2021年负债合计为63.77亿元，较2020年的46.86亿元增长36.09%[26] - 公司流动负债合计40.6159947874亿美元，非流动负债合计8.2470268094亿美元，负债合计48.8630215968亿美元[45] - 公司应付票据为1.51806亿美元，应付账款为25.7716411204亿美元，合同负债为4.9582348204亿美元[41] - 公司应付职工薪酬为2.8556380033亿美元，应交税费为4993.787458万美元，其他应付款为4.6198135399亿美元[45] - 公司根据新租赁准则，调整因经营租赁业务产生的使用权资产及租赁负债期初额为2.0062879647亿美元[47] 所有者权益相关 - 2021年所有者权益合计为71.99亿元，较2020年的67.70亿元增长6.34%[28] - 2021年负债和所有者权益总计为135.77亿元，较2020年的114.56亿元增长18.51%[28] - 公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计65.7939895042亿美元，少数股东权益1.9092119961亿美元，所有者权益（或股东权益）合计67.7032015003亿美元[45] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为26,564名[16] - 广东省出版集团有限公司持股490,136,379股，持股比例54.71%[16] - 广版集团－国泰君安－20广版E1担保及信托财产专户持股140,000,000股，持股比例15.63%[16] 营业成本及利润相关 - 2021年前三季度营业总成本为49.45亿元，较2020年的42.67亿元增长15.89%[28] - 2021年前三季度营业利润为7.18亿元，较2020年的5.27亿元增长36.39%[31] - 2021年前三季度利润总额为7.14亿元，较2020年的5.21亿元增长36.93%[31] 综合收益相关 - 综合收益总额为7.08亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为6.99亿元，归属于少数股东的综合收益总额为957.49万元[33] 现金流量相关 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为45.05亿元，较2020年同期的40.19亿元有所增加[33] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为46.39亿元，现金流出小计为44.05亿元，产生的现金流量净额为2.34亿元[37] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为9.74亿元，现金流出小计为15.59亿元，产生的现金流量净额为 - 5.85亿元[37] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为2.80亿元，现金流出小计为4.18亿元，产生的现金流量净额为 - 1.38亿元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2.77万元[39] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.88亿元，期末现金及现金等价物余额为13.15亿元[39] - 2021年前三季度收到的税费返还为1078.38万元，较2020年同期的2765.55万元有所减少[37] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为8.63亿元，较2020年同期的7.36亿元有所增加[37]