财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入163,354.05万元，较上年同期增长0.35%；归属于上市公司股东的净利润25,131.43万元，较上年同期增长11.01%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,113.15万元，较上年同期增长11.50%[5] - 加权平均净资产收益率为6.22%，较上年同期减少0.02个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，较上年同期增长10.34%[5] - 2020年前三季度营业总收入为16.34亿元，较2019年同期的16.28亿元增长0.35%[23] - 2020年前三季度净利润为2.50亿元，较2019年同期的2.20亿元增长13.31%[24] - 2020年第三季度营业总收入为6.54亿元，较2019年同期的5.92亿元增长10.53%[23] - 2020年第三季度净利润为1.18亿元，较2019年同期的0.84亿元增长40.48%[24] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.51亿元，较2019年同期的2.26亿元增长11.01%[24] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.18亿元，较2019年同期的0.88亿元增长33.85%[24] - 2020年前三季度营业收入为6.05亿元，2019年同期为6.09亿元[27] - 2020年前三季度净利润为2.04亿元，2019年同期为2.01亿元[28] - 2020年前三季度综合收益总额为2.04亿元，2019年同期为2.01亿元[26] - 2020年前三季度基本每股收益为0.26元/股，2019年同期为0.25元/股[29] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.26元/股，2019年同期为0.25元/股[29] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度营业总成本为13.87亿元，较2019年同期的13.65亿元增长1.68%[23] - 2020年第三季度营业总成本为5.56亿元，较2019年同期的5.05亿元增长10.28%[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流（同比环比） - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 57,763.65万元，上年同期为 - 148,105.95万元[5] - 7 - 9月非流动资产处置损益4,935.78元，年初至报告期末为 - 1,410.16元；7 - 9月计入当期损益的政府补助22,301.99元，年初至报告期末为2,009,363.94元[6] - 7 - 9月其他营业外收入和支出为6,036,158.57元，年初至报告期末为18,525,980.96元；少数股东权益影响额（税后）年初至报告期末为 - 994,300.05元；所得税影响额年初至报告期末为 - 1,343,747.72元[7] - 其他收益本期发生额为2631.97万元，较上年同期增长1542.21%，因确认与递延收益相关政府补助[13] - 投资收益本期发生额为198.69万元，较上年同期降低78.67%，因投资理财产品收益减少[13] - 营业外收入本期发生额为2094.81万元，较上年同期增长97.35%，因本期社保减免[13] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为23525.71万元，较上年同期增长88.89%，因结构性存款到期赎回[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4997.28万元，因投资理财产品变动[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15131.80万元，因现金分红变动[14] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为16.97亿元，2019年同期为14.78亿元[30] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.61亿元，2019年同期为13.52亿元[30] - 2020年前三季度收到的税费返还为27.39万元，2019年同期为160.27万元[30] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为10.76亿元，2019年同期为10.00亿元[30] - 2020年前三季度利息收入为5395.09万元，2019年同期为5525.88万元[27] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-440,681,897.20元，2019年同期为-1,291,223,265.34元[33] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-78,007,123.99元，2019年同期为-73,526,289.94元[33] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-150,195,000.00元，2019年同期为-85,374,000.00元[34] - 2020年第三季度经营活动现金流出小计为2,274,324,731.21元，2019年同期为2,958,912,426.33元[31] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计为272,990,204.55元，2019年同期为605,941,258.56元[31] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计为151,412,116.59元，2019年同期为88,522,467.86元[31] - 2020年末现金及现金等价物余额为2,046,624,485.56元，2019年末为925,370,229.37元[34] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为541,371,728.34元，2019年同期为633,848,800.43元[33] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为320,098,744.57元，2019年同期为315,173,934.19元[33] 财务数据关键指标变化 - 资产负债（同比环比） - 本报告期末总资产565,502.24万元，较上年度末增长0.71%；归属于上市公司股东的净资产405,352.40万元，较上年度末增长2.60%[5] - 交易性金融资产本报告期末为2425万元，因购买银行理财产品所致[10] - 应收账款本报告期末为16128.14万元，较上年度末增长56.47%，因销售与回款季节性波动[10] - 应收款项融资本报告期末为411.30万元，较上年度末降低70.27%，因当期票据转让、兑现[10] - 2020年9月30日货币资金为3025030636.99元，2019年12月31日为3801030609.58元[16] - 2020年9月30日资产总计56.55亿元，较2019年12月31日的56.15亿元增长0.71%[18,19] - 2020年9月30日流动资产合计34.94亿元，较2019年12月31日的35.05亿元减少0.30%[21] - 2020年9月30日非流动资产合计7.32亿元，较2019年12月31日的7.40亿元减少1.02%[18] - 2020年9月30日流动负债合计14.17亿元，较2019年12月31日的14.56亿元减少2.69%[18] - 2020年9月30日非流动负债合计1.55亿元，较2019年12月31日的1.78亿元减少12.79%[19] - 应收账款从2019年12月31日的1.10亿元增长至2020年9月30日的1.83亿元，增幅66.70%[21] - 其他流动资产从2019年12月31日的6224.38万元增长至2020年9月30日的5.88亿元，增幅844.66%[21] - 应付账款从2019年12月31日的6.85亿元增长至2020年9月30日的7.94亿元，增幅15.86%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计40.83亿元，较2019年12月31日的39.82亿元增长2.55%[19] - 长期股权投资从2019年12月31日的2.68亿元增长至2020年9月30日的3.13亿元，增幅16.90%[21] - 2020年9月底负债合计为7.66亿元，较年初的7.89亿元下降2.81%[22] - 2020年9月底所有者权益合计为35.41亿元，较年初的34.88亿元增长1.53%[22] - 2020年第三季度公司流动资产合计48.7512227478亿美元，非流动资产合计7.3981425968亿美元，资产总计56.1493653446亿美元[36] - 2020年第三季度公司流动负债合计14.5562505892亿美元，非流动负债合计1.7759489194亿美元，负债合计16.3321995086亿美元[37] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计39.817165836亿美元，其中归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计39.5066738127亿美元，少数股东权益3104.920233万美元[37] - 因执行新收入准则，公司将“预收账款”6.1600407028亿美元调整至“合同负债”列报，合同负债列报金额为5.8656878958亿美元，调增其他流动负债2943.52807万美元[38] - 2019年12月31日公司流动资产合计35.0499655436亿美元，其中货币资金27.1595450675亿美元[39] - 2020年1月1日公司应收账款为1.0989648994亿美元，应收款项融资为1318.891274万美元，预付款项为717.528009万美元[39] - 2020年1月1日公司存货为4.6978438847亿美元，其他流动资产为6224.381747万美元[39] - 2020年1月1日公司长期股权投资为2.6800498154亿美元，其他权益工具投资为1.1779156548亿美元[39] - 2020年1月1日公司投资性房地产为5288.346658万美元，固定资产为1.4215443474亿美元[39] - 2020年1月1日公司无形资产为5546.461156万美元，开发支出为588.811535万美元[39] - 2020年第三季度公司非流动资产合计771,413,150.83元，资产总计4,276,409,705.19元[40] - 流动负债中应付票据3,021,118.80元，应付账款421,298,940.13元，应付职工薪酬4,207,168.48元，应交税费9,849,647.72元，其他应付款65,542,528.37元[40] - 预收款项调减142,057,748.43元，合同负债列报金额为130,328,548.10元，其他流动负债调增11,729,200.33元[40][41] - 流动负债合计647,577,151.93元，非流动负债中长期应付款120,703,453.00元，递延收益20,496,513.31元，非流动负债合计141,199,966.31元[40] - 负债合计788,777,118.24元[40] - 所有者权益中实收资本790,500,000.00元，资本公积785,664,859.56元，其他综合收益42,931,894.58元[40] - 盈余公积227,624,571.17元，未分配利润1,640,911,261.64元，所有者权益合计3,487,632,586.95元[41] - 负债和所有者权益总计4,276,409,705.19元[41] - 因执行新收入准则，将预收账款调整至合同负债列报[41] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为22,606户[8] - 第一大股东中国科技出版传媒集团有限公司持股582,255,000股，占比73.66%[8] - 公司前十名股东中，第一大股东是第六大股东中国科学院控股有限公司下属全资子公司[9] 会计政策变更 - 2020年起不执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据，无审计报告[42]