收入和利润(同比环比) - 公司第三季度营业收入为2,919,568千元,同比下降2.75%[4] - 年初至报告期末营业收入8,538,999千元,同比增长7.09%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润431,618千元,同比下降26.60%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,003,669千元,同比下降41.20%[4] - 第三季度扣除非经常性损益净利润258,904千元,同比下降54.74%[4] - 公司营业总收入85.39亿元,同比增长7.1%[19] - 净利润9.75亿元,同比下降40.8%[20] - 归属于母公司股东的净利润10.04亿元,同比下降41.2%[20] - 基本每股收益0.14元,同比下降44.0%[20] - 公司2021年第三季度营业收入为29.19568亿元,同比下降2.75%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为4.31618亿元,同比下降26.60%[29] - 年初至报告期末营业收入85.38999亿元,同比增长7.09%[29] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润10.03669亿元,同比下降41.20%[29] - 基本每股收益0.06元/股,同比下降25.00%[29] - 营业总收入为85.39亿元,同比增长7.1%[44] - 净利润为9.75亿元,同比下降40.8%[45] - 归属于母公司股东的净利润为10.04亿元,同比下降41.2%[45] - 基本每股收益为0.14元,同比下降44.0%[45] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本76.37亿元,同比增长24.0%[19] - 研发费用24.42亿元,同比增长21.3%[19] - 销售费用17.36亿元,同比增长51.0%[19] - 营业总成本为76.37亿元,同比增长24.0%[44] - 研发费用为24.42亿元,同比增长21.3%[44] - 销售费用为17.36亿元,同比增长51.0%[44] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-59,923千元,同比下降105.37%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为89.209亿元,同比下降9.5%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-5992.3万元,同比下降105.4%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为30.505亿元,同比增长27.9%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.414亿元,同比改善49.1%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.226亿元,同比下降157.4%[22] - 期末现金及现金等价物余额为29.436亿元,较期初下降49.2%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-5992.3万元,同比下降105.37%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8,920,937千元,同比下降9.5%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-59,923千元,去年同期为1,116,147千元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,741,351千元,去年同期为-3,421,533千元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,122,625千元,去年同期为1,956,159千元[47] - 现金及现金等价物净增加额为-2,848,779千元,去年同期为-354,640千元[47] - 期末现金及现金等价物余额为2,943,593千元,较期初下降49.2%[47] - 支付给职工及为职工支付的现金为3,050,509千元,同比增长27.9%[46] - 取得投资收益收到的现金为802,469千元,同比增长314.1%[46] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为274,171千元,同比下降36.0%[47] 资产和负债关键变化 - 货币资金为209.79亿元,较2020年末的265.56亿元下降21.0%[14] - 交易性金融资产为17.28亿元,较2020年末的0.23亿元大幅增长[14] - 应收账款为21.54亿元,较2020年末的19.51亿元增长10.4%[14] - 商誉为21.53亿元,较2020年末的17.10亿元增长25.9%[14] - 短期借款为9.70亿元,较2020年末的19.70亿元下降50.8%[15] - 应付职工薪酬为8.22亿元,较2020年末的10.45亿元下降21.3%[15] - 公司总资产为419.40亿元,较2020年末的442.62亿元下降5.2%[14] - 负债总额63.80亿元,较年初减少14.98%[16] - 所有者权益总额355.60亿元,较年初减少3.26%[16] - 总资产419.40083亿元,较上年度末下降5.25%[30] - 归属于上市公司股东的所有者权益356.27226亿元,较上年度末下降3.26%[30] - 货币资金为209.79亿元,较2020年末265.56亿元下降21%[39] - 交易性金融资产为17.28亿元,较2020年末0.23亿元大幅增长[39] - 应收账款为21.54亿元,较2020年末19.51亿元增长10%[39] - 短期借款为9.70亿元,较2020年末19.70亿元下降51%[40] - 合同负债为7.99亿元,较2020年末9.68亿元下降17%[40] - 应付职工薪酬为8.22亿元,较2020年末10.45亿元下降21%[40] - 商誉为21.53亿元,较2020年末17.10亿元增长26%[39] - 负债合计为63.80亿元,同比下降14.98%[41] - 所有者权益合计为355.60亿元,同比下降3.26%[41] 非经常性损益 - 第三季度政府补助63,620千元,年初至报告期末累计136,821千元[6] - 第三季度金融资产公允价值变动收益109,966千元,年初至报告期末累计104,304千元[6] - 非经常性损益项目中政府补助1.36821亿元,金融资产公允价值变动收益1.04304亿元[31][32] 股东信息 - 天津奇信志成科技有限公司为第一大股东,持股3,296,744,163股,占比46.14%[10] - 周鸿祎为第二大股东,持股821,281,583股,占比11.49%[10] - 香港中央结算有限公司持股77,512,614股,占比1.08%[10] - 最大股东天津奇信志成持股3,296,744,163股占比46.14%[35] - 创始人周鸿祎持股821,281,583股占比11.49%[35] - 香港中央结算持股77,512,614股占比1.08%[35] 其他财务数据 - 其他综合收益出现22.04亿元亏损[20] - 加权平均净资产收益率1.20%,减少0.75个百分点[30] - 其他综合收益税后净额为-22.04亿元,同比下降726.8%[45] 业务表现 - 互联网广告及服务业务收入下降导致扣非净利润下降54.74%[8] 会计政策变更影响 - 使用权资产新增3115.8万元[23] - 一年内到期的非流动负债新增1118.3万元[24] - 租赁负债新增1907万元[24] - 预付款项因准则调整减少90.5万元[23] - 使用权资产初始确认增加31,158千元[48] - 公司自2021年1月1日起首次执行新租赁准则导致负债总额增加30,253单位[50] - 新租赁准则实施使非流动负债合计增加19,070单位[50] - 递延收益科目保持186,354单位未发生变动[50] - 递延所得税负债保持80,209单位未发生变动[50] - 归属于母公司所有者权益合计保持36,825,916单位[50] - 实收资本(或股本)保持7,145,363单位[50] - 资本公积保持10,380,465单位[50] - 未分配利润保持15,931,864单位[50] - 所有者权益合计保持36,757,512单位[50] - 负债和所有者权益总计增加30,253单位至44,292,026单位[50]
三六零(601360) - 2021 Q3 - 季度财报