整体财务状况 - 本报告期末总资产为175.27亿元，较上年度末增长0.46%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为56.69亿元，较上年度末增长3.30%[11] - 报告期末资产总计为175.27亿元，较上年末增加0.46%[25] - 报告期末负债合计为115.40亿元，较上年末减少1.08%[27] - 2021年第一季度末资产总计为75.9232938013亿元，较上期末的77.2205612395亿元有所下降[29] - 2021年第一季度末负债合计为31.5903198182亿元，较上期末的32.7016978328亿元有所下降[29] - 2021年第一季度末所有者权益合计为44.3329739831亿元，较上期末的44.5188634067亿元略有下降[29] 经营业绩 - 营业收入为5.98亿元，较上年同期增长38.11%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元，较上年同期增长93.69%[11] - 加权平均净资产收益率为3.28%，较上年增加0.46个百分点[11] - 基本每股收益为0.13元/股，较上年同期增长62.50%[11] - 本期营业收入为5.98亿元，较上年同期增长38.11%，因多个项目投产运营[1] - 本期毛利率为59.09%，较上年同期提高4.07%，因新运营项目毛利率高及成本控制[1] - 2021年第一季度营业总收入为5.9792031395亿元，2020年第一季度为4.3294566395亿元，同比增长约38.10%[31] - 2021年第一季度营业总成本为3.9167264821亿元，2020年第一季度为3.2421908747亿元，同比增长约20.80%[31] - 2021年第一季度净利润为1.9230678792亿元，2020年第一季度为0.9502849831亿元，同比增长约102.37%[35] - 2021年第一季度基本每股收益为0.13元/股，2020年第一季度为0.08元/股[37] - 2021年第一季度持续经营净利润为 - 18588942.36元，2020年第一季度为58668844.57元[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2100.47万元，较上年同期增长66.25%[11] - 报告期末货币资金为11.24亿元，较上年末减少30.10%，因投资活动净流出5.18亿元[1][25] - 本期筹资活动现金流量净额为856.46万元，较上年同期减少98.53%，因借款减少、偿债增加[1] - 本期取得借款收到现金较上年同期减少36.48%，偿还债务支付现金较上年同期增加140.28%[1] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计627729596.13元，2020年第一季度为484955947.81元[40] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计606724927.45元，2020年第一季度为472321457.70元[40] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为21004668.68元，2020年第一季度为12634490.11元[40] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计5208288.50元，2020年第一季度为102913.58元[40] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计523220769.58元，2020年第一季度为411199480.57元[42] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 518012481.08元，2020年第一季度为 - 411096566.99元[42] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计552774929.14元，2020年第一季度为860273601.51元[42] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计544210327.29元，2020年第一季度为278727227.85元[42] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8564601.85元，2020年第一季度为581546373.66元[42] 资产负债项目变动 - 报告期末应收账款为9.89亿元，较上年末增长25.93%，因结算周期延长及项目纳入补贴目录[1] - 报告期末合同资产为3.63亿元，较上年末减少22.41%，因项目应收补助电费转入应收账款[1] - 报告期末应付职工薪酬为3485.98万元，较上年末减少63.52%，因支付上年末计提年终奖[1] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为43822户[14] - 北京市国有资产经营有限责任公司为第一大股东，持股比例42.63%[14] - HKSCC NOMINEES LIMITED为无限售条件股东中持股最多，持有3.79亿股境外上市外资股[18] 费用与收益 - 2021年第一季度研发费用为107.688772万元，2020年第一季度为117.087298万元，同比下降约8.03%[35] - 2021年第一季度利息费用为1.0442694885亿元，2020年第一季度为0.9517838350亿元，同比增长约9.72%[35] - 2021年第一季度对联营企业和合营企业的投资收益为228.488403万元，2020年第一季度为 - 1.247583万元[35]