资产情况 - 本报告期末总资产158.21亿元，较上年度末增长15.73%[18] - 2020年9月30日资产总计为15,820,583,106.93元，较2019年12月31日增长15.72%[32] - 2020年第三季度末资产总计65.97亿元，较之前增长约2.77%[36] - 应收账款期末数为639,611,558.37元，较期初数增长41.26%，主要因新增运营项目及部分项目营收增加、补贴电费结算周期延长[26] - 合同资产期末数为565,734,228.24元，较期初数增长43.02%，因新增运营项目及部分项目补贴电费累积余额增加[26] - 在建工程期末数为105,065,916.72元，期初数为0，本年新开工葫芦岛危废处理BOO项目建设支出[26] - 长期股权投资从47.27亿元增长至52.60亿元，增长约11.26%[36] 净资产情况 - 归属于上市公司股东的净资产36.15亿元，较上年度末增长9.68%[18] - 加权平均净资产收益率为12.38%，较上年增加2.02个百分点[21] 营业收入情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入16.49亿元，较上年同期增长31.62%[18] - 营业收入本期发生数为1,649,079,165.41元，较上年同期增长31.62%，因新增运营项目及部分项目开始运营[26] - 2020年前三季度营业总收入16.49亿元，较2019年前三季度的12.53亿元增长约31.61%[36][40] - 2020年前三季度营业收入58,848,326.79元，2019年同期为75,110,983.47元[44] - 2020年第三季度营业收入26,680,485.12元，2019年同期为17,618,459.56元[44] 净利润情况 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润4.28亿元，较上年同期增长32.40%[18] - 基本每股收益0.37元/股，较上年增长32.14%[21] - 稀释每股收益0.37元/股，较上年增长32.14%[21] - 净利润本期发生数为442,894,334.79元，较上年同期增长36.48%，主要系新增运营项目净利润贡献[26] - 2020年前三季度净利润4.43亿元，较2019年前三季度的3.25亿元增长约36.48%[40] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润4.28亿元，较2019年前三季度的3.23亿元增长约32.57%[40] - 2020年前三季度综合收益总额4.50亿元，较2019年前三季度的3.24亿元增长约38.82%[43] - 2020年前三季度基本每股收益0.37元/股，较2019年前三季度的0.28元/股增长约32.14%[43] - 2020年前三季度净利润176,736,851.24元，2019年同期为152,452,109.91元[46] - 2020年第三季度净利润34,982,236.87元，2019年同期为152,452,109.91元[46] 股东情况 - 报告期末股东总数为46423户[21] - 北京市国有资产经营有限责任公司持股5.01亿股，占比43.1614%[21] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股3.79亿股，占比32.6789%[21] 负债情况 - 2020年9月30日负债合计为11,923,246,914.45元，较2019年12月31日增长17.29%[34] - 2020年第三季度末负债合计39.24亿元，较之前增长约3.74%[36] - 短期借款期末数为3,354,080,402.05元，较期初数增长37.85%，主要系向北京国资公司借款增加[26] 成本费用情况 - 2020年前三季度营业总成本11.44亿元，较2019年前三季度的9.32亿元增长约22.63%[40] - 财务费用本期发生数为321,667,977.48元，较上年同期增长34.56%，主要为借款增加[26] 现金流量情况 - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为138,153,846.23元，2019年同期为 - 61,150,619.39元[46] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1,272,474,981.69元，2019年同期为 - 1,644,131,037.88元[48] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1,370,688,041.91元，2019年同期为1,523,204,163.36元[48] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为236,472,720.60元，2019年同期为 - 181,540,956.25元[48] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金1,494,544,525.78元，2019年同期为1,113,954,662.50元[46] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,232,508,878.14元，2019年同期为1,429,920,192.42元[46] - 投资活动现金流入小计为12.836101427亿美元，去年同期为5.8030456762亿美元[50] - 投资活动现金流出小计为12.3721972883亿美元，去年同期为18.6368873641亿美元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为4639.041387万美元，去年同期为 - 12.8338416879亿美元[50] - 筹资活动现金流入小计为11.6亿美元，去年同期为16.21亿美元[50] - 筹资活动现金流出小计为11.511487569亿美元，去年同期为5.0595132023亿美元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为885.12431万美元，去年同期为11.1504867977亿美元[50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.051366万美元，去年同期为 - 8.791892万美元[50] - 现金及现金等价物净增加额为2459.723971万美元，去年同期为 - 1.9804139497亿美元[50] - 期初现金及现金等价物余额为3517.447811万美元，去年同期为2.7181004942亿美元[50] - 期末现金及现金等价物余额为5977.171782万美元，去年同期为7376.865445万美元[50] 股权融资情况 - 公司非公开发行A股股票申请于2020年9月21日获中国证监会发审委审核通过，10月13日收到核准批复[26]