收入和利润(同比) - 营业收入111.33亿元人民币,同比增长44.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润17.17亿元人民币,同比增长300.69%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.33亿元人民币,同比增长309.64%[4] - 营业总收入同比增长44.70%至111.33亿元人民币[9] - 营业总收入同比增长44.7%至111.33亿元,其中营业收入111.33亿元[19] - 净利润同比增长299.7%至17.19亿元,归属于母公司股东净利润17.17亿元[21] - 基本每股收益0.76元/股,同比增长230.43%[4] - 稀释每股收益0.76元/股,同比增长261.90%[4] - 基本每股收益0.76元/股,较去年同期0.23元增长230%[22] - 加权平均净资产收益率为6.29%,同比增加4.06个百分点[4] - 净利润为1.67亿元人民币,去年同期净亏损0.54亿元[25] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长32.64%至93.98亿元人民币[9] - 研发费用同比增长95.34%至2.99亿元人民币[9] - 研发费用同比增长95.3%至2.99亿元[19] - 营业成本为31.66亿元人民币,同比下降8.8%[23] - 研发费用为2991万元人民币,同比增长1908.7%[23] 资产和负债变化 - 应收账款同比增长96.09%至3.25亿元人民币[8] - 存货同比增长65.72%至47.48亿元人民币[8] - 短期借款同比增长32.47%至101.16亿元人民币[8] - 长期借款同比增长39.75%至50.43亿元人民币[9] - 应收账款从2020年末的1.66亿元人民币增加至2021年3月31日的3.25亿元人民币,增长96.0%[12] - 应收款项融资从2020年末的2.74亿元人民币增加至2021年3月31日的6.49亿元人民币,增长137.0%[12] - 预付款项从2020年末的3.13亿元人民币增加至2021年3月31日的5.81亿元人民币,增长85.5%[12] - 存货从2020年末的28.65亿元人民币增加至2021年3月31日的47.48亿元人民币,增长65.7%[13] - 流动资产合计从2020年末的105.75亿元人民币增加至2021年3月31日的127.76亿元人民币,增长20.8%[13] - 短期借款从2020年末的76.37亿元人民币增加至2021年3月31日的101.16亿元人民币,增长32.4%[13] - 长期股权投资从2020年末的126.57亿元人民币增加至2021年3月31日的135.26亿元人民币,增长6.9%[13] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的256.72亿元人民币增加至2021年3月31日的285.58亿元人民币,增长11.2%[14] - 总资产从2020年末的469.89亿元人民币增加至2021年3月31日的503.88亿元人民币,增长7.2%[15] - 资产总计同比增长4.25%至339.42亿元[17] - 短期借款同比增长4.7%至22.22亿元[17] - 应付票据同比下降55.6%至9.25亿元[17] - 合同负债同比下降47.2%至0.78亿元[17] - 归属于母公司所有者权益同比增长6.5%至219.11亿元[18] - 货币资金从2020年末的67.26亿元人民币下降至2021年3月31日的61.34亿元人民币,减少8.8%[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-37.24亿元人民币,同比下降10.57%[4] - 经营活动现金流量净额改善10.57%至-37.24亿元人民币[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-37.24亿元人民币,同比改善10.6%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.97亿元人民币,同比改善18.0%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为34.22亿元人民币,同比下降47.2%[27] - 销售商品提供劳务收到现金117.01亿元人民币,同比增长88.9%[26] - 购买商品接受劳务支付现金140.56亿元人民币,同比增长47.5%[26] - 期末现金及现金等价物余额为46.98亿元人民币,同比下降15.5%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35.63亿元人民币,同比下降6.1%[28] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,从2020年第一季度的-6.17亿元人民币改善至2021年第一季度的9.45亿元人民币[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.15亿元人民币,较2020年同期的-34.05亿元人民币大幅改善[30] - 投资支付的现金为8.31亿元人民币,同比下降72.1%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.19亿元人民币,同比下降96.5%[30] - 期末现金及现金等价物余额为3.56亿元人民币,较期初的2.07亿元人民币增长72.0%[30] 其他财务数据 - 总资产503.88亿元人民币,较上年度末增长7.24%[4] - 归属于上市公司股东的净资产285.58亿元人民币,较上年度末增长11.24%[4] - 非经常性损益净影响为-1571.91万元人民币[5] - 应付债券减少100%至0元[9] - 投资收益同比增长136.78%至8.61亿元人民币[9] - 投资收益同比增长136.8%至8.61亿元,其中对联营企业投资收益8.70亿元[21] - 营业收入为35.44亿元人民币,同比下降0.9%[23] - 货币资金余额为67.26亿元人民币[32] - 存货为28.65亿元人民币[32] - 固定资产为187.64亿元人民币[32] - 长期股权投资为126.57亿元人民币[32] - 公司总资产为469.89亿元人民币[33][34] - 非流动资产合计364.13亿元人民币,占总资产77.5%[33] - 流动资产合计11.52亿元人民币[36][37] - 总负债212.34亿元人民币,资产负债率45.2%[33] - 短期借款76.37亿元人民币,占流动负债47.3%[33] - 应付票据35.30亿元人民币,占流动负债21.8%[33] - 长期借款36.08亿元人民币,占非流动负债71.1%[33] - 所有者权益合计257.55亿元人民币,其中未分配利润116.56亿元[34] - 货币资金2.07亿元人民币[36] - 长期股权投资250.06亿元人民币,占非流动资产79.6%[37] - 长期借款为19.28亿元人民币[38] - 应付债券为11.76亿元人民币[38] - 递延收益为0.66亿元人民币[38] - 递延所得税负债为0.24亿元人民币[38] - 非流动负债合计为31.95亿元人民币[38] - 负债合计为119.85亿元人民币[38] - 实收资本(或股本)为21.97亿元人民币[38] - 资本公积为106.16亿元人民币[38] - 未分配利润为65.92亿元人民币[38] - 所有者权益合计为205.73亿元人民币[38]
桐昆股份(601233) - 2021 Q1 - 季度财报