收入和利润(同比环比) - 营业收入实现116.78亿元人民币,同比增长49.1%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.21亿元人民币,同比增长4.05%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.76亿元人民币,同比下降4.44%[4] - 加权平均净资产收益率为3.19%,同比下降0.49个百分点[4] - 基本每股收益为0.29元/股,同比增长3.57%[4] - 稀释每股收益为0.27元/股,同比下降3.57%[4] - 净利润同比增长3.9%至5.24亿元[24] - 归属于母公司股东净利润同比增长4.1%至5.21亿元[24] - 基本每股收益为0.29元/股[25] - 营业收入同比增长30.7%至57.13亿元[26] - 净利润同比下降49.2%至5288万元[27] 成本和费用(同比环比) - 财务费用激增9619.76万元至1.19亿元,增幅429.64%[12] - 营业成本同比增长33.6%至54.68亿元[26] - 财务费用同比增长33.6%至8168.8万元[26] - 所得税费用同比增长65.6%至5777.6万元[27] - 研发费用同比增长22.7%至9740万元[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为19.23亿元人民币,同比大幅改善237.5%[4] - 经营活动现金流量净额改善33.21亿元至19.23亿元,增幅237.5%[12] - 投资活动现金流量净额恶化11.74亿元至-31.95亿元[12] - 经营活动现金流量净额转正为19.23亿元,去年同期为负13.98亿元[28] - 投资活动现金流出大幅增加至91.86亿元,同比增长197%[28][29] - 筹资活动现金流入28.76亿元,同比下降37.5%[29] - 销售商品收到现金126.02亿元,同比增长66.2%[28] - 经营活动产生的现金流量净额从2018年第一季度的负5.635亿元改善至2019年第一季度的正15.325亿元,同比增长372.0%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长33.3%,从2018年第一季度的36.846亿元增至2019年第一季度的49.113亿元[30] - 收到的税费返还同比增长408.3%,从2018年第一季度的2258万元增至2019年第一季度的1.148亿元[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降20.5%,从2018年第一季度的39.802亿元降至2019年第一季度的31.654亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额从2018年第一季度的负13.002亿元改善至2019年第一季度的负7.019亿元,改善幅度为46.0%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额从2018年第一季度的正18.855亿元转为2019年第一季度的负1.943亿元[31] 资产项目变化 - 总资产达到369.7亿元人民币,较上年度末增长6.66%[4] - 货币资金增加28.9亿元至85.36亿元,增幅51.19%[11] - 应收票据及应收账款增加4.06亿元至10.18亿元,增幅66.22%[11] - 预付款项减少2.43亿元至2.98亿元,降幅44.92%[11] - 其他流动资产减少6.44亿元至3.47亿元,降幅64.98%[11] - 公司总资产从2018年末的346.61亿元增长至2019年3月末的369.70亿元,增加23.09亿元[17][19] - 货币资金由2018年末的16.88亿元增至2019年3月末的22.08亿元,增长30.7%[20] - 存货从2018年末的41.47亿元减少至2019年3月末的40.24亿元,下降2.97%[17] - 长期股权投资由2018年末的52.47亿元增至2019年3月末的54.64亿元,增长4.14%[17] - 应收账款从2018年末的1.64亿元增至2019年3月末的1.94亿元,增长18.1%[20] - 在建工程从2018年末的13.31亿元增至2019年3月末的15.74亿元,增长18.3%[17] - 公司总资产同比增长5.4%至257.11亿元[21][22] - 期末现金及现金等价物余额为19.75亿元,较期初下降23.1%[29] - 期末现金及现金等价物余额同比增长363.4%,从2018年第一季度的2.210亿元增至2019年第一季度的10.240亿元[31] - 货币资金余额为56.463亿元,与调整前保持一致[32] - 存货余额为41.472亿元,与调整前保持一致[34] - 固定资产余额为148.935亿元,与调整前保持一致[34] - 公司货币资金为16.88亿元人民币[37] - 公司存货为14.96亿元人民币[37] - 公司长期股权投资为144.35亿元人民币[38] - 公司固定资产为54.43亿元人民币[38] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为165.93亿元人民币,较上年度末增长3.25%[4] - 应付票据及应付账款增加16.37亿元至69.07亿元,增幅31.06%[11] - 短期借款从2018年末的75.81亿元略降至2019年3月末的74.59亿元[17][18] - 应付票据及应付账款从2018年末的52.70亿元增至2019年3月末的69.07亿元,增长31.1%[17][18] - 归属于母公司所有者权益从2018年末的160.71亿元增至2019年3月末的165.93亿元,增长3.25%[18] - 未分配利润由2018年末的68.21亿元增至2019年3月末的73.43亿元,增长7.65%[18] - 短期借款环比下降4.9%至24.04亿元[21] - 应付票据及应付账款同比增长44.6%至36.99亿元[21] - 公司短期借款为75.81亿元人民币[35] - 公司应付票据及应付账款为52.70亿元人民币[35] - 公司负债合计为185.29亿元人民币[35] - 公司所有者权益合计为161.31亿元人民币[36] - 公司资产总计为346.61亿元人民币[36] - 母公司短期借款为25.28亿元人民币[38] - 公司总负债为101.04亿元人民币[39] - 流动负债合计为59.08亿元人民币[39] - 非流动负债合计为41.97亿元人民币[39] - 长期借款为11.00亿元人民币[39] - 应付债券为30.42亿元人民币[39] - 所有者权益合计为142.84亿元人民币[39] - 实收资本为18.22亿元人民币[39] - 资本公积为58.89亿元人民币[39] - 未分配利润为50.59亿元人民币[39] - 负债和所有者权益总计为243.89亿元人民币[39] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益项目中,政府补助贡献3487.34万元人民币[5][7] - 其他收益增加4337.95万元至4698.73万元,增幅1202.36%[12] 融资活动与资本计划 - 公司计划公开发行不超过23亿元可转换公司债券[13]
桐昆股份(601233) - 2019 Q1 - 季度财报