营业收入情况 - 本报告期营业收入27.82亿元，同比减少17.57%；年初至报告期末营业收入89.89亿元，同比减少4.18%[4] - 2022年前三季度营业总收入为89.89亿元，2021年同期为93.81亿元，同比下降约4.18%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，同比减少24.00%；年初至报告期末9.05亿元，同比增加9.12%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.96亿元，同比减少34.29%；年初至报告期末8.35亿元，同比增加3.26%[5] - 2022年前三季度净利润为10.19亿元，2021年同期为9.65亿元，同比增长约5.56%[22] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为9.05亿元，2021年同期为8.30亿元，同比增长约9.01%[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额22.90亿元，同比增加44.43%[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22.90亿元，2021年同期为15.85亿元，同比增长约44.05%[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产469.20亿元，较上年度末增加17.26%；归属于上市公司股东的所有者权益192.75亿元，较上年度末增加31.29%[5] - 2022年9月30日资产总计为46,920,011,022.94元，较2021年12月31日的40,013,023,234.21元增长[18] - 2022年9月30日所有者权益合计为22,414,820,910.74元，较2021年12月31日的17,801,215,482.76元增长[19] 财务指标变动及原因 - 货币资金变动比例为144.26%，主要是收到非公开发行A股股票项目募集资金[8] - 应收票据变动比例为80.84%，主要是收到的银行汇票增加[8] - 应收账款变动比例为64.07%，主要是物流及港口辅助业务应收账款增加[8] - 应付债券变动比例为320.26%，主要是本期新发行公司债[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为83,519户，广州港集团有限公司持股比例为75.59%[11] - 截至2022年9月30日，第八名股东“赵菁华”通过信用证券账户持有2,688,700股，第九名股东“徐峰”持有6,243,800股[13] - 截至2022年9月30日，国投交通控股有限公司借出92,885,900股，广州发展集团股份有限公司借出61,931,800股[13] 部分资产项目变化情况 - 2022年9月30日货币资金为9,236,894,908.97元，较2021年12月31日的3,781,584,953.64元增长[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为70,739,706.79元，较2021年12月31日的93,643,350.86元下降[17] - 2022年9月30日应收账款为929,731,731.26元，较2021年12月31日的566,684,255.07元增长[17] - 2022年9月30日存货为546,496,107.83元，较2021年12月31日的764,602,602.51元下降[17] 负债项目变化情况 - 2022年9月30日流动负债合计为7,400,779,251.85元，较2021年12月31日的8,690,959,840.41元下降[18] - 2022年9月30日非流动负债合计为17,104,410,860.35元，较2021年12月31日的13,520,847,911.04元增长[19] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为82.29亿元，2021年同期为84.03亿元，同比下降约2.07%[20] 综合收益与每股收益情况 - 2022年前三季度综合收益总额为10.32亿元，2021年同期为9.62亿元，同比增长约7.23%[23] - 2022年前三季度基本每股收益为0.14元/股，2021年同期为0.13元/股，同比增长约7.69%[23] 销售与税费相关现金情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为98.55亿元，2021年同期为102.66亿元，同比下降约4.00%[26] - 2022年前三季度收到的税费返还为4.86亿元，2021年同期为1.06亿元，同比增长约358.49%[26] 投资活动现金情况 - 投资活动现金流入小计为5.7501786275亿美元，去年同期为3.2879019549亿美元[28] - 投资活动现金流出小计为31.4555963835亿美元，去年同期为41.5375729158亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 25.705417756亿美元，去年同期为 - 38.2496709609亿美元[28] 筹资活动现金情况 - 筹资活动现金流入小计为149.2375632926亿美元，去年同期为62.0489283873亿美元[28] - 筹资活动现金流出小计为92.5018705954亿美元，去年同期为32.411653374亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为56.7356926972亿美元，去年同期为29.6372750133亿美元[28] 汇率与现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2337.31027万美元，去年同期为304.146295万美元[28] - 现金及现金等价物净增加额为54.1616375035亿美元，去年同期为7.2722318532亿美元[28] - 期初现金及现金等价物余额为37.4482973823亿美元，去年同期为31.729255101亿美元[28] - 期末现金及现金等价物余额为91.6099348858亿美元，去年同期为39.0014869542亿美元[28] 收回投资现金情况 - 2022年前三季度收回投资收到的现金为3.56亿元，2021年同期为2.35亿元，同比增长约51.37%[26]