收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为120.20亿元人民币，同比增长6.82%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为11.35亿元人民币，同比增长30.06%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.18亿元人民币，同比增长43.94%[18] - 2021年公司营业收入120.20亿元同比增长6.82%[25] - 归属于上市公司股东的净利润11.35亿元同比增长30.06%[25] - 营业收入同比增长6.82%至120.20亿元人民币[30] - 2021年扣除非经常性损益后净利润11.18亿元人民币，同比增长43.94%[182] - 营业收入从112.53亿元增至120.20亿元，同比增长6.8%[190] - 公司净利润为12.80亿元人民币，同比增长19.7%[191] - 归属于母公司股东的净利润为11.35亿元人民币，同比增长30.1%[191] - 对联营企业和合营企业的投资收益为5.92亿元人民币，同比增长328.0%[191] - 综合收益总额为12.89亿元人民币，较上年9.16亿元增长40.8%[195] - 基本每股收益0.18元同比增长28.57%[19] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长28.6%[192] - 第四季度归母净利润3.06亿元为全年最高季度[21] - 加权平均净资产收益率7.85%同比增加1.62个百分点[19] - 扣非后加权平均净资产收益率7.72%同比增加2.18个百分点[19] - 母公司营业收入达到35.52亿元人民币，同比增长12.1%[193] - 母公司营业利润为13.03亿元人民币，同比增长45.6%[194] - 子公司取得投资收益9.22亿元，较上年6.93亿元增长33.0%[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长6.76%至94.05亿元人民币[30] - 销售费用同比下降24.83%至2295.65万元人民币[30] - 管理费用同比增长18.33%至12.33亿元人民币[30] - 财务费用同比增长28.36%至2.62亿元人民币[30] - 营业成本从88.09亿元增至94.05亿元，同比增长6.8%[190] - 管理费用增加至12.33亿元人民币，同比增长18.3%[191] - 财务费用上升至2.62亿元人民币，同比增长28.4%[191] - 研发费用增长至2863.8万元人民币，同比增长6.5%[191] - 购买商品接受劳务支付现金90.46亿元，较上年72.03亿元增长25.6%[196] - 支付给职工现金21.42亿元，较上年18.68亿元增长14.7%[197] 各条业务线表现 - 全年货物吞吐量5.28亿吨同比增长4.4%[25] - 集装箱吞吐量2262万标准箱同比增长5.8%[25] - 煤炭作业量同比增长51.2%[26] - 粮食作业量同比增长50.0%[26] - 商品汽车作业量同比增长20.2%[26] - 外贸集装箱作业量同比增长11.1%[26] - 海铁联运量同比增长41.8%[26] - 铁路到发量首次突破1000万吨[26] - 铁路粮食散改集同比增长142.6%[26] - 商品汽车海铁联运同比增长246%[26] - 装卸及相关业务毛利率33.18%同比下降1.66个百分点[33] - 物流及港口辅助业务毛利率25.17%同比上升8.91个百分点[33] - 广州港物流有限公司2021年营业收入42,089.51万元，净利润42,946.83万元[54] - 广州港物流有限公司净利润为4.29亿元人民币[56] - 广州港新沙港务有限公司净利润为3.65亿元人民币[56] - 中联航运股份有限公司净利润为21.58亿元人民币[56] - 广州南沙海港集装箱码头有限公司净利润为3.09亿元人民币[56] - 中联航运股份有限公司主营业务收入为64.03亿元人民币[56] - 广州南沙海港集装箱码头有限公司参股投资收益为1.26亿元人民币[56] 各地区表现 - 境外资产14,106.41万元，占总资产比例0.35%[44] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022年港口货物吞吐量保持平稳增长[58] - 公司预计2022年集装箱吞吐量增速将有所放缓[58] - 公司加快推进南沙港区四期工程建设力争十四五初期形成能力[59] - 南沙港铁路在2021年年底建成通车标志着公司海陆双向通道建设迈上新水平[59] - 公司2022年货物吞吐量目标为5.48亿吨[61] - 公司2022年集装箱吞吐量目标为2350万标准箱[61] - 公司面临宏观经济波动风险包括外部环境复杂性和外贸不确定性[62] - 行业政策变化可能影响公司货源结构和经济效益[62] - 腹地经济波动和物流路径改变加剧港口间货源竞争[62] - 货源结构波动风险与进出口贸易及产业链变化相关[62] - 疫情导致船舶在港时间延长和运营成本增加[62] - 海运航运价格居高不下传导至物流链成本上升[62] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为19.98亿元人民币，同比下降16.79%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降16.79%至19.98亿元人民币[30] - 经营活动现金流入小计147.67亿元，较上年127.36亿元增长16.0%[196] - 销售商品提供劳务收到现金137.09亿元，较上年118.62亿元增长15.6%[196] - 投资活动现金流出51.30亿元，主要由于购建固定资产等长期资产支付46.19亿元[197] - 筹资活动现金流入78.77亿元，其中取得借款收到78.47亿元[197] - 期末现金及现金等价物余额37.45亿元，较期初31.73亿元增长18.0%[198] - 子公司经营活动现金流量净额8.71亿元，较上年8.02亿元增长8.6%[199] - 投资活动现金流入小计为18.10亿元，同比下降30.1%[200] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12.63亿元，同比增长79.6%[200] - 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为13.14亿元，同比下降23.8%[200] - 投资活动现金流出小计为25.77亿元，同比增长6.1%[200] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.67亿元，去年同期为1.60亿元[200] - 取得借款收到的现金为41.99亿元，同比下降63.6%[200] - 偿还债务支付的现金为38.36亿元，同比下降69.0%[200] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.19亿元，同比基本持平[200] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.56亿元，去年同期为-12.36亿元[200] - 期末现金及现金等价物余额为8.45亿元，较期初增加6.0%[200] 资产和负债变化 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为146.81亿元人民币，同比增长6.36%[18] - 2021年末总资产为400.13亿元人民币，同比增长18.29%[18] - 交易性金融资产期末余额9364.34万元[24] - 存货期末金额764,602,602.51元，较上期增长142.54%[43] - 长期股权投资期末金额2,299,837,303.01元，较上期增长31.25%[43] - 在建工程期末金额9,602,809,521.26元，较上期增长32.36%[43] - 一年内到期的非流动负债期末金额3,067,921,121.16元，较上期增长873.27%[43] - 长期借款期末金额7,981,803,744.05元，较上期增长43.82%[43] - 报告期内对外股权投资额94,993.01万元，同比下降5.63%[47] - 公司总资产同比增长18.3%至400.13亿元，2020年为338.26亿元[186][187] - 货币资金增长18.2%至37.82亿元，2020年为32.01亿元[185] - 存货大幅增长142.6%至7.65亿元，2020年为3.15亿元[185] - 在建工程增长32.4%至96.03亿元，2020年为72.55亿元[186] - 长期股权投资增长31.2%至22.99亿元，2020年为17.52亿元[186] - 短期借款下降3.5%至18.69亿元，2020年为19.36亿元[186] - 一年内到期非流动负债激增873.4%至30.68亿元，2020年为3.15亿元[186] - 长期借款增长43.8%至79.82亿元，2020年为55.50亿元[187] - 未分配利润增长14.3%至59.09亿元，2020年为51.69亿元[187] - 归属于母公司所有者权益增长6.4%至146.81亿元，2020年为138.03亿元[187] - 公司总资产从231.79亿元增长至249.13亿元，同比增长7.5%[188][189] - 长期股权投资从92.61亿元增至102.20亿元，同比增长10.3%[188] - 在建工程从12.90亿元增至19.39亿元，同比增长50.3%[188] - 短期借款从12.92亿元降至7.27亿元，同比下降43.7%[188] - 应付债券从21.97亿元降至9.98亿元，同比下降54.6%[189] - 未分配利润从41.74亿元增至50.65亿元，同比增长21.3%[189] - 其他应收款从4.59亿元增至7.03亿元，同比增长53.2%[188] - 一年内到期的非流动负债从0.47亿元增至19.85亿元，同比增长4092.8%[189] - 2021年流动比率0.69，同比下降21.97%[182] - 2021年速动比率0.60，同比下降28.46%[182] - 2021年资产负债率55.51%，同比上升4.92个百分点[182] - 2021年EBITDA全部债务比0.14，同比下降14.13%[182] - 2021年利息保障倍数3.74，同比下降25.00%[182] - 2021年现金利息保障倍数5.55，同比下降41.73%[182] 投资收益和金融资产 - 投资收益同比大幅增长291.80%至5.98亿元人民币[30] - 以公允价值计量的金融资产期末余额345,979,563.08元，当期变动43,574,389.81元，对利润影响6,489,420.62元[53] - 投资收益大幅增长至5.98亿元人民币，同比增加291.9%[191] - 对联营企业和合营企业的投资收益为5.92亿元人民币，同比增长328.0%[191] - 委托理财发生额为4.807亿元人民币，未到期余额为9364.335万元人民币[153] - 单项银行理财产品金额为5000万元人民币，年化收益率为3.2%，实际收益为42.73万元人民币[154] 关联交易和担保 - 前五名客户销售额占比27.78%达33.39亿元人民币[36] - 前五名供应商采购额410,488.01万元，占年度采购总额30.22%[37] - 公司2021年度日常关联交易实际发生额为40,012万元，控制在预算48,575万元范围内[135] - 公司与中远海运集团有限公司及其控股子公司关联交易实际发生额为85,018万元，控制在预算120,000万元范围内[135] - 公司购置关联方广州海港明珠实业投资有限公司办公物业及车位，总投资30,920.39万元，2021年累计支付28,583.99万元[137] - 控股股东广州港集团及其控股子公司向公司及控股子公司提供委托贷款额度10亿元，利率不高于同期限贷款市场报价利率[139] - 广州金港汽车国际贸易有限公司向广州港合诚融资担保有限公司借入1,000万元委托贷款，利率3.7%，期限一年[140] - 关联方广州港集团有限公司期初提供资金余额120,000,000元，期末余额120,000,000元，利率1.2%，期限10年[141] - 公司在广州港集团财务有限公司存款每日最高限额4,000,000,000元，存款利率范围0.35%-1.65%[142] - 公司在广州港集团财务有限公司存款期初余额1,161,841,044.13元，本期存入14,544,087,962.41元，取出13,915,255,331.11元，期末余额1,790,673,675.43元[142] - 关联方贷款期末余额为18.05亿元人民币，期初余额为12.22亿元人民币，增长47.7%[144] - 关联方贷款额度为50亿元人民币，利率范围为3.2%至4.0%[144] - 关联方综合授信总额为38.367亿元人民币，实际发生额为19.429亿元人民币[145] - 广州港集团财务有限公司股本金为5亿元人民币，集团存款最高余额为26.96亿元人民币[146] - 与控股股东签订的综合服务协议年金额为2.6亿元人民币，2021年实际发生金额为2.4233亿元人民币[147] - 控股子公司接受关联方担保授信额度为3.5亿元人民币，平均担保费率不高于2.5%/年[148] - 报告期末对子公司担保余额合计为6000万元人民币，占公司净资产比例0.41%[151] - 广州港海嘉码头有限公司担保余额为6000万元人民币，资产负债率超过70%[152] - 公司为控股子公司提供委托贷款发生额984,240,000元，未到期余额100,000,000元，逾期未收回金额0元[155] - 公司向全资子公司提供委托贷款金额307,210,000元，年化收益率4.35%，实际收益2,676,791.31元[156] - 公司向全资子公司提供委托贷款金额200,000,000元，年化收益率3.85%，实际收益2,940,972.22元[156] - 公司向全资子公司提供委托贷款金额391,530,000元，年化收益率4.35%，实际收益4,249,328.23元[156] 资本开支和重大项目 - 广州港南沙港区四期工程完成4个大泊位码头水工结构施工并启动两个大泊位实船全流程调试，设计年通过能力490万标箱[50] - 广州港南沙港区近洋码头工程完成50%交工验收，计划2022年竣工验收，年设计通过能力493万吨[50] - 广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程完成12-14泊位主体结构施工，计划2022年底完工[50] - 广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程总仓容63.8万吨，计划2022年内开工[50] - 广州南沙国际物流中心南区项目总建筑面积305,450平方米，总库容22.7万吨，已完成建设[50] - 广州南沙国际物流中心北区项目总建筑面积320,321.9平方米，已完成建设[51] - 广州港新沙港区11号、12号通用泊位及驳船泊位工程主体工程基本完工，11号通用泊位后方堆场通过交工验收[51] - 云浮港都骑通用码头二期项目完成码头水工结构建设，堆场完成50%工程量施工[51] - 公司南沙国际物流中心（南区）一期工程概算调整议案通过[83] - 公司南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程投资建设议案通过[84] - 公司南沙集装箱码头分公司堆场三期工程投资建设议案通过[84] - 茂名博贺新港区通用码头3、4泊位工程建设议案已获批准[84] 融资和资本活动 - 公司拟每10股派发现金红利0.57元（含税），总派发现金红利约3.53亿元人民币[5] - 截至2021年12月31日，公司总股本为6,193,180,000股[5] - 公司计划注册发行60亿元公司债券[84] - 公司2021年度非公开发行A股股票方案已获董事会通过[84] - 公司2020年度利润分配预案已提交董事会审议[83] - 公司2021年度财务预算报告已获董事会批准[83] - 公司2020年度计提商誉减值准备议案已通过[83] - 公司2020年度债务融资额度申请议案已提交[83] - 公司计划注册发行60亿元人民币公司债券[89] - 公司非公开发行A股股票方案获战略委员会审议通过[89] - 公司计划注册发行60亿元公司债券[92] - 2020年度利润分配以总股本6,193,180,000股为基数每股派发现金红利0.043元[102] - 2020年度共计派发现金红利266,306,740元[102] - 公司2020年年度利润分配方案已于2021年6月18日实施完毕[102] - 公司2019年发行第一期公司债券1,200,000,000元，利率3.78%，2022年5月16日到期[160] - 公司2020年发行第二期公司债券1,000,000,000元，利率3.50%，2023年7月23日到期[160] - 公司债券"20粤港01"发行总额10亿元人民币，票面利率3.50%[175] - 公司债券"19粤港01"募集资金总额12亿元人民币，已全部使用完毕[178] - 公司债券