收入和利润（同比环比） - 营业收入84.33亿元人民币，同比增长9.19%[6] - 归属于上市公司股东的净利润7.54亿元人民币，同比增长1.31%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.07亿元人民币，同比增长13.62%[6] - 公司2020年前三季度营业总收入为84.33亿元人民币，同比增长9.2%[29] - 公司2020年第三季度营业总收入为30.88亿元人民币，同比增长14.7%[29] - 公司2020年前三季度净利润为9.127978亿元，同比增长2.3%[30] - 公司2020年第三季度营业利润为4.167亿元，同比增长35.4%[30] - 公司2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.536475亿元，同比增长1.3%[31] - 公司2020年前三季度综合收益总额为9.287588亿元，同比增长1.9%[32] - 公司净利润为6.911亿元人民币，较上年同期的6.462亿元人民币增长6.9%[35] - 母公司2020年前三季度营业收入为23.82011亿元，同比增长4.2%[34] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年前三季度营业总成本为74.39亿元人民币，同比增长8.6%[29] - 研发费用增长389.31万元，同比上升33.03%，反映研发投入增加[14] - 信用减值损失扩大805万元，同比下降1122.27%，主要因坏账减值准备确认[14] - 信用减值损失为-977.57万元人民币，较上年同期的-127.59万元人民币扩大666.0%[35] - 母公司2020年第三季度研发费用为164.165万元，同比下降42.1%[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额18.80亿元人民币，同比下降20.15%[6] - 投资活动产生的现金流量净额减少89.29亿元，同比下降47.28%，主要因在建工程项目投资增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额增加110.68亿元，同比大幅上升1160.97%，主要因债务规模扩大[14] - 经营活动产生的现金流量净额为18.796亿元人民币，较上年同期的23.539亿元人民币下降20.2%[37][38] - 投资活动产生的现金流量净额为-27.815亿元人民币，较上年同期的-18.886亿元人民币扩大47.3%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为89.428亿元人民币，较上年同期的79.143亿元人民币增长13.0%[37] - 购建固定资产支付的现金为24.871亿元人民币，较上年同期的18.393亿元人民币增长35.2%[38] - 取得借款收到的现金为58.230亿元人民币，较上年同期的49.183亿元人民币增长18.4%[38] - 期末现金及现金等价物余额为25.687亿元人民币，较上年同期的18.521亿元人民币增长38.7%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.2%，从17.70亿元降至7.94亿元[39] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长2.6%，从21.98亿元增至22.54亿元[39] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降86.9%，从17.39亿元大幅减少至2.28亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额改善23.0%，净流出从5.53亿元收窄至4.26亿元[39] - 投资支付的现金同比下降13.6%，从16.71亿元减少至14.43亿元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额改善91.0%，净流出从9.80亿元大幅收窄至0.89亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额同比增长72.9%，从7.81亿元增至13.50亿元[40] 资产和负债变动 - 总资产324.52亿元人民币，较上年度末增长12.5%[6] - 归属于上市公司股东的净资产136.94亿元人民币，较上年度末增长3.34%[6] - 预付款项增加1.99亿元，同比上升117.15%，主要因贸易业务预付款增加[15] - 在建工程增加270.67亿元，同比上升58.78%，主要因工程项目投入增加[15] - 应付债券增加100.32亿元，同比上升83.76%，主要因发行新公司债券[15] - 合同负债新增9.83亿元，主要因执行新收入准则调整[15] - 一年内到期的非流动负债增加19.41亿元，同比大幅上升417.47%，主要因长期借款到期[15] - 递延收益增加3.49亿元，同比上升204.63%，主要因土地交储洪圣沙搬迁重建影响[15] - 公司总资产从2019年末的2884.49亿元增长至2020年9月末的3245.18亿元，增幅12.5%[23][24] - 货币资金从232.27亿元增至257.34亿元，增长10.8%[21] - 在建工程从460.44亿元大幅增至731.10亿元，增长58.8%[23] - 长期股权投资从147.70亿元增至171.92亿元，增长16.4%[21] - 短期借款从246.87亿元降至215.12亿元，减少12.9%[23] - 应付债券从119.77亿元增至220.09亿元，增长83.8%[24] - 合同负债取代预收款项，金额达98.27亿元[23] - 归属于母公司所有者权益从1325.07亿元增至1369.36亿元，增长3.3%[24] - 未分配利润从465.06亿元增至507.75亿元，增长9.2%[24] - 少数股东权益从274.61亿元增至293.71亿元，增长7.0%[24] - 公司资产总计从230.35亿元人民币增至240.18亿元人民币，增长4.2%[26][27] - 公司长期股权投资从81.92亿元人民币增至91.14亿元人民币，增长11.2%[26] - 公司应付债券从11.98亿元人民币增至22.01亿元人民币，增长83.8%[27] - 公司未分配利润从36.38亿元人民币增至39.99亿元人民币，增长9.9%[27] - 公司短期借款保持稳定约为26.45亿元人民币[27] - 公司总资产为288.45亿元人民币，总负债为128.48亿元人民币，所有者权益合计为159.97亿元人民币[43] - 公司非流动负债合计80.90亿元人民币，其中长期应付款31.40亿元人民币，应付债券11.98亿元人民币[43] - 归属于母公司所有者权益为132.51亿元人民币，未分配利润为46.51亿元人民币[43] - 公司货币资金为10.71亿元人民币，应收账款为2.66亿元人民币，其他应收款为5.24亿元人民币[45] - 长期股权投资为81.92亿元人民币，固定资产为75.57亿元人民币，无形资产为21.02亿元人民币[45] - 公司短期借款为26.53亿元人民币，应付账款为1.19亿元人民币[46] - 母公司资产负债表显示调整后负债合计90.74亿元人民币，所有者权益合计139.61亿元人民币[46] - 公司专项储备为3362.75万元人民币，盈余公积为5.45亿元人民币[43] - 递延所得税资产为2009.53万元人民币，递延所得税负债为2.02亿元人民币[43] 会计准则调整影响 - 合同负债新增9.83亿元，主要因执行新收入准则调整[15] - 合同负债取代预收款项，金额达98.27亿元[23] - 因执行新收入准则，预收账款1.57亿元人民币重分类至合同负债[46][47] - 应收账款因新收入准则调整减少8832.92万元，相应增加合同资产8832.92万元[41] - 预收款项因新收入准则调整减少7255.91万元，相应增加合同负债7255.91万元[42] 其他财务绩效指标 - 加权平均净资产收益率5.6%，同比减少0.18个百分点[8] - 基本每股收益0.12元/股，与上年同期持平[8] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.04元/股，与去年同期持平[33] - 公司投资收益2020年前三季度为1.09亿元人民币，同比增长25.5%[29] - 公司2020年第三季度少数股东损益为6637.5万元，同比增长50.3%[31] - 母公司2020年第三季度投资收益为2.061324亿元，同比下降2.0%[34] - 母公司2020年前三季度利息收入为2945.216万元，同比增长119.4%[34] - 资产处置收益为301.22万元人民币，较上年同期的4719.27万元人民币下降93.6%[35] - 营业外收入为454.72万元人民币，较上年同期的2555.43万元人民币下降82.2%[35] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献7429.40万元人民币[9] 股权结构 - 广州港集团有限公司持有75.72%股份，为控股股东[10][12]