收入和利润 - 营业收入为62.00亿元人民币，同比下降27.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为13.52亿元人民币，同比增长7.90%[5] - 2020年前三季度营业收入62亿元，同比下降27.3%[26] - 2020年第三季度营业收入22.98亿元，同比下降10.3%[26] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为13.52亿元，同比增长7.9%[27] - 2020年第三季度营业利润为5.77亿元，同比增长46.8%[27] - 2020年前三季度营业收入为26.03亿元，同比增长3.8%[30] - 2020年前三季度母公司净利润为11.01亿元，同比下降12.4%[31] - 综合收益总额为11.01亿元人民币，较上年同期12.58亿元下降12.5%[32] 成本和费用 - 营业成本降至44.00亿元，同比减少35.90%，同样因子公司贸易业务收缩[15] - 2020年前三季度营业总成本48.71亿元，同比下降34.3%[26] - 2020年第三季度营业总成本18.54亿元，同比下降17.1%[26] - 财务费用由正转负至-52.63万元，降幅100.96%，主要因偿还银行借款及汇兑收益增加[15] - 2020年前三季度财务费用-526万元，同比下降101%[26] - 2020年第三季度财务费用为-194万元，同比减少8.7%[30] - 2020年第三季度研发费用为299万元，为新增支出项目[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至15.01亿元人民币，同比激增500.43%[5] - 经营活动现金流量净额15.01亿元，同比大幅增长500.4%[33][34] - 投资活动现金流量净额-9.20亿元，同比扩大4.5%[34] - 筹资活动现金流量净额-5.47亿元，同比扩大4597.8%[34][35] - 销售商品、提供劳务收到现金67.68亿元，同比下降18.1%[33] - 购买商品、接受劳务支付现金43.46亿元，同比下降34.9%[34] - 支付职工现金4.88亿元，同比下降8.1%[34] - 支付各项税费7.55亿元，同比增长7.8%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.55亿元，同比变化-379.6%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.55亿元，同比改善680.0%[37] 资产和负债变化 - 交易性金融资产大幅增加至6.72亿元，增幅984.04%，主要因公司及子公司投资结构性存款增加[10] - 应收账款减少至5.70亿元，降幅35.40%，主要因部分业务采用预收款结算方式[10] - 短期借款激增至4.32亿元，增幅422.74%，主要因子公司押汇借款增加[10] - 预付款项减少至1.36亿元，降幅63.00%，主要因子公司贸易业务减少[10] - 递延收益增加至4.40亿元，增幅30.31%，主要因子公司收到航道工程补助资金[13] - 货币资金为3,900,408,119.28元，较年初3,909,532,928.30元基本持平[21] - 交易性金融资产为672,222,630.56元，较年初62,010,859.20元大幅增长[21] - 应收账款为570,113,883.47元，较年初882,576,554.97元下降35.4%[21] - 短期借款为432,250,561.78元，较年初82,689,267.78元增长422.7%[22] - 未分配利润为7,214,817,980.36元，较年初6,396,003,848.87元增长12.8%[23] - 归属于母公司所有者权益为17,998,683,590.32元，较年初17,129,029,402.35元增长5.1%[23] - 2020年9月30日资产总额204.44亿元，较年初增长7.8%[24][25] - 2020年9月30日应收账款4.61亿元，较年初下降19.5%[24] - 2020年9月30日其他应收款17.51亿元，较年初增长79.5%[24] - 2020年9月30日未分配利润61.48亿元，较年初增长10.2%[25] - 预收款项调整减少2.81亿元，调整后余额为106.79万元[39][41] - 合同负债新增2.59亿元[39][41] - 其他流动负债新增2141.00万元[39][41] 业务吞吐量表现 - 公司吞吐量达18,095.32万吨，同比增长0.83%，其中矿石吞吐量8,226.26万吨，增长9.04%[9] - 煤炭吞吐量5,540.81万吨，同比减少12.87%[9] - 其他货种吞吐量1,526.49万吨，同比增长62.37%，主要因新增砂石料货种[9] 投资和筹资活动 - 投资支付的现金为777,616,624.25元，同比增加40.35%，主要因公司及子公司投资结构性存款增加所致[17] - 取得借款收到的现金为1,944,238,755.68元，同比下降43.19%，主要因子公司贸易业务减少导致短期押汇借款减少[17] - 收到其他与筹资活动有关的现金为1,000,000,000.00元，同比增长100.00%，主要因公司发行2020年第一期超短期融资券所致[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金为213,375,569.46元，同比增长1158.33%，主要因公司偿还2015年第一期中期票据所致[17] - 购建固定资产支付现金减少至2.33亿元，降幅55.19%，主要因工程建设付款减少[16] - 2020年前三季度投资收益2.92亿元，同比下降2.6%[26] - 2020年前三季度投资收益为3.45亿元，同比下降26.8%[30] - 2020年第三季度公允价值变动收益为650万元，同比转正[27] 其他财务数据 - 总资产达250.96亿元人民币，较上年度末增长1.77%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为179.99亿元人民币，同比增长5.08%[5] - 加权平均净资产收益率为7.66%，同比减少0.07个百分点[5] - 基本每股收益为0.2282元/股，同比增长7.90%[5] - 2020年前三季度信用减值损失为-1006万元，同比改善[27] - 2020年第三季度基本每股收益为0.08元/股，同比增长33.3%[29] - 期末现金及现金等价物余额38.74亿元，较期初增长0.9%[35] - 期末现金及现金等价物余额为25.13亿元，同比增长62.9%[37] - 货币资金余额为39.10亿元，无调整变化[38] - 应收账款余额为8.83亿元，无调整变化[38] - 资产总计246.59亿元，无调整变化[39] - 负债总计62.85亿元，无调整变化[40] - 货币资金为24.049亿元人民币[42] - 应收账款为5.73亿元人民币[42] - 应收款项融资为3.104亿元人民币[42] - 其他应收款为9.756亿元人民币，其中应收股利为672万元人民币[42] - 长期股权投资为50.822亿元人民币[42] - 固定资产为79.706亿元人民币[42] - 无形资产为13.768亿元人民币[42] - 资产总计为189.71亿元人民币[43] - 负债合计为27.279亿元人民币[43] - 所有者权益合计为162.431亿元人民币[44]