收入和利润（同比环比） - 营业收入195.51亿元人民币，同比增长17.18%[21] - 归属于母公司股东的净利润3.16亿元人民币，同比下降57.27%[21] - 扣除非经常性损益净利润3.14亿元人民币，同比下降57.42%[21] - 公司2022年上半年营业收入195.51亿元，同比增长17.18%[48] - 公司2022年上半年归属于母公司股东的净利润3.16亿元，同比下降57.27%[48] - 公司第二季度归属于母公司股东的净利润2.83亿元，较第一季度环比增长7.7倍[48] - 营业总收入195.51138亿元，同比增长17.2%[119] - 公司净利润为3.16亿元人民币，同比下降57.3%[121] - 营业利润为3.92亿元人民币，同比下降50.5%[121] - 母公司营业总收入为4.62亿元人民币，同比下降50.8%[123] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降60.7%[122] - 综合收益总额为3.67亿元人民币，同比下降49.6%[122] - 基本每股收益0.22元/股，同比下降60.71%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本191.59亿元人民币，同比增长20.56%[57] - 业务及管理费为4.53亿元人民币，同比下降21.1%[121] - 母公司手续费净收入为3.66亿元人民币，同比增长2.3%[123] - 母公司利息净收入为2.81亿元人民币，同比增长41.7%[123] - 利息净收入2.71703亿元，同比增长48.4%[119] - 投资收益2.59966亿元，同比下降65.6%[119] - 公允价值变动收益为5353.53万元人民币，去年同期为亏损2.23亿元人民币[121] - 其他业务收入达185.56亿元人民币，同比增长19.4%[121] 各条业务线表现 - 全资子公司永安资本开展基差贸易、场外衍生品业务及做市业务等风险管理业务[12] - 香港全资子公司新永安金控业务覆盖境外期货经纪、资产管理、证券业务及放贷业务[12] - 公司通过永安资本开展基差贸易场外衍生品和做市业务[36] - 公司通过新永安金控开展境外期货经纪资产管理及证券业务[37] - 公司风险管理业务分部实现营业收入189.81亿元，营业利润2.08亿元，同比分别增长21.14%和14.71%[52] - 公司基金销售业务分部实现收入0.75亿元[50] - 公司资产管理业务分部实现收入1751.70万元[51] - 基差贸易销售规模达到185亿元人民币，同比增长19%[53] - 场外衍生品业务累计开仓名义金额586亿元人民币，同比增长1.73%[53] - 期货经纪业务期末客户权益达4.15亿美元，较上年末增长11.84%[55] - 证券业务累计成交金额达33.73亿港元[55] - 境外财富管理业务新增基金销售3909万美元[55] - 公司境内期货代理交易成交手数0.94亿手，成交金额7.85万亿元[48] - 公司客户权益达到492.32亿元[48] - 公司投研平台"源点资讯App"新增注册用户1718户，新增点击量129.45万次[49] - 资产管理业务构建股票打分和债券信用评价体系并设置可投资池分级跟踪[71] 各地区表现 - 境外资产为44.91亿元人民币，占总资产比例为6.26%[62] 管理层讨论和指引 - 公司面临市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、合规及法律风险和信息技术风险[5] - 公司通过压力测试和敏感性测试监控风险监管指标并采取应对措施[69] - 流动性风险管理通过银行授信合作、大额资金预约及融资策略动态调整实现[73] - 公司建立"一体两翼，三轮驱动"业务体系[90] - 公司2022年第一次临时股东大会于2022年2月14日召开审议通过6项议案包括变更注册资本和提前偿还次级债等[77] - 公司2022年第二次临时股东大会于2022年4月6日召开审议通过3项议案包括调整金融资产投资额度和增加担保额度[77] - 公司2021年年度股东大会于2022年6月21日召开审议通过8项报告和议案包括2021年度财务决算报告和利润分配方案[77] - 公司董事方铁道和金朝萍于2022年1月离任董事长和董事职务[78] - 公司选举王正甲为董事胡海涛为监事韩伟锋为监事会主席吴晓峰为职工监事[79] - 公司选举葛国栋为董事长并聘任黄志明为总经理及黄峥嵘马志伟杨敏为副总经理[79] - 公司聘任吕仙英为首席风险官接替离任的陈敏[79] - 2022年8月19日经董事会审议通过聘任黄志明先生为公司总经理[11] - 公司2022年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[80][81] 子公司和关联方表现 - 永安资本总资产1190.46亿元，净资产33.03亿元，上半年营收1852.23亿元，净利润1.67亿元[67] - 中邦实业总资产3.32亿元，净资产3.03亿元，上半年净利润0.03亿元[67] - 新永安金控总资产37.88亿元，净资产7.41亿元，上半年营收0.71亿元，净利润0.10亿元[67] - 永安国富总资产37.39亿元，净资产28.81亿元，上半年营收15.53亿元，净利润0.96亿元[67] - 长期股权投资期末余额为9.38亿元人民币，其中永安国富9.03亿元、玉皇山南0.27亿元、OSTC YONGAN 0.08亿元[64] - 公司向全资子公司永安资本增资8亿元人民币[64] - 报告期末对子公司担保余额合计为23.27亿元人民币[101] - 报告期内对子公司担保发生额合计为14.50亿元人民币[101] - 公司担保总额占净资产比例为20.15%[101] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为23.27亿元人民币[101] 股东和股权结构 - 财通证券股份有限公司持有公司30.18%股份，持股数量为4.39亿股[106] - 浙江省产业基金有限公司持有公司24.05%股份，持股数量为3.50亿股[106] - 浙江东方金融控股集团股份有限公司持有公司11.43%股份，持股数量为1.66亿股[106] - 浙江省经济建设投资有限公司持有公司9.53%股份，持股数量为1.39亿股[106] - 浙江省经济建设投资有限公司质押股份数量为2,654万股[106] - 浙江省金融控股有限公司持有138,689,727股，占总股本9.53%[107] - 物产中大集团股份有限公司持有27,500,000股，占总股本1.89%[107] - 财通证券股份有限公司持有439,347,825股限售股，限售期至2024年12月23日[109] - 浙江省产业基金有限公司持有350,000,000股限售股，限售期至2024年12月23日[109] - 浙江东方金融控股集团股份有限公司持有166,427,690股限售股，限售期至2022年12月23日[109] - 陈俊持有950,100股无限售流通股，为最大个人流通股东[107] - 中证500ETF基金持有923,000股无限售流通股[107] - 副总经理石春生报告期内增持1,500股，总持股达1,500股[111] - 公司股东财通证券、浙江产业基金和省金控同受浙江省财政厅控制[107][110] - 截至报告期末普通股股东总数为55,244户[105] 资产和负债变化 - 资产总额717.33亿元人民币，较上年度末增长10.41%[23] - 负债总额601.88亿元人民币，较上年度末增长12.74%[23] - 净资本38.59亿元人民币，较上年度末下降24.22%[25] - 报告期末公司净资本为3,859,183,697.29元人民币，较上年度末5,092,973,144.02元下降24.2%[12] - 公司总资产从期初的649.72亿元增长至期末的717.33亿元，增幅为10.4%[115][116] - 货币资金期末余额为344.09亿元，较期初的332.55亿元增长3.5%[115] - 期货保证金存款达322.08亿元，较期初的297.86亿元增长8.1%[115] - 应收货币保证金从期初的170.08亿元增至期末的187.85亿元，增幅为10.4%[115] - 交易性金融资产从期初的54.98亿元增至期末的70.25亿元，增幅为27.8%[115] - 负债总额从期初的533.86亿元增至期末的601.88亿元，增幅为12.7%[116] - 应付货币保证金从期初的404.96亿元增至期末的459.85亿元，增幅为13.6%[116] - 未分配利润从期初的51.08亿元略降至期末的50.17亿元，降幅为1.8%[116] - 归属于母公司所有者权益从期初的115.86亿元略降至期末的115.45亿元，降幅为0.4%[116] - 合同负债从期初的7.61亿元增至期末的10.36亿元，增幅为36.1%[116] - 货币资金期末余额306.99971亿元，较期初增加6.0%[117] - 期货保证金存款304.44578亿元，较期初增加7.2%[117] - 应收货币保证金177.93252亿元，较期初增加8.8%[117] - 交易性金融资产38.51903亿元，较期初大幅增长55.8%[117] - 长期股权投资37.34420亿元，较期初增长25.9%[117] - 资产总计608.39417亿元，较期初增长10.1%[117] - 应付货币保证金454.19953亿元，较期初增长14.5%[117] - 应收款项3.77亿元人民币，同比增长73.80%[59] - 受限资产总额为18.96亿元人民币，其中货币资金2.39亿元、存货3.58亿元、交易性金融资产12.99亿元[63] - 截至2022年6月末公司净资产115.45亿元，净资本38.59亿元[48] 现金流量变化 - 经营活动现金流量净额33.56亿元人民币，同比下降19.25%[21] - 经营活动产生的现金流量净额33.56亿元人民币，同比下降19.25%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额-9.14亿元人民币，同比下降163.27%[57] - 销售商品提供劳务收到的现金为210.39亿元，同比增长17.5%[126] - 经营活动现金流入总额为299.53亿元，同比增长20.5%[126] - 经营活动现金流出总额为265.97亿元，同比增长28.5%[126] - 经营活动产生的现金流量净额为33.56亿元，同比下降19.3%[126] - 投资活动产生的现金流量净额为5565.57万元，同比增长7.0%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.14亿元，同比下降163.3%[127] - 期末现金及现金等价物余额为341.35亿元，同比增长35.5%[127] - 母公司经营活动现金流量净额为27.95亿元，同比下降44.8%[128] - 母公司投资活动现金流量净额为-7.42亿元，同比下降1621.2%[130] - 母公司期末现金余额为306.64亿元，同比增长38.0%[130] 所有者权益变化 - 加权平均净资产收益率2.69%，同比下降6.37个百分点[24] - 净资本与风险资本准备总额比例276%，较上年度末410%有所下降[25] - 资本公积从期初3,862,739,025.99元减少至期末3,862,641,037.66元，减少97,988.33元[132][134] - 其他综合收益由负转正，从-40,294,889.82元增至10,787,259.03元，增加51,082,148.85元[132][134] - 未分配利润从5,108,132,627.53元降至5,016,592,177.43元，减少91,540,450.10元[132][134] - 综合收益总额为367,097,254.43元，其中归属于母公司所有者的综合收益为316,015,105.58元[132] - 向股东分配利润407,555,555.68元[132] - 所有者权益合计从11,585,677,998.79元降至11,545,121,709.21元，减少40,556,289.58元[132][134] - 2021年同期未分配利润为3,961,754,712.82元，2022年同期增长至5,016,592,177.43元，同比增长26.6%[135][134] - 2021年同期所有者权益合计为7,798,045,444.98元，2022年同期增长至11,545,121,709.21元，同比增长48.1%[135][134] - 母公司所有者权益合计为10,298,851,754.47元[137] - 公司实收资本为1,455,555,556.00元[139][144] - 本期综合收益总额为136,288,715.94元[139] - 对所有者分配利润为-407,555,555.68元[139] - 期末未分配利润为3,509,132,783.04元[141] - 期末所有者权益合计为10,027,584,914.73元[141] - 上年同期综合收益总额为501,557,385.95元[142] - 上年期末未分配利润为3,139,693,818.55元[142] - 资本公积为3,864,570,950.10元[139][141] - 盈余公积为569,827,332.58元[139][141] - 一般风险准备为629,718,346.51元[139][141] - 公司注册资本为1,455,555,556元人民币，与上年度末持平[12] 业务资格和许可 - 公司持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，业务范围涵盖商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询及基金销售[12] - 公司拥有26家分公司和18家营业部，均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》[12] - 公司获得中国证监会核准的期货经纪业务资格(1994年11月3日)[13] - 公司获得金融期货经纪业务资格(2007年11月3日)[13] - 公司获得金融期货全面结算业务资格(2007年11月3日)[13] - 公司获得期货投资咨询业务资格(2011年8月12日)[13] - 公司获得资产管理业务资格(2012年11月15日)[13] - 公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人(2015年1月27日)[13] - 公司获得证券投资基金销售业务资格(2015年11月18日)[13] - 公司成为深圳证券交易所股票期权交易参与人(2019年12月6日)[14] - 公司子公司永安资本获得股票期权做市业务资格(2020年9月24日)[14] - 公司子公司新永安资管获得人民币合格境外机构投资者资格(2019年8月22日)[15] 行业和市场环境 - 全国期货市场累计成交量30.46亿手同比下降18.04%[30] - 全国期货市场累计成交额257.48万亿元同比下降10.08%[30] - 全国期货公司客户权益达1.5万亿元较年初增长26.76%[30] - 国内期货公司总资产15,765.10亿元同比增长30.17%[31] - 国内期货公司净资产1,753亿元同比增长19.42%[31] - 全市场150家期货公司整体净利润58.12亿元同比下降4.59%[31] - 857家A股上市公司开展套期保值业务其中594家仅开展外汇套保[32] - 公司设有两大研究机构专业研究人员37名覆盖六大板块[41] 风险因素 - 公司面临市场风险包括利率、汇率、股票价格和商品价格等市场价格变动可能导致经纪业务手续费下降、客户流失及保证金减少[69] - 公司信用风险涉及客户保证金透支或穿仓、资管产品投资标的信用恶化及交易对手违约[69] - 操作风险源于内部程序缺陷、人员失误或系统故障可能导致客户投诉、监管处罚或财产损失[69] - 流动性风险指公司无法以合理成本及时获得资金偿付债务或满足支付义务[69] - 合规及法律风险因违反法律法规可能导致法律制裁、监管处罚或声誉损失[69] - 信息技术风险包括系统中断、网络故障、数据泄漏或外部依赖中断可能影响业务开展[69] 社会责任和可持续发展 - 公司推行无纸化办公和视频会议系统减少纸质文件使用以降低资源浪费[83] - 公司强化公车管理节省用车成本并鼓励员工节约资源保护环境[83] - 公司投入乡村振兴专项帮扶资金约139万元[84] - 公司工会投入消费帮扶资金约67万元[84] - 公司连续6年获期货公司扶贫（乡村振兴）考评第一名[84] - 公司上半年开展70多个"保险+期货"项目覆盖全国15个省份[84] - "保险+期货"项目涉及8个农产品期货品种承保现货超8万吨[84] - 公司在甘肃两县建成图书角402个每个包含