财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为378.42亿元人民币，同比增长48.58%[56] - 公司2021年营业收入378.42亿元，同比增长48.58%[67] - 全年营业收入378.42亿元，同比增长48.58%[95] - 归属于母公司股东的净利润为13.07亿元人民币，同比增长14.01%[56] - 公司2021年归属于母公司股东的净利润13.07亿元，同比增长14.01%[67] - 归属于上市公司股东的净利润13.07亿元，同比增长14.01%[95] - 经营活动产生的现金流量净额为100.13亿元人民币，同比增长120.32%[56] - 经营活动产生的现金流量净额100.13亿元，同比增长120.32%[97] - 资产总额为649.72亿元人民币，同比增长43.18%[56] - 公司总资产649.72亿元，较上年末增长43.18%[95] - 负债总额为533.86亿元人民币，同比增长42.06%[56] - 归属于母公司股东的权益为115.86亿元人民币，同比增长48.57%[56] - 公司2021年末净资产115.86亿元，同比增长48.57%[67] - 归属于上市公司股东的所有者权益115.86亿元，较上年末增长48.57%[95] - 基本每股收益为1.00元人民币，同比增长14.94%[58] - 手续费净收入9.42亿元，同比增长39.09%[96] - 公允价值变动收益-2.27亿元，同比下降216.33%[96] - 其他业务收入358.55亿元，同比增长54.69%[96] - 风险管理业务收入359.33亿元，毛利率1.21%[99] - 公司基金销售业务收入1.31亿元，同比增长99.38%[69] - 公司基金销售规模120.41亿元，同比增长74.68%[69] - 公司场外衍生品业务新增名义本金1178.42亿元，同比增长105.79%[73] - 永安资本基差贸易销售规模358亿元，同比增长55%[72] - 期货经纪业务累计成交565万手期货期权合约同比增长47.4%[75] - 境外经纪业务客户权益达3.71亿美元同比增长19.4%[75] - 证券业务累计成交金额117.63亿港元同比增长57.61%[75] - 货币资金大幅增加至332.55亿元人民币，占总资产比例51.18%，同比增长66.18%[106] - 期货保证金存款达297.86亿元人民币，占总资产45.84%，同比增长68.73%[106] - 应收质押保证金激增至37.22亿元人民币，占总资产5.73%，同比大幅增长255%[106] - 应付货币保证金达404.96亿元人民币，占总负债62.33%，同比增长32.08%[106] - 应付质押保证金大幅增至35.16亿元人民币，占总负债5.41%，同比增长310.03%[106] - 交易性金融负债达14.87亿元人民币，占总负债2.29%，同比增长95.97%[106] 财务数据关键指标变化（环比及结构） - 第四季度营业收入达104.73亿元，为全年最高季度收入[61] - 经营活动现金流量净额第四季度达30.28亿元，环比增长7%[61] - 全年归属于上市公司股东净利润合计13.07亿元[61] - 交易性金融资产增长15.49亿元至54.98亿元，增幅39%[64] - 政府补助贡献非经常性损益1018.83万元[62] - 期货合约浮盈2832.81万元，浮亏1539.62万元[66] - 加权平均净资产收益率为15.48%，同比减少0.01个百分点[58] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为15.40%，同比增加0.01个百分点[58] - 净资本从19亿元增长至50.93亿元，增幅达168%[60] - 公司2021年末净资本50.93亿元，同比增长1.68倍[67] - 净资本与风险资本准备总额比例从216%提升至410%[60] - 净资本与净资产比例从27%上升至49%[60] - 流动资产与流动负债比例从409%提高至678%[60] - 研发投入总额1432.71万元，占营业收入比例0.04%[102] - 境外资产规模38.11亿元人民币，占总资产比例5.87%[108] - 受限资产总额15.60亿元人民币，其中货币资金受限5.29亿元[109] 业务线表现（期货及经纪业务） - 公司持有中国证监会核发的经营证券期货业务许可证，业务范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、基金销售[19] - 公司于2007年11月3日获得中国证监会核准的金融期货经纪业务资格[20] - 公司于2007年11月3日获得中国证监会核准的金融期货全面结算业务资格[21] - 公司于2011年8月12日获得中国证监会核准的期货投资咨询业务资格[21] - 公司于2012年11月15日获得中国证监会核准的资产管理业务资格[21] - 公司于2015年11月18日获得浙江证监局核准的证券投资基金销售业务资格[21] - 公司期货代理成交金额18.55万亿元，客户权益433.72亿元[68] - 公司资产管理规模32.25亿元，资管业务收入1952.17万元[70] - 公司私募基金交易线上化项目获中国人民银行2020年度金融科技二等奖[91] - 公司研究团队获期货日报第十四届中国金牌期货研究所奖[91] - 公司获上海期货交易所2021年度优秀会员金奖及5个产业服务奖[90] - 公司获大连商品交易所2021年度优秀会员金奖及7个专项服务奖[90] - 公司获中国金融期货交易所2021年度优秀会员白金奖及3个专项奖[90] 业务线表现（风险管理业务） - 公司全资子公司永安资本开展风险管理业务，主要包括基差贸易、场外衍生品业务、做市业务等[19] - 2013年3月19日中期协备案子公司开展风险管理业务试点包括仓单服务、合作套保、定价服务和基差交易[22] - 2017年1月4日永安资本获中期协备案做市业务试点[22] - 2017年5月22日永安资本获杭州市西湖区市场监督管理局核发食品经营许可证[22] - 2020年7月9日永安资本获杭州市西湖区应急管理局核发危险化学品经营许可证[22] - 2020年9月24日证监会核准永安资本从事股票期权做市业务[22] - 子公司永安资本报告期实现营业收入3579.36亿元人民币，净利润4.47亿元人民币[113] 业务线表现（境外业务） - 公司在香港设立全资子公司新永安金控，覆盖境外期货经纪业务、资产管理业务、证券业务、放贷业务等多个领域[19] - 2006年获证监会同意在香港设立子公司开展香港证监会监管业务[23] - 2007年4月20日新永安期货获香港证监会第2类牌照(期货合约交易)[23] - 2014年6月25日新永安期货新增香港证监会第5类牌照(就期货合约提供意见)[23] - 2018年10月12日新永安证券获香港证监会第1类牌照(证券交易)[23] - 2019年2月4日永安国际金融获新加坡金管局资本市场服务牌照[23] - 公司子公司新永安金控建立了70余项内控制度，全面覆盖期货经纪、证券经纪、资产管理等业务环节[181] - 新增基金销售6960.5万美元[75] 业务线表现（基金销售与资管） - 公司基金销售规模120.41亿元，同比增长74.68%[69] - 公司基金销售业务收入1.31亿元，同比增长99.38%[69] - 公司资产管理规模32.25亿元，资管业务收入1952.17万元[70] - 资产管理业务将建设投研一体化体系并发展股票类 债券类和量化类产品[123] - 公司建立股票打分和债券信用评价体系进行资产管理[132] 分支机构与网点布局 - 公司共设立26家分公司和18家营业部，分支机构总数达44家[49] - 浙江省分支机构数量最多，达16家，占分公司总数（26家）的61.5%[49] - 山东省分支机构数量为6家，占分公司总数（26家）的23.1%[49] - 辽宁省分支机构数量为3家，占分公司总数（26家）的11.5%[49] - 福建、广东、河北、江苏四省各有2家分支机构[49] - 湖北、湖南、吉林、江西、陕西、上海、四川、北京、河南、天津、重庆十一省市各有1家分支机构[49] - 公司在境内设有26家分公司和18家营业部，是网点最多的期货公司之一[93] - 公司在全国设有18家营业部，覆盖浙江、江苏、山东等11个省份[53][54] - 2021年新设立杭州余杭分公司[52] - 2019年设立西安分公司[52] - 2020年设立杭州西湖分公司[52] 公司战略与发展规划 - 公司确立"135"战略架构 包括一个战略定位 三个战略目标和五条战略路径[119] - 战略目标为打造大宗商品投行 大类资产配置专家和产融资源整合者[120] - 五条战略路径包括资本永安 数智永安 生态永安 人才永安和文化永安[120] - 经营计划包括深耕期货经纪业务 拓宽基金销售业务和发力资产管理业务[121][122][123] - 风险管理业务发展基差贸易 场外衍生品业务和做市业务[123] - 境外业务布局包括中国香港和新加坡子公司 并拓展证券 资管和基金业务[124] - 公司持续扩大银行授信保持授信规模稳定[134] 公司治理与股权结构 - 公司无控股股东实际控制人为浙江省财政厅[138] - 公司建立了由股东大会董事会监事会和经营管理层组成的治理架构[137] - 公司法人治理结构完善，股东大会、董事会和监事会依法独立行使职权[142] - 公司董事会设置四个专门委员会：战略发展委员会、审计委员会、风险控制委员会和提名与薪酬考核委员会[142] - 2021年共召开4次股东大会，审议通过多项重要议案包括聘任会计师事务所、年度报告等[144][145] - 年内召开董事会会议次数为8次，其中现场会议3次（占比37.5%），通讯方式召开会议5次（占比62.5%）[165] - 审计委员会2021年召开5次会议，审议内容包括年度报告、财务决算、关联交易等事项[168] - 提名与薪酬考核委员会召开3次会议，审议经营层薪酬考核及董事会成员变更等议案[168][169] - 风险控制委员会召开4次会议，审议关联交易、风险监管指标及反洗钱工作等事项[171] - 战略发展委员会审议终止挂牌议案及总经理工作报告等重要事项[170] - 公司资产产权清晰独立于实际控制人[139] - 公司拥有独立的办公经营场所和组织机构，业务独立于实际控制人[142] - 公司不存在同业竞争情况，控股股东未从事相同或相近业务[143] - 公司建立了独立的人力资源部门，劳动人事管理与实际控制人完全分离[140] - 公司设立了独立的财务部门并配备专职财务人员，建立了独立的会计核算体系[141] - 公司单独开立银行基本账户，无与实际控制人共用银行账户情形[141] - 公司作为独立纳税人依法独立纳税，无混合纳税情况[141] 管理层与董监高信息 - 公司总经理葛国栋报告期内从公司获得税前报酬总额为408万元[147] - 公司副总经理石春生报告期内从公司获得税前报酬总额为232万元[147] - 公司副总经理黄志明报告期内从公司获得税前报酬总额为230万元[147] - 公司首席风险官陈敏报告期内从公司获得税前报酬总额为206万元[147] - 公司财务总监黄峥嵘报告期内从公司获得税前报酬总额为59万元[147] - 公司四位独立董事（李义超、黄平、冯晓、黄德春）报告期内各自从公司获得税前报酬总额为12万元[147] - 公司离任董事及监事（方铁道、王建、金朝萍、邵珏、胡慧珺）报告期内合计从公司获得税前报酬总额为1,183万元[148] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度实际报酬合计为1183万元[159] - 高级管理人员绩效奖金40%延期支付，支付期限为三年[159] - 公司董事麻亚峻担任永安期货董事及多家企业高管职务[151] - 公司董事张天林现任浙江省金融控股有限公司风险合规部副总经理[151] - 公司独立董事李义超为浙江工商大学教授[151] - 公司独立董事黄平担任浙江财经大学副教授及多家上市公司独立董事[151] - 公司独立董事冯晓为浙江财经大学教授并兼任多家上市公司独立董事[151] - 公司独立董事黄德春现任河海大学教授及弘业期货独立非执行董事[151] - 公司监事韩伟锋现任浙江省金融控股有限公司风险合规部总经理[151] - 公司监事马笑渊现任财通证券稽核审计部总经理[151] - 公司高管胡海涛具有高级会计师职称曾任浙江东方集团财务会计[151] - 公司2021年年度报告披露了多位高管及离任人员详细履历信息[153][154] - 报告包含公司监事钱焕军1969年出生本科学历现任永安期货监事等多家公司职务[153] - 报告包含公司职工监事吕仙英1974年出生本科学历经济师现任永安期货总经理助理[153] - 报告包含公司职工监事史品1985年出生硕士研究生学历公司律师现任稽核督查总部部门经理[153] - 报告包含公司副总经理石春生1965年出生本科学历曾任汇鑫期货总经理[153] - 报告包含公司副总经理黄志明1976年出生硕士研究生学历高级经济师现任永安国富董事[153] - 报告包含公司首席风险官陈敏1976年出生本科学历中级经济师曾任交易运作总部经理[153] - 报告包含公司董事会秘书黄峥嵘1980年出生本科学历注册会计师现任财务总监[153] - 报告注明方铁道离任曾任永安期货董事长1980年出生硕士研究生学历经济师[153] - 报告注明金朝萍离任1975年出生硕士学位高级经济师曾任永安期货副董事长[154] - 申建新自2021年3月起担任财通证券股份有限公司合规总监[155] - 侯兴钏自2021年2月起担任浙江省金融控股有限公司副总经理[155] - 王正甲自2018年11月起担任浙江东方金融控股集团股份有限公司副总经理及财务负责人[155] - 麻亚峻自2016年4月起担任浙江省经济建设投资有限公司党委书记及董事长[155] - 韩伟锋自2021年12月起担任浙江省金融控股有限公司风险合规部总经理[155] - 邵珏于2021年2月至12月担任浙江省金融控股有限公司投资管理部总经理[156] - 侯兴钏自2021年6月起担任浙商银行股份有限公司董事[157] - 黄德春于2021年1月至2022年1月担任莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事[157] - 冯晓自2021年2月起担任浙江凤登环保股份有限公司独立董事[157] - 韩伟锋自2021年12月起担任浙江金控投资管理有限公司及浙江金控投资有限公司董事[157] - 方铁道因组织调动辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员及董事长职务[160] - 王建辞去公司董事职务[161] - 金朝萍因股东单位推荐变更离任董事职务[161] - 胡慧珺因股东单位推荐变更离任监事职务[161] - 邵珏因股东单位推荐变更离任监事会主席职务[161] - 侯兴钏经2021年第二次临时股东大会审议通过当选董事[161] - 王正甲经2022年第一次临时股东大会审议通过当选董事[161] - 胡海涛经2022年第一次临时股东大会审议通过当选监事[161] 员工与人力资源 - 公司员工总数为1,163人，其中母公司员工888人，主要子公司员工275人[172] - 员工专业构成中市场业务人员最多，为467人（占比40.2%），其次为其他职能人员291人（占比25.0%）[172] - 员工教育程度以本科为主，共715人（占比61.5%），硕士377人（占比32.4%）[172] - 公司为员工缴纳五险一金及企业年金，并实施分层分类的薪酬管理制度[173] - 公司建立四级培训体系，涵盖产业经理、理财师、期权种子等专业人才培训[174] - 公司录用10余名农村大学毕业生作为实习生或正式员工[188] 社会责任与公益 - 公司累计服务实体企业1.2万家[10] - 保险+期货业务覆盖省份23个[10] - 扶贫考核连续5年荣膺行业第一[10] - 公司扶贫工作连续五年获得中国期货业协会行业第一[91] - 公司2021年投入782.56万元用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴，其中专业帮扶256.84万元、产业帮扶52万元、教育帮扶163.6万元、消费帮扶187.98万元、公益捐赠122.14万元[186] - 公司全年开展110余个"保险+期货"项目，覆盖全国21个省份，涉及10余个农产品期货品种，承保现货超40余万吨[187] - 公司在西藏开展的"保险+期货"项目涉及现货饲料量21,660吨，覆盖4,000头肉牛和12,000头生猪，为3,393户藏区养殖户提供5,040万元风险保障[187] - 公司消费帮扶投入187余万元采购乡村振兴地区特色农产品[187] - 公司向新疆阿克苏地区捐赠100万元支持"保险+期货"项目[187] - 公司向西藏林芝地区捐赠50万元用于藏香猪和牛饲料"保险+期货"项目[