收入和利润(同比) - 营业收入77.07亿元人民币,同比增长5.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3259.34万元人民币,同比下降90.10%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3131.11万元人民币,同比下降90.47%[4] - 基本每股收益0.02元人民币,同比下降92.00%[4] - 稀释每股收益0.02元人民币,同比下降92.00%[4] - 加权平均净资产收益率0.28%,同比下降3.85个百分点[4] - 营业总收入同比增长5.9%至77.07亿元,较去年同期的72.75亿元有所增长[20] - 净利润同比下降90.1%至3259.34万元,去年同期为3.29亿元[20][21] - 基本每股收益为0.02元/股,同比下降92.0%,去年同期为0.25元/股[21] 成本和费用(同比) - 营业总支出同比增长11.0%至76.57亿元,去年同期为68.98亿元[20] 现金流表现(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-4.70亿元人民币,同比下降124.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.70亿元,去年同期为19.32亿元的正现金流[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长14.6%至88.61亿元,去年同期为77.31亿元[22] - 取得借款收到的现金为822,821,543.09元,同比减少52.0%[23] - 偿还债务支付的现金为1,007,191,488.75元,同比增长40.3%[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为128,738,097.26元,同比增长2,704.0%[23] - 筹资活动现金流入小计为822,821,543.09元,同比减少52.0%[23] - 筹资活动现金流出小计为1,135,929,586.01元,同比增长27.6%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-313,108,042.92元,同比减少138.0%[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-7,132,904.66元,同比减少386.8%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-797,026,784.88元,同比减少129.0%[23] - 期末现金及现金等价物余额为30,804,558,086.12元,同比增长38.1%[23] 收入构成(同比) - 手续费净收入同比增长18.6%至2.14亿元,去年同期为1.81亿元[20] - 利息净收入同比增长126.4%至1.56亿元,去年同期为6891.79万元[20] - 投资收益大幅下降99.7%至133.25万元,去年同期为5.25亿元[20] - 公允价值变动损失为-2.29亿元,与去年同期的-2.28亿元基本持平[20] 资产和负债变化(环比) - 总资产672.88亿元人民币,较上年度末增长3.57%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益116.11亿元人民币,较上年度末增长0.22%[5] - 资产总计从2021年末的649.72亿元人民币增长至2022年3月末的672.88亿元人民币,增加23.16亿元人民币[17] - 货币资金从2021年末的332.55亿元人民币下降至2022年3月末的323.72亿元人民币,减少8.83亿元人民币[17] - 期货保证金存款从2021年末的297.86亿元人民币增加至2022年3月末的307.67亿元人民币,增长9.81亿元人民币[17] - 应收账款从2021年末的2.17亿元人民币增加至2022年3月末的2.75亿元人民币,增长0.58亿元人民币[17] - 存货从2021年末的14.78亿元人民币大幅增长至2022年3月末的31.31亿元人民币,增加16.53亿元人民币[17] - 应付货币保证金从2021年末的404.96亿元人民币增加至2022年3月末的413.31亿元人民币,增长8.35亿元人民币[18] - 应付账款从2021年末的1.10亿元人民币增加至2022年3月末的3.07亿元人民币,增长1.97亿元人民币[18] - 合同负债从2021年末的7.61亿元人民币增加至2022年3月末的10.69亿元人民币,增长3.08亿元人民币[18] - 其他应付款从2021年末的27.31亿元人民币增加至2022年3月末的41.03亿元人民币,增长13.72亿元人民币[18] - 归属于母公司所有者权益从2021年末的115.86亿元人民币微增至2022年3月末的116.11亿元人民币,增加0.25亿元人民币[18] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要系证券市场波动导致相关金融产品的公允价值变动[9] 其他财务数据 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为167,527,461.50元[23]
永安期货(600927) - 2022 Q1 - 季度财报