收入和利润（同比环比） - 营业收入9.48亿元同比下降22.48%[22] - 归母净利润2.48亿元同比下降42.32%[22] - 扣非净利润2.4亿元同比下降45.55%[22] - 净利润降至2.48亿元，同比下降42.33%[30] - 营业收入降至9.48亿元，同比下降22.48%[30] - 营业收入下降11.99%至8.75亿元[33] - 营业利润下降46.16%至3.31亿元[33] - 净利润下降41.63%至2.47亿元[33] - 累计实现营业收入9.48亿元同比下降22.48%[39] - 利润总额3.38亿元同比下降44.51%[39] - 归属于母公司股东的净利润2.48亿元同比下降42.32%[39] - 营业收入9.48亿元（同比-22.48%）[45] - 归母净利润2.48亿元（同比-42.32%）[45] - 公司2022年半年度营业总收入为9.48亿元，同比下降22.5%[121][122] - 净利润为2.48亿元，同比下降42.3%[122] - 营业总收入同比下降12.0%至8.75亿元（2021年同期：9.94亿元）[124] - 净利润同比下降41.6%至2.47亿元（2021年同期：4.22亿元）[125] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.15亿元（同比+3.02%）[45] - 营业总支出同比大幅增长43.6%至5.43亿元（2021年同期：3.78亿元）[125] 手续费及佣金收入 - 手续费及佣金净收入微增0.66%至4.98亿元[33] - 手续费及佣金净收入为5.10亿元，同比增长1.4%[121][122] - 手续费及佣金净收入微增0.7%至4.98亿元（2021年同期：4.94亿元）[124] 利息收入 - 利息净收入增长49.82%至0.49亿元[33] - 利息净收入同比增长49.8%至4881.9万元（2021年同期：3258.6万元）[124] 投资收益 - 投资收益下降3.87%至3.77亿元[33] - 投资收益为3.50亿元，同比下降20.9%[122] - 投资收益同比下降3.9%至3.77亿元（2021年同期：3.92亿元）[124] 公允价值变动损益 - 公允价值变动损益大幅下降193.02%至-0.62亿元[33] - 公允价值变动损失6084.86万元，上年同期为收益4775.0万元[122] - 公允价值变动收益由正转负亏损6190.3万元（2021年同期收益6654.7万元）[124] 资产变化 - 总资产492.96亿元较上年末增长8.84%[22] - 货币资金增至127.12亿元，同比增长12.09%[29] - 交易性金融资产增至226.11亿元，同比增长14.11%[29] - 公司总资产达492.96亿元，较期初增长8.84%[29] - 公司资产总额增长8.44%至477.26亿元，货币资金增长12.72%至122.68亿元[32] - 交易性金融资产增长13.23%至218.73亿元[32] - 公司资产总额492.96亿元较上年末增长8.84%[39] - 货币资金达127.12亿元，占总资产25.79%，同比增长12.09%[49] - 交易性金融资产达226.11亿元，占总资产45.87%，同比增长14.11%[49] - 结算备付金达40.26亿元，占总资产8.17%，同比增长21.45%[49] - 存出保证金达5.19亿元，占总资产1.05%，同比增长35.73%[49] - 货币资金增加137亿元，从113.41亿元增长至127.12亿元[117] - 客户资金存款增长136亿元，从101.06亿元增至114.63亿元[117] - 交易性金融资产增加279.75亿元，从198.15亿元增长至226.11亿元[117] - 资产总计从452.92亿元增长至492.96亿元，增幅8.8%[118][119] - 交易性金融资产从193.18亿元增长至218.73亿元，增幅13.2%[120] - 货币资金从108.84亿元增长至122.68亿元，增幅12.7%[120] 负债变化 - 总负债382.09亿元较上年末增长11.95%[22] - 融出资金减少至64.80亿元，同比下降5.63%[29] - 负债总额增至382.09亿元，同比增长11.95%[30] - 应付债券增至79.34亿元，同比增长35.40%[30] - 融出资金下降5.63%至64.80亿元[32] - 负债总额增长11.54%至366.69亿元[32] - 应付债券大幅增长35.40%至79.34亿元[32] - 融出资金达64.80亿元，占总资产13.15%，同比下降5.63%[49] - 应付债券达79.34亿元，占总资产16.10%，同比增长35.40%[50] - 代理买卖证券款达133.05亿元，占总资产26.99%，同比增长9.79%[50] - 卖出回购金融资产款达109.07亿元，占总资产22.13%，同比增长2.21%[50] - 应付款项达11.27亿元，占总资产2.29%，同比大幅增长227.04%[50] - 融出资金减少38.76亿元，从68.67亿元下降至64.80亿元[117] - 负债合计从341.29亿元增长至382.09亿元，增幅12.0%[118] - 应付短期融资款从33.28亿元下降至25.63亿元，降幅23.0%[118][120] - 卖出回购金融资产款从106.71亿元增长至109.07亿元，增幅2.2%[118] - 应付债券从58.60亿元增长至79.34亿元，增幅35.4%[118] - 融出资金从68.67亿元下降至64.80亿元，降幅5.6%[120] - 负债合计366.69亿元，较期初增长11.5%[121] - 应付债券79.34亿元，较期初增长35.4%[121] - 卖出回购金融资产款105.42亿元，较期初增长1.3%[121] - 代理买卖证券款133.07亿元，较期初增长9.8%[121] 所有者权益变化 - 归属于母公司股东权益110.83亿元较上年末下降0.68%[39] - 归属于母公司所有者权益从111.59亿元下降至110.83亿元，降幅0.7%[118] - 未分配利润从9.90亿元下降至9.13亿元，降幅7.8%[118] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润减少76,267,708.54元[131] - 公司实收资本从27.45亿元增至32.45亿元，增加5亿元[133][134] - 资本公积从34.15亿元增至47.29亿元，增加13.15亿元[133][134] - 未分配利润从7.73亿元增至9.43亿元，增加1.71亿元[133][134] - 所有者权益合计从89.28亿元增至110.92亿元，增加21.64亿元[133][135] - 盈余公积从8.81亿元增至8.83亿元，增加137.95万元[133][134] - 少数股东权益从420.94万元增至427.47万元，增加6.53万元[133][134] - 实收资本从27.45亿元增至32.45亿元，增幅18.2%[137][138] - 资本公积从34.17亿元增至47.32亿元，增幅38.5%[137][138] - 未分配利润从72.88亿元增至89.14亿元，增幅22.3%[137][138] - 所有者权益合计从89.04亿元增至108.82亿元，增幅22.2%[137][138] 现金流量 - 经营活动现金流量净额转正为10.14亿元（去年同期为-11.85亿元）[31] - 筹资活动现金流量净额增至10.92亿元，同比增长128.91%[31] - 经营活动现金流改善至10.74亿元（去年同期为-11.95亿元）[33] - 筹资活动现金流增长128.67%至10.93亿元[33] - 经营活动现金流量净额10.14亿元（去年同期为-11.85亿元）[45] - 筹资活动现金流量净额10.92亿元（同比+128.91%），发行债券收现20亿元[47] - 经营活动现金流量净额转正为10.14亿元（2021年同期：-11.85亿元）[127] - 发行债券收到现金20亿元（2021年同期：13.8亿元）[127] - 偿还债务支付现金8亿元（2021年同期：26亿元）[127] - 期末现金及现金等价物余额为16,728,629,876.32元，较期初增长14.2%[128] - 筹资活动产生的现金流量净额1,092,067,222.19元，同比大幅增长128.9%[128] - 现金及现金等价物净增加额2,081,889,888.88元，去年同期为负值-737,120,297.10元[128] - 母公司经营活动产生的现金流量净额1,073,832,147.77元，去年同期为负值-1,195,251,504.84元[129] - 母公司发行债券收到现金2,000,000,000.00元，同比增长44.9%[130] - 母公司偿还债务支付现金800,000,000.00元，同比下降69.2%[130] 业务资格与许可 - 公司持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码：91130000738711917Q）[11] - 公司设立111家证券营业部和18家分公司，均持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》[11] - 财达期货持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》（统一社会信用代码：911200001000230581）[11] - 公司获得证券投资基金销售业务资格，批复文号证监许可[2009]1469号[13] - 公司获得融资融券业务资格，批复文号证监许可[2012]775号[13] - 公司获得保荐机构资格，批复文号证监许可[2013]147号[13] - 公司获得港股通业务交易权限，通知文号上证函[2014]581号[14] - 公司获得上海证券交易所股票期权交易参与人资格，通知文号上证函[2015]133号[14] - 公司获得开展互联网证券业务试点资格，函号中证协函[2015]115号[14] - 财达期货获得金融期货经纪业务资格，批复文号证监许可[2012]1568号[15] - 财达期货获得资产管理业务登记，通知文号中期协备字[2016]8号[15] - 财达期货获得期货投资咨询业务资格，批复文号津证监许可[2018]3号[15] - 财达资本完成私募投资基金管理人登记，登记编号GC2600031828[16] 业务表现 - A股股票+基金交易金额0.75万亿元同比增长1.19%[40] - 股票基金市场份额0.30%同比下降0.02百分点[40] - 两融业务日均规模64.23亿元较上年同期增长12.99%[40] - 股票质押融资本金余额15.29亿元较年初减少14.39%[40] - 公司信用债券承销35期，实际承销规模179.75亿元[42] - 地方债承销参团27家，中标金额69.64亿元[42] - 新发行资管计划7只，设立规模2.17亿元（集合产品1.85亿元，单一产品0.32亿元）[42] - 存续资管计划66只，管理规模110.85亿元（集合46.38亿元，单一64.47亿元）[42] - 财达期货资产总额16.47亿元（同比+6.44%），净资产5.34亿元（同比-0.09%）[42] - 财达期货上半年营业收入0.75亿元（同比-67.37%），利润总额0.02亿元（同比-82.78%）[42] - 财达期货2022年上半年实现营业收入2166.58万元，利润总额亏损55.15万元[53] - 财达鑫瑞资产总额1.01亿元净资产1.00亿元上半年营业收入119.90万元利润总额66.42万元[54] - 财达投资资产总额1.02亿元净资产0.98亿元上半年营业收入5,355.16万元利润总额238.60万元[54] 风险指标 - 净资本109.76亿元较上年末增长5.43%[24] - 风险覆盖率337.24%较上年末下降47.96个百分点[24] - 流动性覆盖率288.37%较上年末下降1089.44个百分点[24] - 自营非权益类证券持仓规模215.87亿元占净资本196.65%[25] - 公司净资本为10,975,610,693.07元人民币，较上年度末的10,410,473,872.28元增长5.43%[11] - 净资本109.76亿元较上年末增长5.43%[39] - 资产负债率从65.72%上升至68.62%，增加2.90个百分点[115] - EBITDA全部债务比从0.06下降至0.03，降幅达50.00%[116] - 利息保障倍数从2.75下降至2.01，降幅26.91%[116] 风险状况 - 公司面临市场风险信用风险操作风险流动性风险声誉风险洗钱风险信息技术风险[56][57] - 市场风险主要来自自有资金证券投资因利率证券价格商品价格变动导致亏损[57] - 信用风险主要来自融资融券股票质押回购转融通业务客户违约及债券投资发行人违约[57] - 流动性风险指公司无法以合理成本及时获得充足资金偿付债务[57] - 公司建立全面风险管理制度体系涵盖风险偏好限额控制指标压力测试新业务风险管理[59] - 风险管理组织架构包括董事会监事会总经理办公会风险管理部首席风险官[59] - 公司已建立覆盖各类风险的专业风险管理系统包含市场信用流动性操作风险等[59] - 公司流动性覆盖率和净稳定资金率持续符合监管要求[63] - 公司未发生重大信用违约事件包括债券发行人或交易对手[62] - 公司未发生重大操作风险事项[62] - 公司未发生流动性风险事件[63] - 公司未发生重大声誉风险事件[63] - 公司未发生重大洗钱风险[64] - 公司未发生重大信息技术风险事件[65] 法律诉讼与仲裁 - 山东英达钢结构有限公司破产清算案中公司获拍卖股票价款740,128.72元（扣除5%报酬后）[85] - 山东英达钢结构有限公司需偿还公司本金16,329万元及利息525.2495万元[85] - 周某某需支付公司回购交易金额22,100万元及利息违约金[87] - 周某某质押1,639.08万股巴士在线股票及1,000万股金亚科技股票作为担保[87] - 科迪食品集团需偿还公司融资本金8,404.97万元及利息147.20万元[88] - 科迪食品破产重整案中公司债权84,049,728.35元被法院裁定认定[89] - 科迪食品案中30,696,307.17元被认定为优先债权[89] - 科迪食品案中1,616,361.38元被认定为劣后债权[89] - 金花投资控股集团有限公司涉质押式证券回购纠纷被起诉[89] - 报告期内无符合披露标准的重大诉讼仲裁（涉案金额超1,000万元且占净资产10%以上）[85] - 法院判令金花投资偿还本金1.495亿元及年利率6.2%的利息[90] - 金花投资需支付以2.9亿元为基数的日万分之三违约金（2018年2月8日至2019年9月20日）[90] - 公司对金花投资质押的3080.099万股宏达股份享有优先受偿权[90] - 宏达股份股票拍卖成交金额为9897.7565万元并已划入公司账户[91] - 振发能源被判偿还融资本金1.6881亿元及年利率24%的利息违约金[92] - 振发能源已按和解协议还款7100万元[93] - 华讯科技被判偿还本金4亿元及年利率8.3%的利息[94] - 华讯科技需支付以4亿元为基数的日万分之一违约金（2020年3月17日起）[94] - 公司对华讯方舟科技质押的125,695,802股股票（证券代码000687）享有优先受偿权[95] - 公司对深圳华弘电力科技质押的上海富嘉通讯技术100%股权享有优先受偿权[95] - 法院裁定查封冻结龚某某名下价值13,413.63万元财产[95] - 法院判令龚某某、关某某共同偿还融资本金111,170,000元及年利率9%的利息[96] - 龚某某、关某某需支付律师费230,000元[96] - 公司对龚某某质押