收入和利润(同比环比) - 营业收入2.45亿元人民币,同比下降52.04%[6] - 营业总收入同比下降52.04%至2.45亿元人民币[14] - 前三季度营业总收入从51.1亿元降至24.5亿元,同比下降52.1%[25] - 2020年前三季度营业收入为127,550,050.92元,较2019年同期的32,846,750.90元显著增长[31] - 归属于上市公司股东的净亏损2230.50万元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损1.17亿元人民币[6] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净亏损为24,205,372.29元,而2019年同期净亏损为22,305,007.31元[27] - 2020年第三季度营业利润为19,376,558.06元,但前三季度累计营业亏损为20,399,382.27元[27] - 2020年前三季度母公司净利润为11,076,618.04元,较2019年同期的27,906,055.01元下降[31] - 公司2020年前三季度综合收益总额为12,199,780.88元,同比减少57.8%(从28,945,675.72元下降)[32] - 基本每股收益-0.061元/股,同比上升3.17%[6] - 2020年第三季度基本每股收益为0.049元/股,但前三季度基本每股亏损为0.061元/股[28] - 加权平均净资产收益率为-1.66%,同比减少0.05个百分点[6] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降43.74%至2.59亿元人民币[14] - 营业成本从46.1亿元降至25.9亿元,减少43.8%[25] - 2020年前三季度营业成本为105,838,362.41元,相比2019年同期的10,832,436.95元大幅增加[31] - 研发费用同比增长37.03%至293.38万元人民币[14] - 财务费用同比增长1276.32%至18.4万元人民币[14] - 管理费用从12.0亿元降至9.1亿元,下降24.3%[25] - 2020年前三季度信用减值损失达1,880,441.08元,而2019年同期仅为120,578.26元[27] - 2020年前三季度所得税费用为3,071,219.74元,而2019年同期所得税收益为20,492,658.58元[27] - 支付给职工现金55,184,960.04元,同比减少26.2%(从74,809,999.80元下降)[36] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中处置全资子公司收益5717.38万元人民币[8] - 政府补助计入当期损益2489.37万元人民币[8] - 其他权益工具投资公允价值变动产生损失1,123,162.84元[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3842.16万元人民币,上年同期为-1.30亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,421,618.36元,较去年同期改善70.4%(从-129,914,617.56元收窄)[36] - 投资活动产生的现金流量净额为1,003,546.68元,同比下降87.8%(从8,249,862.38元减少)[36] - 母公司经营活动现金流量净额-36,483,091.33元,较去年同期改善79.0%(从-173,968,160.68元收窄)[38] - 销售商品提供劳务收到现金191,203,094.10元,同比下降29.8%(从272,552,921.68元减少)[36] - 收到税费返还1,366,396.65元,同比大幅增长7,357.8%(从18,322.45元增加)[36] - 购建固定资产支付现金77,285,881.08元,同比增长341.1%(从17,517,269.70元增加)[36] - 收回投资收到的现金为8.58亿元人民币[39] - 取得投资收益收到的现金为877.94万元人民币[39] - 投资活动现金流入小计为9.18亿元人民币[39] - 投资支付的现金为8.23亿元人民币[39] - 投资活动现金流出小计为9.07亿元人民币[39] - 投资活动产生的现金流量净额为1100.17万元人民币[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为242.47万元人民币[39] - 现金及现金等价物净增加额为-2306.61万元人民币[39] - 期末现金及现金等价物余额为1214.43万元人民币[39] - 期末现金及现金等价物余额34,781,426.00元,同比大幅下降94.9%(从682,267,190.12元减少)[37] 投资收益 - 投资收益同比增长219.36%至7204.7万元人民币[14] - 投资收益从2.3亿元增至7.1亿元,增长216.5%[25] - 2020年前三季度投资收益为8,408,151.76元,较2019年同期的23,658,828.55元下降[31] 资产和负债变动 - 总资产18.64亿元人民币,较上年度末下降3.40%[6] - 归属于上市公司股东的净资产13.65亿元人民币,较上年度末减少1.53%[6] - 公司总负债从5319.0亿元下降至4896.5亿元,降幅7.9%[18] - 未分配利润从22.9亿元减少至20.7亿元,降幅9.6%[18] - 其他非流动负债从111.6亿元降至97.3亿元,减少12.8%[18][22] - 货币资金同比下降23.72%至4394.33万元人民币[16] - 货币资金从2146.3万元降至2117.2万元,减少1.4%[20] - 交易性金融资产从2.99亿元降至2.63亿元,减少12.0%[20] - 应收账款同比下降33.57%至1173.09万元人民币[13] - 应收账款从2118.9万元降至964.6万元,降幅54.5%[21] - 应收款项融资同比下降47.85%至1.09亿元人民币[13] - 在建工程同比增长373.42%至1.19亿元人民币[13] - 预付工程款导致其他非流动资产同比增长202.12%至3782.98万元人民币[13] 其他重要事项 - 公司未执行新收入准则及新租赁准则调整[39][40]
南京化纤(600889) - 2020 Q3 - 季度财报