收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为9.905亿元人民币，同比下降38.36%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.03亿元人民币，同比大幅下降[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9572.9万元人民币，同比下降295.97%[22] - 公司2018年营业收入为9.91亿元，同比下降38.36%[49][50] - 归属于上市公司所有者的净利润为620.72万元，去年同期为亏损3.03亿元[49] - 第一季度营业收入为3.18亿元人民币，第二季度下降至2.35亿元人民币，第三季度进一步降至1.77亿元人民币，第四季度回升至2.61亿元人民币[26] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损1925.71万元人民币，第二季度扩大至亏损3714.39万元人民币，第三季度亏损2818.08万元人民币，第四季度转为盈利9078.89万元人民币[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9.02亿元，同比下降36.85%[50] - 销售费用716.69万元，同比下降50.73%[50][57] - 管理费用1.72亿元，同比上升18.74%[50][58] - 财务费用为-392.99万元，同比下降176.79%[50][58] 各条业务线表现 - 粘胶短纤产量47,431.88吨，同比下降42.05%[54] - 粘胶长丝产量6,812.08吨，同比下降46.99%[54] - 粘胶长丝内销营业收入为15,719.61万元，同比下降19.85%[84] - 粘胶长丝出口营业收入为10,191.41万元，同比下降25.81%[84] - 粘胶短纤内销营业收入为48,597.40万元，同比下降52.21%[84] - 公司关停粘胶长丝生产线，不再具备粘胶长丝生产能力[34] - 粘胶短纤优等品率同比提升近10个百分点[43] - 关停粘胶长丝生产线及两台燃煤锅炉，分流安置员工1,525人（总涉及1,756人）[43][44] - 自来水分厂景观水供应能力提升至每日15万吨[44] - 公司关停2万吨/年粘胶长丝生产线，当前专注8万吨/年粘胶短纤产能[69] - 粘胶长丝产能为2.0万吨/年，产能利用率为34%[75] - 粘胶短纤产能为8.0万吨/年，产能利用率为59%[75] - Lyocell短纤维项目设计产能4.0万吨/年，产能利用率为0.00%[75] - 出售蒸汽产量为111.13万吨，其中对兰精（南京）的销售占比为77.61%[86] - 公司及子公司共有有效授权专利15项，其中发明专利1项，实用新型专利14项[72] 各地区表现 - 南京法伯耳纺织有限公司2018年总资产51238.39万元，净资产15226.72万元，营业收入43700万元，净利润-1483.27万元[90] - 江苏金羚纤维素纤维有限公司2018年总资产74223.61万元，净资产37380.22万元，营业收入49947.26万元，净利润-7891.89万元[90] - 南京古都商务旅馆有限公司2018年总资产1603.48万元，净资产1288.39万元，营业收入1049.30万元，净利润233.39万元[90] 管理层讨论和指引 - 公司面临全行业亏损压力，原材料采购成本持续居高不下[42] - 公司2019年经营目标为实现营业收入113440万元，营业成本106897万元，期间费用11955万元[94] - 公司面临产品质量风险，粘胶纤维产能规模及质量有待提升[95] - 公司面临政策法规风险，需保持与地方政府沟通协调发展战略[95] - 公司面临环保风险，需持续增加资本投入提升环保设施水平[95] - 公司现金分红需满足上年度盈利且未分配利润为正的条件[98] - 重大投资计划指一年内购买资产超过总资产30%或单项超过净资产10%的事项[98] - 公司承诺最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[99] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[99] 非经常性损益 - 2018年非流动资产处置损益为1.02亿元人民币[28] - 2018年计入当期损益的政府补助为4355.62万元人民币[28] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为1061.51万元人民币[28] - 2018年其他营业外收入和支出为1232.25万元人民币[29] - 2018年其他符合非经常性损益定义的损益项目为负550.5万元人民币[29] - 2018年非经常性损益合计为1.02亿元人民币[29] - 转让兰精（南京）纤维30%股权最终成交价格3.20亿元[39] - 转让兰精（南京）30%股权获得价款3.20亿元[48] - 公司转让兰精公司30%股权确认资产处置收益1.02亿元[62] - 获得政府补贴4000万元，增加税前利润3830.91万元[62] - 全资子公司南京法伯耳纺织有限公司收到政府补贴4,000万元，其中3,830.91万元计入当期损益[189] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.59亿元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为负1817.23万元人民币，第二季度恶化至负5294.51万元人民币，第三季度为负4457.29万元人民币，第四季度转为正1921.41万元人民币[26] - 经营活动现金流入同比下降26.42%至7.02亿元，流出同比下降28.26%至7.99亿元[61] - 投资活动现金流入同比激增1608.30%至3.31亿元，主因出售兰精公司股权[61] 资产和负债变动 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为15.17亿元人民币，同比增长33.18%[22] - 2018年末总资产为21.01亿元人民币，同比增长13.85%[22] - 货币资金同比下降38.78%至6807.69万元，主因人员分流费用支付[65] - 其他流动资产同比激增457.33%至7.81亿元，主因银行理财增加[65] - 应交税费同比上升560.34%至6011.46万元，主因股权转让所得税增加[66] - 计提存货跌价准备1659.53万元，涉及短丝产成品及浆粕等资产[63] - 公司总负债从6.957亿人民币减少至5.737亿人民币，同比下降17.6%[198] - 公司所有者权益从11.496亿人民币增长至15.272亿人民币，同比增长32.8%[198] - 公司资产总额从16.848亿人民币增长至21.422亿人民币，同比增长27.1%[200] - 流动资产从6.488亿人民币增长至13.251亿人民币，同比增长104.2%[200] - 货币资金从94.09万人民币大幅增长至1506.35万人民币，同比增长1501.2%[199] - 应收账款从915.33万人民币增长至1252.27万人民币，同比增长36.8%[200] - 其他应收款从5.627亿人民币减少至5.270亿人民币，同比下降6.3%[200] - 长期股权投资从10.116亿人民币减少至7.940亿人民币，同比下降21.5%[200] - 应交税费从165.72万人民币大幅增长至5169.71万人民币，同比增长3018.5%[200] - 实收资本从3.071亿人民币增长至3.663亿人民币，同比增长19.3%[198] 融资和投资活动 - 非公开发行人民币普通股59,276,727股，募集资金总额3.77亿元，实际募集资金净额3.70亿元[38] - 募集资金将用于建设总投资8.76亿元的4万吨/年莱赛尔纤维一期项目[46] - 莱赛尔纤维项目固定资产投资额8亿元[46] - 非公开发行A股股票59,276,727股，发行价格为6.36元/股，募集资金总额为376,999,983.72元[141][143] - 非公开发行后公司总股本增加至366,346,010股[144] 关联交易 - 前五名客户销售额占比45.27%，其中关联方销售额占比17.34%[57] - 关联交易中为参股子公司提供蒸汽、自来水及污水处理等服务，报告期累计发生额为17,002.10万元[112] - 关联债权债务期末余额为178,059,033.37元，期初余额为178,305,802.98元，报告期减少246,769.61元[116] - 租赁给南京古都文化商务旅馆有限公司房产，租赁收益为315万元[117] - 租赁给兰精（南京）纤维有限公司房产及设备，租赁收益为170万元[117] 环保与生产 - 全资子公司江苏金羚因环保问题临时停产（2018年5月至8月）[39][42] - 化纤水厂向南京水务无偿划转移交约1万余用户饮用水供水设施[44] - 主要污染物COD排放量为563.7193吨，排污许可证核定量为584吨[121] - 主要污染物氨氮排放量为14.28吨，排污许可证核定量为15.21吨[121] - 主要污染物硫化物排放量为109.34吨，排污许可证核定量为357.75吨[121] - 法伯耳2018年氮氧化物排放量102.56吨，占排污许可总量(170.6吨)的60.1%[127] - 法伯耳2018年二氧化硫排放量120.70吨，占排污许可总量(278吨)的43.4%[127] - 法伯耳2018年烟尘排放量15.62吨，占排污许可总量(106.4吨)的14.7%[127] - 江苏金羚2018年氮氧化物排放量10.316吨，占排污许可总量(183.79吨)的5.6%[124] - 江苏金羚2018年二氧化硫排放量2.394吨，占排污许可总量(91.89吨)的2.6%[124] - 江苏金羚2018年烟尘排放量1.223吨，占排污许可总量(36.76吨)的3.3%[124] - 江苏金羚2018年COD排放量129.8吨，占排污许可总量(416.8吨)的31.1%[125] - 江苏金羚2018年氨氮排放量2.78吨，占排污许可总量(12.51吨)的22.2%[125] - 江苏金羚2017年度环保信用评价结果为绿色[132] 股东和股权结构 - 非公开发行59,276,727股后总股本增至366,346,010股[135][137] - 南京新工投资集团有限责任公司新增限售股28,301,886股，限售原因为增发上市，解除限售日期为2021年4月9日[139] - 南京国资混改基金有限公司新增限售股23,584,905股，限售原因为增发上市，解除限售日期为2019年4月9日[139] - 张国强新增限售股3,930,817股，限售原因为增发上市，解除限售日期为2019年4月9日[139] - 徐民丰新增限售股1,886,792股，限售原因为增发上市，解除限售日期为2019年4月9日[139] - 董柳波新增限售股1,572,327股，限售原因为增发上市，解除限售日期为2019年4月9日[139] - 南京新工投资集团有限责任公司持股比例由41.45%变为35.41%，仍为控股股东[144][148] - 南京国资混改基金有限公司持股比例为6.44%，为第三大股东[148] - 报告期末普通股股东总数为26,218户，年度报告披露前上一月末为26,467户[146] - 南京新工投资集团有限责任公司持有28,301,886股有限售条件股份，锁定期36个月[151] - 南京国资混改基金有限公司持有23,584,905股有限售条件股份，锁定期12个月[151] - 自然人股东张国强持有3,930,817股有限售条件股份，锁定期12个月[151] - 自然人股东徐民丰持有1,886,792股有限售条件股份，锁定期12个月[151] - 自然人股东董柳波持有1,572,327股有限售条件股份，锁定期12个月[151] - 公司控股股东南京新工投资集团持有金陵药业45.23%股份[153] - 南京新工投资集团持有南京医药23.22%股份[153] - 南京新工投资集团合并持有南京华东电子信息科技21.57%股份[153] - 公司实际控制人为南京市人民政府国有资产监督管理委员会[155] 分红政策 - 母公司2018年度实现净利润8738.65万元人民币，拟每10股派发现金红利0.10元[5] - 2018年母公司净利润为87,386,514.10元[100] - 提取10%法定盈余公积金[100] - 以总股本366,346,010股为基数每10股派发现金红利0.10元（含税）[101] - 2018年现金分红总额为3,663,460.10元[103] - 2018年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为59.02%[103] - 2017年现金分红为0元[103] - 2016年现金分红总额为36,848,314.08元[103] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.32%[103] 采购成本 - 木浆粕采购量为5.04万吨，全年采购单价同比下降[79][80] - 燃料煤采购量为20.11万吨，全年采购单价同比上涨[79][80] 研发投入 - 研发投入总额为141.11万元，占营业收入比例0.14%[60] 公司治理 - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为418.92万元[160] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为418.92万元[166] - 母公司在职员工数量为557人，主要子公司在职员工数量为1,417人，合计1,974人[169] - 公司员工专业构成中生产人员1,748人占比88.6%，技术人员99人占比5.0%，行政人员101人占比5.1%[169] - 公司员工教育程度本科及以上91人占比4.6%，大学专科191人占比9.7%[169] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名占比42.9%[175] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名占比33.3%[175] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[176] - 公司总会计师谌聪明被董事会聘任，财务总监周文卿因退休离任[167] - 公司不存在控股股东占用资金情形及重大治理差异[174][175] - 公司建立分类分层培训体系，对1974名员工实施差异化培训计划[171] - 年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议3次，通讯方式召开6次[177] - 所有董事本年应参加董事会次数均为9次，无缺席记录[177] - 审计委员会确认公司内控体系无重大缺陷，财务报表符合会计准则[178][179] - 公司披露《2018年度内部控制评价报告》于2019年4月12日[182] - 会计师事务所出具无保留审计意见（报告号：苏公W[2019]A343号）[185][186] - 收入确认为关键审计事项，主要涉及粘胶销售业务[188] - 政府补助确认为关键审计事项，涉及子公司亏损补贴[189] - 薪酬委员会审核确认2018年度绩效考核数据真实准确[180] - 境内会计师事务所报酬为45万元[109] - 内部控制审计会计师事务所报酬为15万元[109] - 保荐人招商证券股份有限公司报酬为300万元[109] 关键管理人员 - 丁明国自2016年3月起担任公司第八届及第九届董事会董事长兼党委书记[161] - 钟书高自2017年10月起担任公司第九届董事会董事、总经理兼党委副书记[161] - 王成君自2019年2月起担任南京新工投资集团有限责任公司副总经理[161] - 张卫东自2018年9月起担任南京新工投资集团人力资源部总监[161] - 毛澜波自2014年12月起担任公司第八届及第九届董事会独立董事[161] - 谢南曾于1999年4月至2014年4月担任公司监事[161] - 徐小琴自2016年5月起担任公司第八届及第九届董事会独立董事[161] - 钟书高曾于2013年7月至2015年6月担任公司法定代表人[161] - 丁明国曾于2012年12月至2015年4月兼任恒天海龙股份有限公司董事长[161] - 王成君曾于2015年6月至2017年1月担任公司第八届董事会董事兼常务副总经理[161] - 刘秀梅自2016年12月起任南京新工投资集团专职董监事（中层正职）[163] - 梁平自2016年3月至2017年10月任公司党委副书记、纪委书记、工会主席[163] - 张凯自2016年3月起任公司人力资源部部长[163] - 张小泉