年度整体财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-63,549,240.69元，拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2021年营业收入为697,275,074.77元，较2020年的704,015,239.15元减少0.96%[17] - 2021年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为619,804,931.91元，较2020年的628,510,698.41元减少1.39%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润较2020年的-74,399,534.70元增长14.58%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2020年的-83,970,740.10元增长17.17%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为95,743,470.78元，较2020年的43,485,517.94元增长120.17%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2,198,197,539.90元，较2020年末的2,260,618,704.58元减少2.76%[17] - 2021年末总资产为2,990,302,300.94元，较2020年末的3,245,539,920.43元减少7.86%[17] - 2021年基本每股收益为-0.2006元/股，较2020年的-0.2348元/股增长14.57%[18] - 2021年加权平均净资产收益率为-2.85%，较2020年的-3.23%增加0.38个百分点[18] - 报告期内公司完成营业收入69727.51万元，同比减少0.96%；营业利润-6461.80万元，同比增加17.58%；利润总额-6161.83万元，同比增加20.12%；净利润-6012.80万元，同比增加21.19%[34] - 2021年公司营业收入697,275,074.77元，同比减少0.96%；营业成本288,518,709.95元，同比减少16.54%[50][51] - 销售费用199,564,699.42元，同比减少5.45%；管理费用228,197,500.48元，同比增加18.12%；财务费用7,708,483.08元，同比减少39.68%[50][59] - 经营活动产生的现金流量净额95,743,470.78元，同比增加120.17%；投资活动产生的现金流量净额 -14,922,312.00元，同比减少124.72%；筹资活动产生的现金流量净额 -191,511,545.64元，同比减少77.53%[50] - 本期经营活动产生的现金流量净额95,743,470.78元，较上年同期增加120.17%[60] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 14,922,312.00元，较上年同期减少124.72%[63] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 - 191,511,545.64元，较上年同期减少77.53%，母公司取得借款比上年同期减少1.58亿元，偿还银行借款和债券比上年同期少0.60亿元[63] - 2022年公司营业收入（合并）预计实现7.30亿元，比上年增加0.33亿元，增幅4.70%[99] - 2022年公司利润总额（合并）预计实现1.84亿元，比上年增加2.46亿元，主要是预计的子公司股权处置收益[99] 各季度财务数据关键指标 - 2021年各季度营业收入分别为193,921,179.22元、167,194,007.93元、165,525,544.91元、170,634,342.71元[21] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -6,748,858.83元、 -12,784,333.50元、 -12,579,372.31元、 -31,436,676.05元[21] - 2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 -9,357,361.47元、 -13,255,965.64元、 -12,546,766.91元、 -34,396,315.42元[21] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为36,935,734.69元、13,026,176.86元、40,802,251.76元、4,979,307.47元[21] 非经常性损益及相关收支数据变化 - 2021年非流动资产处置损益为 -352,502.70元，2020年为 -151,845.33元，2019年为13,030.62元[22] - 2021年计入当期损益的政府补助为4,807,905.33元，2020年为11,828,853.86元，2019年为9,004,860.90元[22] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为3,049,871.54元，2020年为1,320,929.39元，2019年为 -3,789,236.67元[26] - 2021年所得税影响额为1,314,084.73元，2020年为2,722,967.87元，2019年为29,932,850.16元[28] - 2021年少数股东权益影响额（税后）为1,348,056.73元，2020年为992,393.03元，2019年为1,783,765.20元[28] 资产处置及投资收益情况 - 2021年公司处置首旅酒店股票实现投资收益110.68万元，年初账面价值930.34万元，处置收回1,088.70万元，扣除税金47.68万元[29] - 公司持有首旅酒店股票（代码：600258）最初投资成本535,500.00元，占股0.04%，2021年处置实现投资收益1,106,849.89元[81] 主营业务收入结构及业态情况 - 2021年公司超53%主营业务收入来自销售商品，主要业态为购物中心、综合超市、社区超市[40] - 综合超市经营品类涉及60多个大类、4万多种商品[41] 公司优势及特点 - 公司成立至今荣获中国商业名牌企业等多项称号，“北京城乡”品牌在北京市有较高认知度和影响力[44] - 公司以公主坟区域为核心，产业集群布局京西南地区，商贸板块重点企业地理位置优越[44] - 公司经过近30年发展，拥有专业且经验丰富的管理团队[44] - 公司现有营业及办公场所所属物业绝大部分为自有，可降低经营风险[45] 行业市场数据 - 2021年社会消费品零售总额440823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%[35] - 2021年实物商品网上零售额108042亿元，同比增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%[35] - 2021年实体店消费品零售额332781亿元，同比增长12.7%[35] 各业务线收入及成本数据变化 - 销售商品收入350,679,644.13元，同比减少6.12%；租赁收入209,721,738.67元，同比增加15.66%；酒店收入31,543,286.31元，同比增加54.48%；旅游服务收入27,860,262.80元，同比减少47.66%；房地产销售收入同比减少100%；物业管理费收入9,955,421.66元，同比减少11.38%；其他收入30,340,132.46元，同比增加3.27%[52] - 北京地区营业收入660,100,486.03元，同比减少1.85%；营业成本288,483,680.21元，同比减少16.55%[52] - 销售商品成本223,741,978.17元，占总成本比例77.56%，同比减少9.41%；租赁成本37,802,086.88元，占总成本比例13.10%，同比减少4.81%；旅游服务成本24,269,864.70元，占总成本比例8.41%，同比减少55.40%；房地产销售成本同比减少100%；其他成本2,669,750.46元，占总成本比例0.93%，同比增加3.63%[56] 子公司变动情况 - 公司本期增加一家子公司北京城乡商业集团有限公司，减少一家子公司北京市老年用品展示中心有限公司[57] - 公司子公司北京市老年用品展示中心有限公司引进战略投资者，公司认缴出资比例由45%降至36%，2021年度不再作为子公司纳入合并范围[78][92] - 2021年公司进行内部重组，设立全资子公司北京城乡商业集团有限公司，部分公司股权划转并于12月完成工商变更登记，不影响合并范围[92] 采购情况 - 前五名供应商采购额14,973.09万元，占年度采购总额19.24%，关联方采购额为0[59] 业务经营举措 - 城乡华懋商厦改造五层，引进餐饮商户，打造美食街区[46] - 时代•智谷 - 北京城乡文创园整体出租率达90%以上[49] 资产项目数据变化 - 应收账款本期期末数15,778,297.82元，占总资产比例0.53%，较上期期末变动46.49%[63] - 预付款项本期期末数7,525,498.50元，占总资产比例0.25%，较上期期末变动 - 30.17%[63] - 长期股权投资本期期末数10,215,322.74元，占总资产比例0.34%，较上期期末变动351.00%[63] - 在建工程本期期末数3,126,296.99元，占总资产比例0.10%，较上期期末变动1308.96%[63] - 短期借款本期期末数201,341,845.70元，占总资产比例6.73%，较上期期末变动 - 46.97%[63] - 长期应付职工薪酬本期期末数4,574,831.42元，占总资产比例0.15%，较上期期末变动 - 34.77%[66] 各业态营业收入及毛利率情况 - 百货营业收入比上年增减5.58%，每平米经营面积年销售额12,853.58元；购物中心营业收入比上年增减14.89%，每平米经营面积年销售额1,359.35元；北京综超营业收入比上年增减 - 9.15%，每平米经营面积年销售额16,691.69元；社区超市营业收入比上年增减3.36%，每平米经营面积年销售额16,425.81元[72] - 北京地区百货营业收入132,362,855.52元，毛利率90.35%，同比增长2.91%；购物中心营业收入52,111,132.46元，毛利率62.21%，同比增长6.79%；综超营业收入223,008,968.23元，毛利率28.39%，同比增长3.26%；社区超市营业收入57,992,092.12元，毛利率14.65%，同比下降3.54%[77] 公司费用情况 - 公司租赁费本期数836.83万元，费用率3.67%，同比减少183.94万元，费用率下降1.17%；广告费本期费用率0.13%，同比减少41.68万元，费用率下降0.19%；装修费本期数3,890.16万元，费用率17.05%，同比增加1,003.16万元，费用率上升2.11%[77] 会员销售情况 - 公司共有会员83.53万人，实现销售4.16亿元，占全年总销售额的44.07%[77] 子公司盈利情况 - 北京城乡黄寺商厦有限公司净利润 -5,189,038.99元；北京锡华海体商务酒店有限公司净利润 -2,393,936.26元；北京城乡商业集团有限公司净利润 -53,857,789.49元；北京城乡燕兴贸易有限责任公司净利润4,472,381.24元；北京华文兴盛企业管理服务有限公司净利润1,844,374.05元；北京国盛兴业投资有限公司净利润 -66,043,715.22元[89] 公司发展战略及规划 - 公司围绕商贸服务、旅游主业开展经营，商贸服务业以“店网一体化”加速数字经济与实体经济融合[97] - 文化旅游业以文旅融合激发供给侧改革活力，探索打造“城市微度假目的地”样板[98] - 2022年公司围绕“调整改革，正本强基”主题，深化法人治理体系建设[99] - 2022年公司推进重组调整，优化管理架构，强化经营布局[101] - 公司商业板块完善经营调整，结合城市更新明确发展定位[101] - 公司文旅板块探索文旅业务融合发展，推动文化创意与旅游服务融合[101] 行业环境分析 - 2021年中国经济生产端恢复较快，消费端特别是线下接触性服务消费复苏缓慢，居民消费意愿低于疫情前水平[102] - 67.1%的重点流通企业表示经营成本偏高，主要来自人力、租金和融资成本挑战[105] 公司制度建设 - 公司制订并完善《股东大会议事规则》等多项规则和管理办法以规范公司行为[107] - 公司