营业收入情况 - 本报告期营业收入165,525,544.91元，同比减少9.06%；年初至报告期末营业收入526,640,732.06元，同比增加4.06%[4] - 2021年前三季度营业总收入为526,640,732.06元，较2020年前三季度的506,074,615.96元增长4.06%[26] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-12,579,372.31元，同比增加4.08%；年初至报告期末为-32,112,564.64元，同比增加69.58%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,546,766.91元，同比增加26.54%；年初至报告期末为-35,160,094.02元，同比增加68.20%[4] - 2021年前三季度净利润为-2883.36万元，2020年同期为-1.11亿元[33] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为-3211.26万元，2020年同期为-1.06亿元[33] - 2021年前三季度少数股东损益为327.89万元，2020年同期为-540.01万元[33] - 净利润为74.02，因疫情有效控制企业经营逐步恢复[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额90,764,163.31元，同比增加213.63%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为213.63，因企业经营恢复销售收入增加[15] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.61亿元，2020年同期为9.46亿元[35] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为6.51亿元，2020年同期为10.22亿元[35] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为5.60亿元，2020年同期为9.93亿元[35] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9076.42万元，2020年同期为2893.98万元[39] 资产情况 - 本报告期末总资产3,044,488,774.94元，较上年度末减少6.19%；归属于上市公司股东的所有者权益2,228,928,841.34元，较上年度末减少1.40%[7] - 2021年9月30日货币资金为267674827.41元，2020年12月31日为381257536.67元[21] - 2021年9月30日应收账款为21121707.10元，2020年12月31日为10770659.44元[21] - 2021年9月30日流动资产合计为834808051.71元，2020年12月31日为970286766.52元[21] - 2021年资产总计为3,044,488,774.94元，较之前的3,245,539,920.43元下降6.2%[24] - 2021年在建工程为688,777.83元，较之前的221,886.79元增长210.42%[24] - 2020年12月31日流动资产合计970,286,766.52元，非流动资产合计2,275,253,153.91元，资产总计3,245,539,920.43元[43][45] - 2021年1月1日流动资产合计970,286,766.52元，非流动资产合计2,310,835,979.76元，资产总计3,281,122,746.28元，较2020年12月31日资产总计增加35,582,825.85元[43][45] 负债情况 - 2021年负债合计为700,318,330.21元，较之前的869,450,533.32元下降19.45%[26] - 2021年流动负债合计为644,337,308.51元，较之前的836,919,266.66元下降22.99%[24] - 2021年非流动负债合计为55,981,021.70元，较之前的32,531,266.66元增长72.08%[26] - 2020年12月31日流动负债合计836,919,266.66元，非流动负债合计32,531,266.66元，负债合计869,450,533.32元[45][47] - 2021年1月1日流动负债合计845,154,972.07元，非流动负债合计59,878,387.10元，负债合计905,033,359.17元，较2020年12月31日负债合计增加35,582,825.85元[45][47] 所有者权益情况 - 2021年所有者权益合计为2,344,170,444.73元，较之前的2,376,089,387.11元下降1.34%[26] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为2,376,089,387.11元[47] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益-159,860.86元，年初至报告期末为-346,770.95元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助584,138.59元，年初至报告期末为3,022,485.17元[8] 财务指标变动原因 - 应收账款变动比例为96.10%，主要因本期子公司应收租金增加[12] - 长期股权投资变动比例为382.86%，主要因本期原子公司老年用品股权变动，转为权益法核算[12] - 在建工程变动比例为210.42%，主要因本期母公司增加装修工程[12] - 短期借款减少47.04，主要因母公司偿还银行借款[15] - 投资收益为205.17，主要因原子公司老年用品股权变动[15] - 信用减值损失为 -2957.56，主要因子公司应收账款增加[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14761，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 北京国有资本运营管理有限公司持股108452397股，持股比例34.23%[18] 其他财务指标 - 2021年前三季度营业总成本为558,259,140.71元，较2020年前三季度的624,403,751.76元下降10.59%[29] - 2021年前三季度营业利润为 - 29,279,525.24元，较2020年前三季度的 - 113,329,140.87元亏损收窄74.16%[29] - 2021年前三季度利润总额为 - 27,326,553.38元，较2020年前三季度的 - 112,344,217.34元亏损收窄75.68%[29] - 2021年前三季度基本每股收益为-0.1014元/股，2020年同期为-0.3332元/股[35] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，2020年同期为-1.24亿元[39] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1.14亿元，2020年同期为-3429.05万元[39] 新租赁准则影响 - 公司于2021年1月1日首次执行“新租赁准则”，2021年1月1日以前发生的租赁事项不进行追溯调整[52] - 执行“新租赁准则”对合并报表2021年1月1日使用权资产影响金额为35,582,825.85元，租赁负债影响金额为27,347,120.44元，一年内到期的非流动负债影响金额为8,235,705.41元[53] - 执行“新租赁准则”对母公司报表2021年1月1日使用权资产影响金额为19,265,864.32元，租赁负债影响金额为16,187,045.71元，一年内到期的非流动负债影响金额为3,078,818.61元[53]