收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为19.19亿元，同比下降13.66%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4044.07万元，同比下降52.27%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2216.01万元，同比下降73.68%[24] - 营业利润5676.78万元同比减少50.26%[47] - 净利润4450.36万元同比减少46.48%[47] - 公司完成营业收入191945.54万元同比减少13.66%[47] - 营业收入同比下降13.66%至19.19亿元，主要因房地产收入大幅下降[53][58] - 2018年公司实现净利润5555.84万元[5] - 基本每股收益为0.1277元/股，同比下降52.26%[24] - 加权平均净资产收益率为1.72%，同比下降1.84个百分点[27] - 可供股东分配的利润为4.49亿元[5] - 拟每10股派发现金红利0.5元（含税）[5] - 第一季度营业收入为5.495亿元，第二季度为4.203亿元，第三季度为4.130亿元，第四季度为5.367亿元[28] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1773.88万元，第二季度为864.13万元，第三季度为408.56万元，第四季度为997.51万元[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为1759.69万元，第二季度为644.25万元，第三季度为454.24万元，第四季度为-642.17万元[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降11.06%至13.34亿元，与收入减少趋势一致[53][58] - 销售费用同比增长15.82%至2.55亿元，主要因新开便利店运营费用增加[53][64] - 财务费用同比增长19.94%至1510万元，主要因手续费收入减少[57][64] - 租赁费用同比增加874.14万元至1638.71万元（费用率6.42%）[80] - 装修费用同比增加774.64万元至2860.25万元（费用率11.62%）[80] 各条业务线表现 - 百货业态营业收入6.54亿元（同比+15.75%），毛利率22.6%（+0.04%）[80] - 购物中心营业收入2.52亿元（同比+15.53%），毛利率22.79%（+0.13%）[80] - 综超营业收入4.59亿元（同比-17.16%），毛利率15.5%（-0.21%）[80] - 社区超市营业收入7544.74万元（同比+276.91%），毛利率11.21%（+4.58%）[80] - 公司主要经营模式包括联营、自营及租赁，其中联营涉及服装、运动、化妆品等品类[36][37] - 公司业务以商业和旅游业为主，文创及物业等其他业态为补充[36] - 2019年Q1新开业社区超市4家，建筑面积800平方米[81] - 北京地区拥有3家购物中心/百货（自有物业18.9万平米）及40家社区超市（租赁物业1.46万平米）[76] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3818.71万元，同比增长40.25%[24] - 经营活动现金流量净额同比增长40.25%至3819万元，主要因往来款项增加[57][68] - 投资活动现金流量净额同比改善87.44%至-4295万元，主要因上期改造项目支出较大[57][68] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为3635.18万元，第二季度为-2826.17万元，第三季度为3126.39万元，第四季度为-116.68万元[28] 资产和债务变化 - 货币资金同比下降12.07%至4.51亿元，主要因偿还银行贷款[69] - 存货同比下降44.11%至5.56亿元，主要因地下车库转为出租[69] - 投资性房地产同比增长83.65%至7.84亿元，主要因地下车库转为出租[69] - 短期借款同比增长150.07%至5.05亿元，主要因母公司短期贷款增加2.9亿元[69] - 长期借款减少1亿元（100%）至0元，主要由于子公司国盛兴业偿还银行贷款所致[72] - 2018年末总资产为37.43亿元，同比下降6.24%[24] - 可供出售金融资产期初余额为986.09万元，期末余额为699.72万元，当期减少286.36万元[35] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益项目合计金额为1828.06万元[30][32] - 计入当期损益的政府补助为2383.38万元，包括便民商业发展项目补贴2300万元[30][32] - 非流动资产处置损益为-93.01万元[30] 子公司表现 - 北京城乡黄寺商厦有限公司净利润亏损725.1万元资产规模1237.1万元[90] - 北京国盛兴业投资有限公司净利润亏损1586.35万元资产规模13.7亿元[90] - 北京锡华海体商务酒店有限公司净利润786.5万元资产规模5133.42万元[90] - 公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司进行存续分立导致对外股权投资合并范围增加[84] - 北京城乡电子商务有限责任公司因吸收合并不再纳入合并范围导致对外股权投资减少[84] - 吸收合并后北京城乡一一八生活汇超市有限公司总股本为1.3亿元[84] - 持有首旅酒店股票最初投资成本53.55万元占股0.04%期末账面值699.72万元报告期所有者权益减少214.77万元[85] 股东和股权结构 - 控股股东北京国有资本经营管理中心期末持股108,452,397股，占总股本34.23%[144][147] - 控股股东报告期内增持2,363,997股[144] - 控股股东国管中心2018年3月1日增持864,300股，占公司总股份0.27%[112] - 增持前国管中心持股106,088,400股，占比33.49%[112] - 增持后国管中心持股106,952,700股，占比33.76%[112] - 国管中心累计增持比例达0.7462%于2018年8月31日完成计划[115] - 增持计划完成后国管中心持股108,452,397股，占比34.23%[115] - 报告期末普通股股东总数23,488户[144] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数25,175户[144] - 中国农业银行－新华优选成长基金持股4,599,988股，占比1.45%[144] - 中国农业银行－新华行业轮换基金持股3,307,430股，占比1.04%[144] - 中国工商银行－新华泛资源优势基金持股2,949,761股，占比0.93%[144] - 前十名流通股东合计持有无限售流通股131,136,716股[146] - 北京国有资本经营管理中心持股比例为34.23%[152] - 公司总股本3.17亿股[109] 管理层和员工 - 公司董事、监事和高级管理人员年末持股总数186,888股[157] - 董事长王禄征持股86,888股[157] - 副总经理王洪波持股50,000股[157] - 副总经理赵新持股50,000股[157] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额427.47万元[157] - 董事长王禄征年度税前报酬44.08万元[157] - 董事兼总经理白凡年度税前报酬44.08万元[157] - 董事郑军年度税前报酬35.26万元[157] - 财务总监相东明年度税前报酬35.26万元[157] - 公司关键管理人员在多个子公司担任重要职务，例如郑军自2007年起担任北京城乡旅游汽车出租有限责任公司董事长[166] - 王洪波自2016年起担任北京城乡一一八生活汇超市有限公司董事长[166] - 赵新自2011年起担任北京国盛兴业投资有限公司董事长[166] - 相东明自2018年起担任北京锡华海体商务酒店有限公司董事长[166] - 郑强自2015年起担任北京城乡华文兴盛企业管理服务有限公司董事长[166] - 郑强自2015年起同时担任北京城乡时代投资有限公司董事长[166] - 傅宏锦自2015年起担任北京城乡华文企业管理服务有限公司董事长[166] - 傅宏锦自2009年起担任北京城乡燕兴贸易有限责任公司董事[166] - 陈红自2018年起担任北京城乡燕兴贸易有限责任公司监事[166] - 张海香自2015年起担任北京时代投资有限公司监事长[166] - 董事监事高管报告期实际报酬总额为427.47万元[170][169] - 公司董事监事高管报酬决策依据为销售利润目标完成情况[167] - 高级管理人员薪酬考核以销售和利润完成情况为依据[195] - 公司在职员工总数1,655人（母公司441人，主要子公司1,214人）[174] - 公司需承担费用的离退休职工人数为1,378人[174] - 员工教育程度分布：研究生15人，本科416人，专科337人，中专73人，高中及以下814人[175] - 员工专业构成：销售人员53人，技术人员121人，财务人员117人，行政人员597人，其他人员767人[175] - 薪酬管理遵循按劳分配原则并与销售利润指标挂钩[176] - 薪酬支付采用月薪制每月10日通过银行代发[179] - 薪酬代扣项目包括个人所得税、保险费及住房公积金个人部分[179] 公司治理和内部控制 - 公司建立完善治理结构并制定《总经理工作细则》等管理制度[182][185] - 公司修订《内幕信息知情人登记制度》并经第七届董事会第一次会议审议通过[186] - 公司于2018年6月21日召开2017年年度股东大会[187] - 年内召开董事会会议次数8次，其中现场会议3次，通讯方式召开5次[191] - 所有董事本年应参加董事会次数均为8次，亲自出席3次，以通讯方式参加5次[191] - 公司披露《2018年度内部控制评价报告》及《2018年度内部控制审计报告》[196] - 监事会对公司财务和董事、经理履行职责情况进行监督[186] - 公司能够真实、准确、完整、及时地披露相关信息[186] - 公司及其控股股东报告期内无不良诚信状况[123] - 境内会计师事务所年度报酬为670,000元人民币[120] - 内部控制审计会计师事务所报酬为300,000元人民币[120] - 会计政策变更将研发费用从管理费用中分拆[117] - 财务报表格式变更对资产总额和净利润无影响[119] 财务担保和委托理财 - 公司为全资子公司北京国盛兴业投资有限公司提供12亿元银行借款连带责任担保，报告期内发生额为9000万元[129] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为0元[129] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为0元，占净资产比例为0%[129] - 公司未发生对外担保逾期情况，逾期金额为0元[129] - 公司未为资产负债率超过70%的对象提供担保[129] - 公司使用自有资金进行委托理财，发生额为3000万元，未到期余额为0元[130] - 公司购买北京银行保本型理财产品，年化收益率为3.60%，实际收益为103,561.64元[133] - 委托理财资金已全部收回，收回本金3000万元[133] - 报告期内委托理财逾期未收回金额为0元[130] - 公司未发生委托贷款业务[135] 会员和销售数据 - 公司拥有60余万稳定会员群体[43] - 会员总数为68.06万人，贡献销售额5.53亿元（占总销售额38.38%）[80] 行业和市场环境 - 2018年全国百家重点大型零售企业零售额增长0.7%[40] - 2018年网上实物商品零售额达70198亿元同比增长25.4%[40] - 2018年实体店消费品零售额增长5.9%[40] - 国内旅游人数同比增长10.8%[41] - 国际旅游收入1271亿美元同比增长3.0%[41] - 中国公民出境旅游人数14972万人次同比增长14.7%[41] - 2018年全国社会消费品零售总额38.1万亿元同比增长9%[91] - 2018年全国网上零售额超9万亿元同比增长23.9%[91] - 限额以上零售业超市/百货店/专业店/专卖店零售额分别增长6.8%/3.2%/6.25%/1.8%[93] 未来业绩指引 - 2019年公司预计营业收入21.55亿元[98] - 2019年公司预计利润总额3184万元[98] 历史分红和盈利对比 - 2018年现金分红1584万元，占归母净利润39.17%[110] - 2017年现金分红2692.84万元，占归母净利润31.78%[110] - 2016年现金分红4752.07万元，占归母净利润53.56%[110] - 2018年归母净利润4044.07万元[110] - 2017年归母净利润8473.24万元[110] - 2016年归母净利润8872.59万元[110] - 2018年每10股派现0.5元[110] 债券和融资 - 公司债券余额为7000万元人民币，利率4.98%[198]