收入和利润（同比环比） - 营业收入122.62亿元人民币，同比下降7.39%[19] - 公司实现营业收入122.62亿元，同比下降7.39%[35][40] - 公司2019年总营业收入为109.64亿元，同比下降5.19%[70] - 归属于上市公司股东的净利润5281.30万元人民币，同比增长14.15%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为5281.30万元，同比增长14.15%[40] - 基本每股收益0.1016元人民币，同比增长14.16%[20] - 加权平均净资产收益率1.7222%，增加0.20个百分点[20] - 2019年第一季度营业收入为36.13亿元，第二季度为27.90亿元，第三季度为28.09亿元，第四季度为30.50亿元[22] - 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为6953.0万元，第二季度为-168.8万元，第三季度为-1976.3万元，第四季度为473.4万元[22] - 2019年第一季度扣除非经常性损益的净利润为6150.6万元，第二季度为-236.2万元，第三季度为-2498.2万元，第四季度为1790.0万元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为97.37亿元，同比下降8.79%[41] - 财务费用为2.73亿元，同比增长24.23%[41] - 租赁费同比增长8.45%至3.37亿元，装修改造费同比大幅增长105.68%至729万元[71] 各条业务线表现 - 商业营业收入120.44亿元，同比下降4.28%[35][40] - 商业营业收入109.82亿元，同比下降5.14%[44][45] - 商业营业成本94.14亿元，同比下降5.38%[44][47] - 商业毛利率14.28%，同比增加0.23个百分点[44][45] - 房地产业营业收入2.18亿元，同比减少4.40亿元[40] - 房地产营业收入2.18亿元，同比下降66.90%[44][45] - 房地产营业成本1.66亿元，同比下降71.66%[44][47] - 房地产收入主要来自山东银座置业销售商铺1.30亿元及青岛乾豪地产销售商品房0.81亿元[45][47] - 分经营业态毛利率最高为购物中心25.16%，百货商场和大型综合超市分别为13.52%和13.37%[70] - 分商品类别营业收入最高为服装类37.82亿元，同比下降10.41%[71] - 代销模式营业收入78.38亿元，同比下降7.00%，毛利率14.04%[70] - 经销模式前五大供应商采购额中食品大类占比最高达7.30亿元，占全部采购金额比例71.82%[70] - 交电针纺大类前五大供应商采购额占比达100%[70] - 公司网上销售营业收入为4468.75万元[74] - 公司会员总数约662万人，会员销售占比58.1%[74] 各地区表现 - 山东省营业收入106.92亿元，同比下降8.71%[45] - 分地区营业收入最高为济南区域28.30亿元，同比下降2.18%[70][72] - 聊城地区营业收入同比下降35.86%，降幅最大[70] 管理层讨论和指引 - 2020年计划实现营业收入110亿元[86] - 公司持续推进零售业立体化发展战略精耕山东市场[84] - 公司加快转型升级推进零售实体店和线上业务深度融合发展[84] - 公司2020年定为创新年聚焦创新转型改革强企[86] - 公司借助云生活线上平台推广科技创新加大智能化建设投入[87] - 公司从经营提升负债优化两方面降低资产负债率水平[89] - 零售行业竞争加剧线上线下深度融合对传统经营方式造成冲击[90] - 宏观经济波动风险影响消费能力信心指数和消费偏好[91] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中政府补助金额为857.5万元，较2018年的652.5万元增长31.4%[24][26] - 2019年非经常性损益项目中受托经营取得的托管费收入为2257.3万元，较2018年的2342.7万元下降3.6%[26] - 2019年非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为-3230.6万元，较2018年的-5078.2万元改善36.4%[26] - 2019年非经常性损益合计金额为75.1万元，较2018年的-1256.1万元实现扭亏为盈[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1001元人民币，同比下降11.49%[20] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5206.22万元，同比下降11.50%[40] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额6.94亿元人民币，同比增长124.73%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为6.94亿元，同比增长124.73%[41] - 经营活动现金流量净额6.94亿元，同比增加124.73%[51] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9.10亿元，第二季度为-5.59亿元，第三季度为3.86亿元，第四季度为-4228.6万元[22] 资产和负债 - 总资产109.61亿元人民币，同比下降12.37%[19] - 归属于上市公司股东的净资产30.85亿元人民币，同比增长1.22%[19] - 货币资金减少至18.25亿元人民币，占总资产比例16.65%，较上期下降34.29%[56] - 应收款项融资新增1.03亿元人民币，占总资产比例0.94%[56][57] - 应付票据减少至5.03亿元人民币，占总资产比例4.59%，较上期下降74.50%[57] - 其他流动资产减少至1864.91万元人民币，较上期下降89.36%[57] - 2019年其他流动资产年末余额1864.9万元，较上年同期1.75亿元下降89.36%[31] - 受限货币资金保证金3.53亿元人民币[58] - 受限应收款项融资1.03亿元人民币[58] - 受限固定资产账面价值8.90亿元人民币[58] 门店和物业 - 公司旗下拥有门店132家（含临朐华兴25家门店）[36] - 公司受托管理非上市门店48家[36] - 公司2019年底共有130家门店，建筑面积合计325.39万平方米[28] - 公司自有物业总建筑面积为78.28万平方米，包括滨州黄河店（4.62万㎡）、德州乐陵店（2.93万㎡）、德州中心店（6.60万㎡）等12家门店[64][65] - 租赁物业门店数量占比超70%，租赁期限均为20年，单店建筑面积最大为德州大学路店9.48万平方米[64] - 河北石家庄东购店为自有物业中面积最大门店，达13.44万平方米[64] - 潍坊银座商城自有物业面积达14.20万平方米，为所有门店中单体面积最大[65] - 菏泽和谐广场店以8.93万平方米成为面积最大的购物中心业态门店[64] - 2019年新开业泰安宁阳店，租赁面积3.39万平方米[65] - 淄博区域自有物业集中，4家门店合计自有面积达31.97万平方米[65] - 莱芜店存在特殊租赁条款，部分区域租期20年/部分18年/部分8年[64] - 临沂中心店和泰安中心店采用"自有+租赁"混合产权模式[65] - 单店最小面积为泰安齐鲁店1.69万平方米，采用20年租赁模式[65] - 淄博柳泉路百货商场租赁面积3.33万平方米[66] - 淄博博山人民路店百货商场租赁面积2.83万平方米[66] - 淄博五里桥店百货商场租赁面积1.90万平方米[66] - 淄博高青店百货商场租赁面积3.59万平方米[66] - 淄博沂源店百货商场租赁面积2.38万平方米[66] - 青岛和谐广场购物中心自有面积8.22万平方米[66] - 青岛乾豪商城百货商场自有面积6.02万平方米[66] - 济南振兴街购物中心自有面积22.35万平方米[66] - 济南广场店大型综合超市租赁面积3.17万平方米[67] - 济南燕山店大型综合超市租赁面积5.49万平方米[67] - 公司整体每平方米营业面积营业收入为5,026.38元，每平方米建筑面积年租金为152.69元[72] 投资项目表现 - 青岛乾豪项目累计投入132362.5万元，本期亏损898.25万元[75] - 青岛银座投资项目累计投入218643.19万元，本期亏损7133.3万元[75] - 淄博中心店项目累计投入35468.23万元，本期盈利4409.85万元[75] - 银座置业天桥分公司项目累计投入73244.2万元，本期亏损650.04万元[75] - 山东银座置业有限公司净利润5174.07万元，同比增长311.31%[80] - 东营银座商城有限公司净利润2301.81万元，同比下降54.93%[80] - 青岛银座投资开发有限公司净利润亏损7133.3万元，同比下降59.97%[80] - 济南银座万虹广场有限公司净利润775.55万元，同比增长320.35%[80] 关联交易 - 2019年日常关联交易采购商品实际发生金额中山东银座配送有限公司占13.80亿元[112][113] - 关联采购山东银座商城股份有限公司金银珠宝等实际金额2.17亿元[112] - 关联采购山东银座电器有限责任公司电器用品实际金额4.16亿元[113] - 关联采购山东省商业集团有限公司工程物资实际金额1053万元[113] - 关联采购山东省商业集团有限公司化妆品及家居用品实际金额193万元[113] - 接受山东省商业集团财务有限公司金融服务实际金额3097万元[113] - 2019年日常关联交易实际发生总额20.93亿元占同类业务比例20.73%[113] - 关联方向上市公司提供资金期末余额总计5.99亿元人民币[118] - 山东银座商城股份有限公司提供资金期末余额5.65亿元人民币，占总额94.3%[117][118] - 菏泽鲁商置业有限公司资金流入343.33万元人民币，期末余额增长86.4%至740.65万元人民币[118] - 山东省环鲁物贸有限公司新增资金流入133.88万元人民币[118] - 临沂居易置业有限公司资金流出80万元人民币，期末余额减少69.3%至35.4万元人民币[117] - 山东省鲁商空调工程有限公司资金流入504.67万元人民币，期末余额增长108.9%至967.88万元人民币[117] - 鲁商物产有限公司机电设备分公司资金流出151.8万元人民币，期末余额减少59.2%至104.53万元人民币[117] - 关联担保总额28.41亿元人民币[120] - 委托经营管理费用收入7962.72万元人民币[120] 租赁和托管 - 莱芜银座城市广场租赁费发生额988.04万元人民币[121] - 临沂银座商城凤凰城分公司租金结构为保底租金为年度净利润首次为正数时数额的25%或上一年度净利润的25%两者取高[122] - 泰安银座商城有限公司续租物业面积56,700.48平方米 年租金1,650.55万元[123] - 山东银座置业有限公司2019年租赁费收入1,238.10万元[124] - 济南市长清区租赁物业面积22,169.69平方米 2019年租赁费发生348.25万元[125] - 济南万基置业租赁面积调增858平方米至22,141.59平方米 2019年租赁费1,154.53万元[126] - 菏泽银座和谐广场租赁面积89,270平方米 20年租金总额39,147.55万元 2019年租赁费1,768.23万元[127] - 威海宏图贸易有限公司2019年租赁费收入707.98万元[128] - 公司2019年托管收益2,257.3万元[130] - 济南泉城广场地下商业建筑租赁面积31,696.97平方米 15年总租金39,005.41万元 2019年租赁费2,189.86万元[131] - 德州一期二期物业总计租面积87,684.93平方米 2019年租赁费1,984.48万元[133][134] 担保和融资 - 报告期末公司担保总额为55,500万元，占净资产比例17.16%[136] - 公司对子公司担保余额合计55,500万元[136] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供担保金额50,500万元[136] - 公司为青岛银座提供担保的贷款发生余额为5.05亿元[136] - 公司为滨州银座商城提供2,860万元流动资金贷款担保（已偿还）[137] - 公司为淄博银座商城提供5,000万元贷款担保（已续贷）[137] - 公司为山东银座购物中心提供5,000万元贷款担保[137] - 公司为泰安银座商城提供5,000万元借款担保[137] - 公司以菏泽房地产抵押办理3亿元贷款[139] - 公司以潍坊房地产抵押办理2.5亿元贷款[139] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,942户[150] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为20,498户[150] - 第一大股东山东省商业集团有限公司持股127,338,353股，占总股本24.49%[152] - 第二大股东中兆投资管理有限公司持股52,000,875股，占总股本10.00%[152] - 第三大股东山东银座商城股份有限公司持股39,041,690股，占总股本7.51%[152] - 第四大股东深圳茂业百货有限公司持股22,426,049股，占总股本4.31%[152] - 全国社保基金一零三组合持股21,999,860股，占总股本4.23%[152] - 山东世界贸易中心持股19,666,872股，占总股本3.78%[152] - 山东省国有资产投资控股有限公司持股18,016,883股，占总股本3.46%[152] - 鲁商物产有限公司持股9,673,327股，占总股本1.86%[152] - 控股股东山东省商业集团有限公司持有鲁商健康产业发展股份有限公司530,722,779股占总股本的53.02%[156] - 其中通过自有普通证券账户持有524,739,200股占总股本的52.42%[156] - 通过定向资产管理计划持有5,983,579股占总股本的0.6%[156] - 控股股东及其一致行动人合计持有鲁商健康567,152,779股占总股本的56.66%[156] - 控股股东持有本公司127,338,353股占总股本的24.49%[156] - 控股股东及其一致行动人合计持有本公司197,438,981股占总股本的37.96%[156] - 中兆投资管理有限公司及其一致行动人合计持有本公司74,426,924股占总股本的14.31%[161] - 实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会[158] 分红和未分配利润 - 拟每10股派发现金红利0.35元人民币，共计分配1820.23万元人民币[5] - 剩余未分配利润（母公司）1.85亿元人民币结转以后年度[5] - 2019年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.35元（含税），总派发股利18,202,330.62元[99] - 2019年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为34.47%[99] - 2018年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总派发股利15,601,997.67元[99] - 2018年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为33.72%[99] - 2017年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.30元（含税），总派发股利15,601,997.67元[99] - 2017年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为31.76%[99] - 公司总股本为520,066,589.00股[97] - 2018年度分红后剩余未分配利润（母公司）为235,269,716.11元[97] - 2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为52,812,990.06元[99] - 2018年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为46,267,810.72元[99] 法律诉讼和纠纷 - 租赁合同纠纷预提违约金及赔偿金3929.24万元，影响净利润减少2946.93万元[54] - 公司因租赁合同纠纷被判支付违约金4228.49万元[107] - 公司起诉山东高力仕达投资咨询有限公司获判违约金2000万元[107] - 二审案件受理费由高力仕达公司负担14.18万元[108] - 东营银座商城有限公司被起诉要求支付租赁合同纠纷涉案金额6101.37万元[108] - 一审判决东营银座商城有限公司支付租金及违约金等共计4936.15万元[108] 会计政策和审计 - 公司会计政策变更将前期可供出售金融资产计入其他权益工具投资[103] - 公司会计政策变更将前期理财产品从其他流动资产调整至交易性金融资产[103] - 公司会计政策变更将应收利息从其他应收款调整至其他流动资产[103] - 公司会计政策变更将应付利息调整至短期借款及一年内到期的非流动负债[103] -