收入和利润（同比环比） - 营业收入132.4亿元人民币，同比增长1.81%[20] - 归属于上市公司股东的净利润4626.78万元人民币，同比下降5.82%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5882.87万元人民币，同比大幅增长291.62%[20] - 基本每股收益0.089元/股，同比下降5.82%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1131元/股，同比大幅增长291.35%[21] - 加权平均净资产收益率1.5256%，同比减少0.11个百分点[22] - 公司2018年总营业收入为132.4亿元，同比增长1.81%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为4626.78万元，同比下降5.82%[43] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5882.87万元，同比增长291.62%[43] - 公司总营业收入为115.647亿元人民币，同比下降3.94%[81][82] 成本和费用（同比环比） - 商业成本同比下降4.37%至99.5亿元，占总成本比例94.43%；房地产成本同比激增1,898.16%至5.86亿元，占比5.57%[50] - 营业税金及附加同比增48.58%至2.09亿元，主因房地产子公司售房收入计提税金[53][54] - 租赁费用为3.112亿元人民币，同比增长11.71%[83] - 装修改造费用为354.51万元人民币，同比增长39.36%[83] 各业务线表现 - 商业营业收入为125.83亿元，较上年同期下降2.83%，主要因经营调整及转型升级影响[38] - 超市业务聚焦中小型门店发展，试点推进超市+社区服务中心经营模式，强化差异化竞争[38] - 商业营业收入为125.83亿元，同比下降2.83%[43] - 房地产业营业收入为6.58亿元，同比增加约6亿元[43] - 商业毛利率为14.05%，同比增加0.47个百分点[48] - 房地产毛利率为10.83%，同比减少37.63个百分点[48] - 经销模式收入为29.783亿元人民币，同比下降3.60%[81] - 租赁模式毛利率达54.02%，同比增长2.93个百分点[81] - 服装类产品收入为42.210亿元人民币，同比增长6.83%[82] - 珠宝钟表大类收入为10.217亿元人民币，同比下降17.05%[82] - 百货商场业态营业收入73.68亿元，毛利率14.96%[79] - 大型综合超市业态营业收入34.07亿元，毛利率10.05%[79] - 购物中心业态营业收入7.89亿元，毛利率23.22%[79] - 网上销售收入为4251.78万元人民币[86] 各地区表现 - 山东省营业收入为117.13亿元，同比增长1.60%[48] - 河北省营业收入为5.22亿元，同比下降8.15%[48] - 济南地区营业收入28.93亿元，毛利率16.34%[80] - 淄博地区营业收入17.27亿元，毛利率12.93%[80] - 东营地区营业收入12.76亿元，毛利率13.11%[80] 季度表现 - 公司第一季度营业收入最高，达38.16亿元，第四季度为35.94亿元，第二和第三季度较低，分别为29.44亿元和28.86亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润波动显著，第一季度为6532万元，第二季度骤降至581万元，第三季度亏损3503万元，第四季度恢复盈利1017万元[25] - 经营活动产生的现金流量净额前三个季度为正，分别为3.30亿元、3.75亿元和4.34亿元，但第四季度出现大幅负现金流，为-8.30亿元[25] - 非经常性损益项目中，政府补助在各季度分别为652万元、712万元和626万元，对利润产生积极影响[28] - 受托经营取得的托管费收入贡献显著，各季度分别为2343万元、1614万元和1175万元[29] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额3.09亿元人民币，同比下降77.97%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元，同比下降77.97%[45] - 经营活动现金流净额同比降77.97%至3.09亿元，主因营收下降及应付账款减少[55] - 收到其他与筹资活动现金同比增519.24%至19.62亿元，主因应付票据贴现增加[55][58] - 偿还债务支付现金同比降40.33%至32.43亿元，主因归还借款减少[55][59] 资产和负债变动 - 货币资金同比增114.76%至27.78亿元，主因应付票据贴现借款增加[63] - 存货同比降39.15%至9.94亿元，主因房地产项目结转成本5.86亿元[63] - 其他流动资产同比增350.84%至1.75亿元，主因新增结构性存款[63] - 预收款项同比下降82.45%至9406.83万元，主要因售房款结转收入[64] - 预计负债新增5309.73万元，主要为一审判决违约金计提[64] - 在建工程年末余额1013.10万元，较年初12891.24万元大幅下降92.14%，主要因项目转资所致[33] 子公司和关联方表现 - 淄博银座商城净利润为5,057.45万元，净资产93,426.85万元[91][92] - 东营银座商城净利润为5,107.44万元，净资产80,297.41万元[91][92] - 泰安银座商城净利润同比增长57.21%至2,554.43万元[94] - 滨州银座商城净利润同比增长35.68%至1,384.63万元，通过扭亏措施实现门店减亏[94][95] - 临沂银座商城净利润同比改善61.09%，从-1,658.67万元收窄至-645.38万元[94] - 威海宏图贸易净利润同比改善73.53%，从-3,614.08万元收窄至-956.63万元[94][96] - 青岛银座投资开发净利润为-4,459.26万元，净资产为-34,452.35万元[91][93] - 青岛乾豪房地产净利润为-4,708.13万元，总资产147,834.64万元[91][93] - 张家口银座商城净利润同比下降33.12%至1,255.91万元，但利润总额同比增长98.56%[94][95] - 山东银座购物中心净利润同比改善51.06%，从-1,263.23万元收窄至-618.28万元[94][96] - 青岛乾豪项目本期亏损4708.13万元人民币[89] 管理层讨论和指引 - 公司2018年全年实现营业收入132.4亿元，完成年初经营计划的93.24%[38] - 公司推进百货调整升级，重点对淄博等大店进行了品牌调整，以提升经营能力[38] - 2019年公司计划实现营业收入136亿元[100] - 公司持续推进零售业立体化发展战略，精耕山东市场[98] - 公司加快奥莱模式发展，重点推进聊城门店奥莱改造[101] - 公司计划通过买断、兼并联合、输出管理等手段壮大规模[102] - 公司加强数字化建设，推进全渠道会员营销系统及数据分析平台[104] 股东和股权结构 - 山东省商业集团有限公司为控股股东，持有公司127,338,353股，占总股本24.49%[166][171] - 中兆投资管理有限公司为第二大股东，持有52,000,875股，占总股本10.00%[166][167] - 山东银座商城股份有限公司为第三大股东，持有39,041,690股，占总股本7.51%[166][167] - 深圳茂业百货有限公司持有22,426,049股，占总股本4.31%[166][167] - 全国社保基金一零三组合报告期内增持4,000,000股，期末持股19,999,860股，占总股本3.85%[166][167] - 山东省国有资产投资控股有限公司增持6,440,321股，期末持股18,016,883股，占总股本3.46%[166][167] - 中国工商银行－博时精选混合基金减持6,000,000股，期末持股10,000,542股，占总股本1.92%[166][167] - 控股股东及其一致行动人合计持股197,438,981股，占总股本37.96%[171] - 中兆投资管理有限公司质押的52,000,000股（占总股本10.00%）已于2018年1月11日解除质押[167] - 公司实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会[173] - 中兆投资管理有限公司及其一致行动人深圳茂业百货有限公司合计持有公司股份74,426,924股，占公司总股本的14.31%[176] - 山东富源投资有限公司转让1,718,739股无限售流通股，占总股本0.33%[152] - 公司普通股股东总数20,032户，报告披露前上一月末为19,874户[164] 关联交易和担保 - 前五名供应商采购额26.46亿元，占年度采购总额25.11%，其中关联方采购额21.14亿元占比17.29%[51] - 公司2018年日常关联交易实际发生总额为227,828元人民币，占预计总额365,000元人民币的62.4%[125] - 关联采购商品中食品和日用百货类实际发生金额为149,600元人民币，占同类业务比例的14.01%[125] - 关联采购金银珠宝类实际发生金额为19,702元人民币，占同类业务比例的1.85%[125] - 关联采购电器用品实际发生金额为44,691元人民币，占同类业务比例的4.19%[125] - 关联方山东银座商城股份有限公司向公司提供资金期末余额为562,940,273.66元人民币，期内减少33,125,723.51元人民币[129] - 关联方临沂居易置业有限公司向公司提供资金期末余额为1,153,977.36元人民币，期内减少40,097,881.65元人民币[129] - 关联方菏泽鲁商置业有限公司向公司提供资金期末余额为3,973,267.40元人民币，期内新增3,973,267.40元人民币[130] - 关联方山东银座雅风阁餐饮管理有限公司向公司提供资金期末余额为4,653,062.87元人民币，期内无变动[130] - 关联方烟台银座商城有限公司向公司提供资金期末余额为807,183.00元人民币，期内新增778,183.00元人民币[130] - 关联方山东省鲁商空调工程有限公司向公司提供资金期末余额为4,632,097.87元人民币，期内减少320.78元人民币[129] - 关联担保总额为50.99亿元人民币[132] - 公司对子公司担保余额为6.316亿元，占净资产比例30.54%[143] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额5.53亿元[143] - 公司为青岛银座投资开发有限公司6.6亿元贷款提供担保，期末余额5.53亿元[143] - 公司为滨州银座商城有限公司5000万元流动资金贷款提供担保，实际发生2860万元[144] - 公司为淄博银座商城有限责任公司1亿元授信额度提供担保，实际发生5000万元[144] - 公司关联方为子公司山东银座购物中心有限公司9940万元银行承兑汇票业务提供担保[149] 分红和利润分配 - 公司计划每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配1560.2万元人民币[5] - 2018年度现金分红总额为15,601,997.67元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.72%[113] - 2017年度现金分红总额为15,601,997.67元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.76%[113] - 2016年度现金分红总额为10,401,331.78元，占归属于上市公司普通股股东净利润的47.12%[113] - 2018年度归属于上市公司普通股股东净利润为46,267,810.72元[113] - 2017年度归属于上市公司普通股股东净利润为49,127,866.46元[113] - 2016年度归属于上市公司普通股股东净利润为22,075,755.51元[113] - 2017年度利润分配以总股本520,066,589.00股为基数，每10股派发现金红利0.30元(含税)[110] - 剩余未分配利润（母公司）为244,754,939.51元结转以后年度[110] 门店和物业信息 - 公司自有物业百货商场最大单店建筑面积23.74万平米（济南）[69] - 公司拥有自有物业门店12家，租赁物业门店33家，混合模式2家[70][71][72] - 公司最大门店济南振兴街购物中心建筑面积达23.74万平方米[72] - 河北石家庄东购店为自有物业，建筑面积13.44万平方米[70] - 潍坊银座商城为自有物业，建筑面积14.20万平方米[71] - 菏泽和谐广场店为租赁购物中心，建筑面积8.93万平方米[70] - 德州中心店为自有物业，建筑面积7.69万平方米[70] - 青岛和谐广场为自有购物中心，建筑面积7.68万平方米[72] - 济南万虹店为租赁购物中心，建筑面积7.60万平方米[72] - 泰安中心店为自有+租赁混合模式，建筑面积7.26万平方米[71] - 东营东城店为自有物业，建筑面积6.19万平方米[70] - 2018年新增万虹购物中心门店建筑面积7.8万平方米[75] 费用和租赁详情 - 公司2018年租赁费用总额为8480.41万元，其中济南泉城广场地下商业建筑租赁费用2182.81万元[139]，山东中润置业房产租赁费用1935.72万元[139]，张家口容辰东区商场租赁费用1470.68万元[140]，德州津德利商贸商场租赁费用1766.66万元[141]，临沂人民广场地下房产租赁费用1124.54万元[141] - 莱芜银座城市广场租赁费发生金额1321.37万元人民币[133] - 泰安银座城市广场租赁费发生金额1571.95万元人民币[134] - 济南银座佳悦酒店租赁费收入金额1190.48万元人民币[135] - 长清区商业房产租赁费发生金额271.96万元人民币[135] - 济南总部办公场所租赁费发生金额1109.79万元人民币[136] - 菏泽银座和谐广场租赁费发生金额1864.75万元人民币[136] - 威海家居商场租赁费收入金额707.98万元人民币[137] - 2018年收取委托经营管理费用8111.88万元人民币[132] - 托管事项带来非经常性损益2342.75万元人民币[138] 供应商和采购集中度 - 化妆品类前五大供应商采购额1.38亿元，占该品类采购总额58.37%[79] - 食品大类前五大供应商采购额7.65亿元，占该品类采购总额73.84%[79] - 超市百货大类前五大供应商采购额5.18亿元，占该品类采购总额98.96%[79] 员工和高管信息 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为534.49万元[180] - 财务负责人庄敏年度内通过二级市场买入公司股份3,000股[180] - 副总经理侯功海在报告期内获得报酬71.61万元[180] - 前总经理马云鹏在报告期内获得报酬73.95万元[180] - 副总经理胡鑫在报告期内获得报酬52.83万元[180] - 外部董事孟庆启获得报酬5万元[180] - 前独立董事周利国获得报酬8万元[180] - 前独立董事邓兰松获得报酬8万元[180] - 前监事徐道珍获得报酬12.97万元[180] - 董事监事及高管年度实际报酬总额为534.49万元[190] - 母公司员工数量为2,855人，主要子公司员工数量为10,230人，合计13,085人[194] - 销售人员数量为4,262人，占员工总数32.6%[194] - 技术人员数量为1,832人，占员工总数14.0%[194] - 财务人员数量为3,259人，占员工总数24.9%[194] - 行政人员数量为3,732人，占员工总数28.5%[194] - 研究生及以上学历员工144人，占总数1.1%[194] - 本科学历员工2,171人，占总数16.6%[194] - 本科以下学历员工10,770人，占总数82.3%[194] - 劳务外包工时总数3,003,264小时，支付报酬总额3,248.856万元[197][198] 其他重要事项 - 预提违约金5,285.61万元导致净利润减少3,964.21万元[62] - 受限货币资金保证金10.88亿元，抵押固定资产账面价值7.67亿元[65] - 抵押无形资产账面价值3.50亿元，投资性房地产账面价值6.39亿元[65] - 重大诉讼涉及租赁合同纠纷违约金5,285.61万元[122] - 公司获核准公开发行不超过10亿元公司债券，有效期24个月但未实施[151] - 公司债券发行批复已到期失效[152] - 公司第十一届董事会及监事会任期于2018年12月30日届满，换届工作延期至2019年完成[186] - 公司于2019年2月22日