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同济科技(600846) - 2021 Q1 - 季度财报
同济科技同济科技(SH:600846)2021-04-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入8.86亿元人民币,同比下降2.03%[6] - 营业总收入从9.04亿元减少至8.86亿元,下降2%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为6762.1万元人民币,同比下降6.21%[6] - 归属于母公司股东的净利润从7209.6万元减少至6762.1万元,下降6.2%[29] - 公司净利润为1908.5万元,同比增长23.0%[31] - 基本每股收益从0.12元/股下降至0.11元/股[29] 成本和费用(同比环比) - 营业成本从6.48亿元增加至7.6亿元,增长17.3%[28] - 研发费用791.59万元人民币,同比增长73.59%[11] - 财务费用为-428.15万元人民币,同比下降168.20%[11] - 财务费用从627.8万元转为负428.2万元,主要由于利息收入增加[28] - 所得税费用同比下降56.93%至1629.34万元[12] - 所得税费用从3782.6万元减少至1629.3万元,下降56.9%[28] - 支付给职工的现金为2.06亿元,同比增长23.6%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.23亿元人民币,同比改善(上年同期为-7.55亿元)[6] - 经营活动现金流量净额改善至-32328.66万元(上年同期-75466.77万元)[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.23亿元,同比改善57.2%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-1452.7万元,同比扩大54.7%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为505,411,679.24元,同比大幅改善(上期为-483,129,930.56元)[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.05亿元,同比由正转负[32] - 筹资活动现金流量净额同比下降191.74%至-50500.98万元[13] - 筹资活动现金流出小计为778,616,395.83元,同比增加128.9%[35] - 销售商品提供劳务收到的现金为8.64亿元,同比下降24.5%[32] - 取得借款收到的现金为2.46亿元,同比下降25.6%[32] - 收到其他与投资活动有关的现金达512,000,000元[35] 资产和负债变动 - 公司总资产102.11亿元人民币,较上年度末减少9.78%[6] - 货币资金减少至26.34亿元(期初34.67亿元)[19] - 货币资金从2020年底的7.87亿元减少至2021年3月31日的7.6亿元,下降3.4%[23] - 货币资金余额为3,466,776,493.34元[36] - 应收账款减少至4.36亿元(期初6.15亿元)[19] - 其他应收款从15.08亿元减少至10.18亿元,下降32.5%[24] - 母公司其他应收款达1,507,977,165.50元[41] - 预付款项8983.24万元人民币,较上年末增长464.65%[11] - 存货金额达4,998,345,846.55元,占总资产44.1%[37] - 流动资产总额从23.01亿元减少至17.83亿元,下降22.5%[24] - 非流动资产合计为12.55亿元人民币[42] - 资产总计为35.56亿元人民币[42] - 长期股权投资为12.48亿元人民币[42] - 合同负债减少至33.34亿元(期初35.91亿元)[20] - 合同负债规模为3,591,119,627.65元[38] - 其他应付款减少至7.45亿元(期初13.01亿元)[20] - 其他应付款为6.23亿元人民币[42] - 应付职工薪酬386.83万元人民币,较上年末下降90.29%[11] - 短期借款保持稳定为10.9亿元[24] - 短期借款为1,113,062,000.00元[38] - 短期借款为10.9亿元人民币[42] - 流动负债合计为17.2亿元人民币[42] - 负债合计为17.2亿元人民币[43] - 所有者权益合计为18.36亿元人民币[43] - 归属于母公司所有者权益合计3,035,939,605.74元[39] - 实收资本为6.25亿元人民币[43] - 未分配利润为7.17亿元人民币[43] 其他收益和损益项目 - 政府补助283.51万元人民币计入非经常性损益[6] - 资产处置收益同比下降100%至0.98万元[12] - 营业外收入同比下降71.29%至188.73万元[12] - 少数股东损益同比下降82.4%至837.35万元[12] - 利息收入为1782.2万元,同比增长35.4%[31] - 投资收益为1982.9万元,同比增长7.9%[31] 财务比率和指标 - 加权平均净资产收益率2.20%,同比下降0.35个百分点[6] - 期末现金及现金等价物余额为25.49亿元,同比下降19.1%[32] - 期末现金及现金等价物余额为760,016,437.79元,较期初下降3.4%[35]