收入和利润(同比环比) - 营业收入为6.09亿元人民币,同比下降43.30%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5046.58万元人民币,同比下降34.53%[8] - 加权平均净资产收益率为2.18%,同比下降1.48个百分点[8] - 基本每股收益为0.08元/股,同比下降33.33%[8] - 营业收入同比下降43.30%至6.09亿元,主要因房产及工程项目销售收入减少[16] - 归属于母公司股东的净利润同比下降34.53%至5046.58万元[16] - 营业总收入同比下降43.3%至6.09亿元(2019年第一季度)对比10.74亿元(2018年第一季度)[33] - 净利润同比下降26.1%至6680.79万元(2019年第一季度)对比9039.82万元(2018年第一季度)[33] - 归属于母公司股东的净利润同比下降34.5%至5046.58万元(2019年第一季度)对比7708.19万元(2018年第一季度)[34] - 基本每股收益同比下降33.3%至0.08元/股(2019年第一季度)对比0.12元/股(2018年第一季度)[34] - 母公司净利润扭亏为盈至1888.53万元(2019年第一季度)对比亏损250.41万元(2018年第一季度)[36] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降45.67%至4.87亿元,与收入减少同步[16] - 营业成本同比下降45.7%至4.87亿元(2019年第一季度)对比8.97亿元(2018年第一季度)[33] - 财务费用改善至-714.50万元(2019年第一季度)对比正17.86万元(2018年第一季度)主要因利息收入增长[33] - 研发费用微增0.9%至325.03万元(2019年第一季度)对比322.11万元(2018年第一季度)[33] - 销售费用同比下降31.3%至696.94万元(2019年第一季度)对比1013.79万元(2018年第一季度)[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.22亿元人民币,同比大幅下降137.66%[8] - 经营活动现金流量净额同比暴跌137.66%至-5.22亿元,因销售回款减少及保证金支出增加[19] - 筹资活动现金流量净额同比激增159.37%至6.54亿元,主要来自项目借款净流入增加[19] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降61.7% 从25.53亿元降至9.77亿元[38] - 经营活动现金流量净额转负 从13.87亿元净流入变为-5.22亿元净流出[38] - 支付各项税费同比大幅增长175% 从8617万元增至2.37亿元[38] - 支付其他与经营活动有关的现金激增931% 从4138万元增至4.27亿元[38] - 投资活动现金流出减少79.1% 从6200万元降至1295万元[39] - 筹资活动现金流入同比下降3.7% 从8.79亿元降至8.46亿元[39] - 取得借款收到的现金减少29.4% 从6.09亿元降至4.3亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额增长36.1% 从28.63亿元增至38.99亿元[39] - 母公司投资活动现金流量净额增长91.8% 从1.8亿元增至3.46亿元[42] - 母公司期末现金余额增长58.1% 从4.99亿元增至7.9亿元[42] 资产项目变化 - 公司总资产为130.50亿元人民币,较上年度末增长5.82%[8] - 其他应收款增加3.43亿元人民币,增幅达218.85%,主要因项目投标保证金支出增加[15] - 其他流动资产增加1.73亿元人民币,增幅58.28%,主要因房产项目预缴税款增加[15] - 货币资金较期初增加11.3亿元,期末达40.47亿元[25] - 应收账款较期初减少12.29亿元,期末为50.54亿元[25] - 存货较期初增加21.73亿元,期末达56.01亿元[25] - 其他应收款较期初激增3.43亿元,期末为50.02亿元[25] - 公司总资产从2018年底的1233.28亿元增长至2019年3月31日的1305.04亿元,增长5.8%[26] - 投资性房地产从4.87亿元减少至4.72亿元,下降3.1%[26] - 货币资金从4.48亿元大幅增加至7.90亿元,增长76.3%[28] - 短期借款保持8.10亿元未变动[26][29] - 长期借款从11.54亿元增加至14.54亿元,增长26.0%[26] - 母公司长期股权投资从10.64亿元增至11.56亿元,增长8.6%[29] - 母公司其他应收款从8.87亿元减少至5.48亿元,下降38.2%[29] - 公司货币资金为39.33亿元人民币[44] - 交易性金融资产增加551.54万元人民币[44] - 应收票据及应收账款减少922.93万元人民币至6.19亿元人民币[44] - 其他应收款减少306.99万元人民币至1.54亿元人民币[44] - 存货为53.84亿元人民币[44] - 流动资产合计减少678.38万元人民币至104.55亿元人民币[44] - 可供出售金融资产减少2417.63万元人民币[44] - 其他权益工具投资增加1866.09万元人民币[44] - 递延所得税资产增加307.48万元人民币至4126.78万元人民币[45] - 资产总计减少922.44万元人民币至123.24亿元人民币[45] 负债和权益项目变化 - 其他应付款增加4.54亿元人民币,增幅86.53%,主要因合作项目往来借款增加[15] - 应付职工薪酬减少9053.4万元人民币,降幅81.71%,主要因本期支付职工薪酬[15] - 预收款项从52.91亿元略增至54.27亿元,增长2.6%[26] - 归属于母公司所有者权益从22.87亿元增至23.28亿元,增长1.8%[27] - 未分配利润从13.04亿元增至13.48亿元,增长3.4%[27] - 流动负债合计为9.242亿元人民币[50] - 非流动负债合计为86.224万元人民币[50] - 递延所得税负债为86.224万元人民币[50] - 负债合计为9.2506亿元人民币[50] - 实收资本(或股本)为6.2476亿元人民币[50] - 资本公积为2.325亿元人民币[50] - 盈余公积为1.5527亿元人民币[50] - 未分配利润为4.7139亿元人民币[50] - 所有者权益合计为14.8652亿元人民币[50] - 负债和所有者权益总计为24.1158亿元人民币[50] 其他财务表现 - 投资收益同比增长35.9%至2035.16万元(2019年第一季度)对比1496.63万元(2018年第一季度)[33] 公司融资活动 - 公司拟配股募资不超过6亿元,用于污水处理等环保项目[20]
同济科技(600846) - 2019 Q1 - 季度财报