营业收入变化 - 本报告期营业收入89,308,273.97元,同比减少6.04%;年初至报告期末营业收入245,784,477.71元,同比减少1.68%[5] - 2022年前三季度营业总收入2.46亿元,较2021年同期的2.50亿元略有减少[25] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,105,475.01元,同比减少3.15%;年初至报告期末为56,732,480.31元,同比减少1.21%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,797,153.18元,同比减少5.08%;年初至报告期末为54,154,475.19元,同比减少3.02%[5] - 2022年前三季度营业利润7984.96万元,较2021年同期的8242.72万元有所下降[26] - 2022年前三季度净利润5933.26万元,较2021年同期的6125.62万元有所减少[26] 每股收益及净资产收益率变化 - 本报告期基本每股收益0.04212元/股,同比减少3.15%;年初至报告期末为0.11884元/股,同比减少1.21%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率1.25%,较上年减少0.08个百分点;年初至报告期末为3.54%,较上年减少0.16个百分点[6] - 2022年基本每股收益0.11884元/股,稀释每股收益0.11884元/股,较2021年的0.1203元/股略有降低[27] 资产及权益变化 - 本报告期末总资产2,563,834,687.06元,较上年度末减少12.96%;归属于上市公司股东的所有者权益1,617,948,369.01元,较上年度末增长2.16%[6] - 2022年9月30日公司货币资金为453,948,633.93元,2021年12月31日为736,396,708.50元[19] - 2022年9月30日公司应收账款为27,681,425.57元,2021年12月31日为9,609,619.86元[20] - 2022年9月30日公司存货为23,503,550.23元,2021年12月31日为16,981,551.97元[20] - 2022年9月30日公司流动资产合计1,069,422,852.35元,2021年12月31日为1,307,666,454.77元[20] - 2022年9月30日公司非流动资产合计1,494,411,834.71元,2021年12月31日为1,637,774,313.74元[20] - 2022年三季度末资产总计25.64亿元,较上一报告期的29.45亿元有所下降[21][22] - 2022年三季度末流动负债合计8.36亿元,较上一报告期的12.76亿元有所减少[21] - 2022年三季度末非流动负债合计9085.74万元,较上一报告期的6982.64万元有所增加[21] - 2022年三季度末所有者权益合计16.37亿元,较上一报告期的15.99亿元有所增加[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计308,321.83元,年初至报告期末为2,578,005.13元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数41,495户,无表决权恢复的优先股股东[13] - 上海申通地铁集团有限公司持股278,943,799股,持股比例58.43%;上海城投控股股份有限公司持股8,334,469股,持股比例1.75%[13] - 上海申通地铁集团有限公司持有公司278,943,799股,是持有公司5%以上股份的股东[14] - 股东顾菊明、何晓红、金洪庆参与融资融券及转融通业务,信用证券账户分别持有1,500,000股、970,300股、968,357股[14] 公司资金运作情况 - 2022年7月5日公司再次回收建元基金实缴出资金额1亿元,累计减少2亿元,目前实缴金额为5亿元[15] - 2022年7月15日公司实施2021年度现金红利发放,以477,381,905股为基数,每10股派0.46元(含税),共派发21,959,567.63元(含税)[15] - 2022年8月4日公司持有的上实保理27.5%股权在上海联合产权交易所挂牌,对应评估值13,805.00万元,因无受让方项目仍在挂牌[16] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业总成本1.97亿元,较2021年同期的2.10亿元有所降低[25] 综合收益总额变化 - 2022年前三季度综合收益总额5880.47万元,较2021年同期的6117.22万元有所下降[27] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -20,203,437.57元,同比增长78.83%,原因是销售回款增加,收到其他与经营活动有关的现金流量净额增加[6][11] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金245,568,022.16元,2021年同期为208,342,615.42元[29] - 2022年前三季度收到的税费返还9,700,656.49元,2021年同期为1,050,344.88元[29] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计762,533,995.98元,2021年同期为233,856,652.89元[29] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计782,737,433.55元,2021年同期为329,287,388.09元[29] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -20,203,437.57元,2021年同期为 -95,430,735.20元[29] 投资活动现金流量变化 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计224,327,118.76元,2021年同期为30,581,929.92元[29] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计32,551,105.91元,2021年同期为27,001,201.50元[30] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为191,776,012.85元,2021年同期为3,580,728.42元[30] 筹资活动现金流量变化 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -454,020,648.43元,2021年同期为74,115,347.55元[30] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -282,448,074.57元,2021年同期为 -17,734,661.13元[30]
申通地铁(600834) - 2022 Q3 - 季度财报